GMDCLTD (GMDCLTD) Fair Value & Analyse

Energie · Marktkap. ₹194B

G GMDCLTD GMDCLTD · NSE

Kurs₹608.85

Fair Value₹256.87

Potenzial-57.8%

Qualität59/100

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Evidenz: Hoch Spanne ₹148.74 – ₹454.02

Fair Value Stand: 03.07.2026

Aus 17 Bewertungsmodellen · heute aktualisiert

Aktienkurs −9.1% im letzten Monat.

Kurs vs. Fair Value (12 Monate)

12‑Monats‑Spanne ₹369.31 – ₹746.75 · Fair‑Value‑Band ₹148.74 – ₹454.02 · der Kurs von ₹608.85 notiert über dem Fair Value von ₹256.87. Stand 03.07.2026.

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Analyse

GMDCLTD (GMDCLTD) notiert aktuell bei ₹608.85, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹256.87 liegt — das entspricht einer Einschätzung von 57.8% überbewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 59/100 (solide Qualität), Sektor Energie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen — entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GMDCLTD einen Umsatz von ₹26.5B bei einer Nettomarge von 36.1%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 9.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 14.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹2.2B aus. Fundamentaldaten Stand 03.07.2026

Kennzahlen & Finanzlage

Umsatz (TTM) ₹26.5B

Umsatzwachstum (J/J) -9.2%

Nettomarge 36.1%

Eigenkapitalrendite 14.2%

Free Cashflow −₹1.1B FY2026

KGV 20.2

Weitere Kennzahlen

Operative Marge 6.8%

Gewinn je Aktie (TTM) ₹30.11

Dividendenrendite 1.6%

Gewinnwachstum (J/J) -14.3%

Nettoliquidität ₹2.2B FY2026

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 03.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GMDCLTD entwickelte sich von ₹27.3B (FY2022) auf ₹25.2B (FY2026) — rund −2.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹9.6B (+21.0%/Jahr seit FY2022).

Umsatz −2.0%/Jahr

FY22 ₹27.3B

FY23 ₹35.0B

FY24 ₹24.6B

FY25 ₹28.5B

FY26 ₹25.2B

Nettoergebnis +21.0%/Jahr

FY22 ₹4.5B

FY23 ₹12.0B

FY24 ₹6.0B

FY25 ₹6.9B

FY26 ₹9.6B

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Aktie	Kurs	Fair Value	vs. Fair Value
China Shenhua Energy Company 601088	¥48.52	¥31.15	-36%
Adani Enterprises Limited ADANIENT	₹3,060	₹936.66	-69%
Shaanxi Coal Industry Company 601225	¥23.30	¥26.44	+13%
Yankuang Energy Group 600188	¥23.49	¥16.60	-29%
China Coal Energy Company 601898	¥16.84	¥21.09	+25%
Coal India Limited COALINDIA	₹451.00	₹1,206	+167%

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Häufige Fragen

Ist GMDCLTD (GMDCLTD) unterbewertet?

Stand 03.07.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹256.87 gegenüber einem Kurs von ₹608.85 — rund −58% (überbewertet). Modellbasierte Schätzung, keine Anlageberatung.

Was ist der Fair Value von GMDCLTD?

Unser modellbasierter Fair Value für GMDCLTD liegt bei ₹256.87 (Stand 03.07.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹608.85.

Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GMDCLTD?

GMDCLTD hat einen Qualitäts-Score von 59/100 — er misst Profitabilität, Wachstum und Bilanzstärke aus nicht-bewertungsbezogenen Faktoren.

Wie hoch ist der Umsatz von GMDCLTD (GMDCLTD)?

GMDCLTD weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund ₹26.5B aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 03.07.2026).

Wie hoch ist die Nettomarge von GMDCLTD?

Die Nettomarge von GMDCLTD liegt bei rund 36.1% — das Unternehmen behält damit etwa 36.1% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Zahlt GMDCLTD eine Dividende?

GMDCLTD weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 1.56% bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 03.07.2026).

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten — nichts geschätzt.

Nur zu Bildungs- und Recherchezwecken · keine Anlageberatung · keine Kauf-/Verkaufsempfehlung. Modellbasierte Schätzungen sind keine Gewissheiten; ihre Verlässlichkeit hängt von Datenqualität und Annahmen ab.