Globex Mining Enterprises Inc (GMX) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · CA · Marktkap. C$107M

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Unsere Modellspanne reicht von C$1.36 (Bear) bis C$2.26 (Bull), Basis C$1.81. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.6000 – C$2.86 · Fair‑Value‑Band C$1.36 – C$2.26 · der Kurs von C$1.92 notiert über dem Fair Value von C$1.81. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Globex Mining Enterprises Inc (GMX) notiert aktuell bei C$1.92, während unser modellbasierter Fair Value bei C$1.81 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei C$1.5M. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 19.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von C$1.4M aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$1.36 (Bear Case) bis C$2.26 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$1.92 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 34% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 54% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -42% Fair-Value-Potenzial, GMX ist mit -6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (C$4.58) gegenüber Substanzwert (C$0.4700). Höchste Evidenz: Wachstumsangep. KGV (68).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Globex Mining Enterprises Inc. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralgrundstücken in Nordamerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Globex Mining Enterprises Inc. beschäftigt sich mit dem Erwerb, der Exploration und der Entwicklung von Mineralgrundstücken in Nordamerika. Das Unternehmen verfügt über ein Mineralienportfolio von etwa 271 Explorations-, Entwicklungs- und Lizenzkonzessionsgebieten im frühen bis mittleren Stadium, die Basismetalle wie Kupfer, Nickel, Zink und Blei enthalten; und Edelmetalle wie Gold, Silber, Platin und Palladium. Darüber hinaus werden Spezialmetalle und Mineralien untersucht, darunter Mangan, Vanadium, Titandioxid, Eisen, Molybdän, Lithium, Kobalt, Scandium und Antimon sowie seltene Erden und zugehörige Elemente. und Industriemineralien bestehend aus Glimmer, Kieselsäure, Kalifeldspat, Pyrophyllit, Kaolin, Dolomit, Talk und Magnesit. Globex Mining Enterprises Inc. wurde 1949 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Globex Mining Enterprises Inc entwickelte sich von C$35.3M (FY2021) auf C$1.5M (FY2025), rund −55.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$6.1M (−28.9%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 478 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.