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Datenbasierte Aktienbewertung

GR Engineering Services Ltd (GNG) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 23.09.2026: Fair Value von GR Engineering Services Ltd A$3,82, Kurs A$7,70, Potenzial −50,4 %, Qualität 78 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Grundstoffe · AU · ISIN AU000000GNG0

GE Viele Daten 23.09.2026

GR Engineering Services Ltd

GNG · AU

Qualität zu teuerHervorragende Qualität, aber die Bewertung wirkt überdehnt.

!Fair Value 3,82 A$ · Stark überbewertet (−50 %)
✓Qualität 78/100
✓Gesundes Wachstum (Umsatz J/J +13,0 %/J)
!Dünne Margen · 7,0 % Nettomarge (TTM)
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
·3,12 % Dividendenrendite
!Gemischt vs. Peers (7/14)
!Moderater Burggraben 63/100
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

7,70 A$ 0,9400 A$ Fair Value 3,82 A$ 07.2021 09.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0,9400 A$ – 7,70 A$ · Fair‑Value‑Band 2,68 A$ – 5,65 A$ · der Kurs von 7,70 A$ notiert über dem Fair Value von 3,82 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.

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Unternehmensprofil

GR Engineering Services Limited bietet Engineering-, Prozesssteuerungs-, Automatisierungs- und Baudienstleistungen für die Bergbau- und Mineralverarbeitungsindustrie in Australien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Mineralverarbeitung und Öl und Gas tätig.

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GR Engineering Services Limited bietet Engineering-, Prozesssteuerungs-, Automatisierungs- und Baudienstleistungen für die Bergbau- und Mineralverarbeitungsindustrie in Australien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Mineralverarbeitung und Öl und Gas tätig. Darüber hinaus werden Machbarkeitsstudien wie Scoping-, Vormachbarkeits- und definitive Studien sowie Studienarbeiten und Dienstleistungen angeboten, die Front-End-Engineering-Design, Betriebs- und Prozessoptimierung, Due-Diligence-Prüfungen, Entwicklung und Überwachung von Asset-Management-Systemen, Risikobewertung und Gefahren-/Betriebsfähigkeitsstudien, Technologiebewertung und Kompromissstudien sowie Sanierungsbewertungen umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Planung und den Bau von Mineralverarbeitungsanlagen und der zugehörigen Infrastruktur für Grünflächen- oder Brachflächenprojekte an, einschließlich Anlagenmodifikationen, -modernisierungen und -erweiterungen; Anlagenbewertung und Zustandsberichte; Anlagenbetrieb sowie Wartungsunterstützung und -optimierung; und Anlagenverlagerung, Sanierung und Wiederinbetriebnahme und bietet Eigentümervertreter und Teams für Projektmanagement und -abwicklung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Projektmanagementdienste an, die Projektstudien, Engineering und Beschaffung, Bau und Inbetriebnahme, Betrieb und technische Unterstützung sowie Infrastrukturentwicklungsdienste umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Design- und Baudienstleistungen an, die zivile, strukturelle, mechanische, Rohrleitungs-, Elektro-, Instrumentierungs-/Steuerungsdesign-, Baustellenstruktur-, Elektrokonstruktions- und Installationsarbeiten umfassen; und Beratungsdienstleistungen. GR Engineering Services Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Ascot, Australien.

Aktienanalyse

GR Engineering Services Ltd (GNG) notiert aktuell bei 7,70 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 3,82 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 101,6 % überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 4,57 A$ je Aktie; damit liegen 0 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,70 A$.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 1,22 A$, und 26 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

Szenario-Spanne: 2,68 A$ (Bear) bis 5,65 A$ (Bull), der Kurs von 7,70 A$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe.

Gesundes Wachstum: Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.

Der ausgewiesene Umsatz von GR Engineering Services Ltd entwickelte sich von 392 Mio. A$ (FY2021) auf 479 Mio. A$ (FY2025), rund +5,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 34,2 Mio. A$ (+10,1 %/Jahr seit FY2021).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 1,3 Mrd. A$ (≈ 819 Mio. €) · KGV 45,3 · KUV 3,23 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,1700 A$ · Dividendenrendite 3,1 % · Nettomarge 7,1 % · Eigenkapitalrendite 41,3 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 20,0 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 48 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert auf ihrem 52-Wochen-Hoch und 130 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, GNG ist mit −50 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 2,68 A$ Fair Value 3,82 A$ Bull 5,65 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 2,79 A$ 4,66 A$ 7,70 A$ 76
Wachstums-DCF 2,73 A$ 4,31 A$ 6,69 A$ 75
Ertragskraftwert (EPV) 1,82 A$ 2,01 A$ 2,18 A$ 74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 2,79 A$ 4,66 A$ 7,70 A$ 76
Owner Earnings 3,05 A$ 5,12 A$ 8,48 A$ 72
5J-Umsatz-Exit 2,86 A$ 4,90 A$ 7,74 A$ 69
5J-EBITDA-Exit 2,69 A$ 4,54 A$ 6,91 A$ 72
5J-KGV-Exit 2,76 A$ 4,69 A$ 6,96 A$ 68
10J-Umsatz-Exit 2,72 A$ 4,57 A$ 7,55 A$ 63
10J-EBITDA-Exit 2,69 A$ 4,32 A$ 6,89 A$ 65
10J-KGV-Exit 2,74 A$ 4,43 A$ 6,93 A$ 61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 1,37 A$ 7,28 A$ 10,08 A$ 61
Lynch-Fair-Value 2,01 A$ 2,87 A$ 3,73 A$ 59
PEG = 1,0 2,01 A$ 2,87 A$ 3,73 A$ 55
Ertragskraftwert (EPV) 1,82 A$ 2,01 A$ 2,18 A$ 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 1,53 A$ 2,75 A$ 3,78 A$ 66
DDM mehrstufig 1,53 A$ 2,51 A$ 2,94 A$ 65
Multiplikatoren
KGV-Multiple 2,56 A$ 3,42 A$ 4,27 A$ 63
KUV-Multiple 2,56 A$ 3,42 A$ 4,27 A$ 58
KBV-Multiple 0,9100 A$ 1,21 A$ 1,52 A$ 55
EV/EBIT 3,31 A$ 4,29 A$ 5,26 A$ 66
EV/EBITDA 2,82 A$ 3,63 A$ 4,45 A$ 67
EV/Umsatz 2,92 A$ 4,01 A$ 5,10 A$ 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 0,2000 A$ 0,2700 A$ 0,4000 A$ 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 2,73 A$ 4,31 A$ 6,69 A$ 75
Umsatz-Margen-DCF 2,86 A$ 4,83 A$ 7,48 A$ 69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 1,01 A$ 1,22 A$ 4,56 A$ 61
ROIC-Compounder 1,83 A$ 2,04 A$ 2,23 A$ 70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 2,68 A$ 3,82 A$ 4,97 A$ 65

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 78/100

Davon Geschäftsqualität 76 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 89

Profitabilität 87
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 66
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 55
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 88
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 94
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 65
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 98
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 100
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 68
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 80/100
Das Umsatzwachstum wirkt gesund und wird durch Profitabilität und Cashflow-Qualität gestützt.
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+19,4 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+16,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,1 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.16 % gegen 8 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−6 % → 10 %
Startjahr 2020 (Pandemie)

Wachstumsprognose

Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+20,0 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das beim Kurs etwa +16,5 % im Jahr.

GNG ist 102 % überbewertet. Mit Saudi Arabian Mining Company vergleichen →

GR Engineering Services Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Other Industrial Metals & Mining · 456 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 78 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial −50 % · Unter dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 41 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite 12 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM) 7 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM) 11 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −20 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 3,1 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,09× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 45,3× · Teuerste 25 %
KBV 13,56× · Teuerste 25 %
KUV (TTM) 2,20× · Günstiger als Median
P/FCF 26,0× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA 18,7× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 0
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 36
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)100 · Sektor 0
GESUNDHEIT (wenig Schulden)95 · Sektor 96
DIVIDENDE (Rendite)62 · Sektor 29

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Other Industrial Metals & Mining-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Saudi Arabian Mining Company 1211 62,70 SAR 68,97 SAR +10 %
CMOC Group 603993 17,66 ¥ 20,07 ¥ +14 %
China Tungsten And Hightech Materials Co 000657 60,26 ¥ 31,23 ¥ −48 %
Hindustan Zinc Limited HINDZINC 595,45 ₹ 655,00 ₹ +10 %
Western Mining Co 601168 36,77 ¥ 40,45 ¥ +10 %
Korea Zinc Company 010130 1.116.000 KRW 646.063 KRW −42 %
Xiamen Tungsten Co 600549 49,34 ¥ 24,75 ¥ −50 %
PLS Group PLS 4,18 A$ 6,65 A$ +59 %
Jinduicheng Molybdenum Co 601958 20,99 ¥ 12,24 ¥ −42 %
Zhejiang Huayou Cobalt Co 603799 36,66 ¥ 54,86 ¥ +50 %

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GR Engineering Services Ltd · Fair Value
3,82 A$ −102%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "GR Engineering Services Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GNG

Häufige Fragen

Ist GR Engineering Services Ltd (GNG) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 3,82 A$ gegenüber einem Kurs von 7,70 A$, rund −50 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GNG?
Unser modellbasierter Fair Value für GR Engineering Services Ltd liegt bei 3,82 A$ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 7,70 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GNG?
GR Engineering Services Ltd hat einen Qualitäts-Score von 78/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat GR Engineering Services Ltd (GNG)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 3,82 A$ (Stand 23.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,68 A$, optimistisches Szenario 5,65 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die GR Engineering Services Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 3,82 A$, gegenüber einem Kurs von 7,70 A$ rund −50 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,68 A$, optimistisches Szenario 5,65 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von GR Engineering Services Ltd (GNG)?
GR Engineering Services Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 425 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt GR Engineering Services Ltd eine Dividende?
GR Engineering Services Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,12 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von GR Engineering Services Ltd (GNG) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste GR Engineering Services Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +20,0 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +16,6 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GNG?
Unsere Modelle diskontieren GR Engineering Services Ltd mit 9,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,51, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei GR Engineering Services Ltd sind das +20,0 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat GR Engineering Services Ltd (GNG) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von GR Engineering Services Ltd um +16,6 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +20,0 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von GR Engineering Services Ltd (GNG)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +3,3 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von GR Engineering Services Ltd einpreist (+20,0 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von GR Engineering Services Ltd (GNG)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,70 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet GR Engineering Services Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von GR Engineering Services Ltd (GNG)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für GR Engineering Services Ltd liegt er bei 3,82 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 7,70 A$. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die GR Engineering Services Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert GNG über dem berechneten Fair Value: Kurs 7,70 A$, Fair Value 3,82 A$, rund −50 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GNG?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (7,70 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (3,82 A$). Bei GR Engineering Services Ltd liegen zwischen beiden 3,88 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist GR Engineering Services Ltd wert?
An der Börse wird GR Engineering Services Ltd mit rund 1,3 Mrd. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 7,70 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 3,82 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GNG?
Unsere Modelle spannen für GR Engineering Services Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,68 A$, mittleres 3,82 A$, optimistisches 5,65 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 7,70 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GNG?
GR Engineering Services Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 45,3 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 3,82 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 13,6, KUV 2,2, EV/EBITDA 18,7.
Wie solide ist die Bilanz von GR Engineering Services Ltd (GNG)?
Kennzahlen zur Bilanz von GR Engineering Services Ltd (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 41,3 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,09. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 78/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GNG vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
GR Engineering Services Ltd notiert bei 7,70 A$, auf dem 52-Wochen-Hoch von 7,70 A$ und 130 % über dem Tief von 3,35 A$ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 3,82 A$.
Welche Aktien sind mit GR Engineering Services Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Saudi Arabian Mining Company, CMOC Group, China Tungsten And Hightech Materials Co, Hindustan Zinc Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die GR Engineering Services Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 7,70 A$, berechneter Fair Value 3,82 A$ (−50 %), Qualitäts-Score 78/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GNG berechnet?
Wir rechnen GR Engineering Services Ltd mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 3,82 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. GR Engineering Services Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von GR Engineering Services Ltd (GNG)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 7,70 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 3,82 A$, das sind rund −50 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei GR Engineering Services Ltd jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (5,65 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Eine recht weite Modellspanne (2,68 A$ bis 5,65 A$) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von GR Engineering Services Ltd (GNG)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von GR Engineering Services Ltd lag 2014 bis 2025 bei +6,8 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +9,4 %, EBIT-Marge +0,0 %, Steuersatz −1,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −0,8 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.

Kennzahlen von GR Engineering Services Ltd

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GR Engineering Services Ltd (GNG)?
Die Marktkapitalisierung von GR Engineering Services Ltd beträgt 1,3 Mrd. A$ (≈ 819 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von GR Engineering Services Ltd (GNG)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von GR Engineering Services Ltd liegt bei 3,23 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von GR Engineering Services Ltd (GNG)?
Der Gewinn je Aktie von GR Engineering Services Ltd beträgt 0,1700 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 45,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von GR Engineering Services Ltd (GNG)?
Die Dividendenrendite von GR Engineering Services Ltd liegt bei 3,1 % (Ausschüttung 141 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von GR Engineering Services Ltd (GNG)?
Die Nettomarge von GR Engineering Services Ltd liegt bei 7,1 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von GR Engineering Services Ltd (GNG)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von GR Engineering Services Ltd liegt bei 41,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von GR Engineering Services Ltd (GNG)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von GR Engineering Services Ltd bei 20,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von GR Engineering Services Ltd (GNG)?
Die operative Marge von GR Engineering Services Ltd liegt bei 11,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von GR Engineering Services Ltd (GNG)?
Der Umsatz von GR Engineering Services Ltd wächst um −19,9 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −9,8 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von GR Engineering Services Ltd (GNG)?
Der Gewinn je Aktie von GR Engineering Services Ltd wächst um −23,1 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von GR Engineering Services Ltd (GNG)?
Der freie Cashflow von GR Engineering Services Ltd beträgt 35,8 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat GR Engineering Services Ltd (GNG)?
GR Engineering Services Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 61,8 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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