GR Engineering Services Limited (GNG) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · AU · Marktkap. A$855M

Starkes Unternehmen, aber nach unseren Modellen 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 78/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge.
• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$4.97). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Eine recht weite Modellspanne (A$2.56 bis A$4.97) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.8038 – A$6.09 · Fair‑Value‑Band A$2.56 – A$4.97 · der Kurs von A$6.04 notiert über dem Fair Value von A$3.42. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

GR Engineering Services Limited (GNG) notiert aktuell bei A$6.04, während unser modellbasierter Fair Value bei A$3.42 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 43.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 78/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GR Engineering Services Limited einen Umsatz von A$425M bei einer Nettomarge von 7.0%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 19.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 41.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$61.8M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$2.56 (Bear Case) bis A$4.97 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$6.04 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 3% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 123% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -34% Fair-Value-Potenzial, GNG ist mit -43% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$4.53) gegenüber Substanzwert (A$0.2700). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GR Engineering Services Limited bietet Engineering-, Prozesssteuerungs-, Automatisierungs- und Baudienstleistungen für die Bergbau- und Mineralverarbeitungsindustrie in Australien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Mineralverarbeitung und Öl und Gas tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GR Engineering Services Limited bietet Engineering-, Prozesssteuerungs-, Automatisierungs- und Baudienstleistungen für die Bergbau- und Mineralverarbeitungsindustrie in Australien und international an. Das Unternehmen ist in den Segmenten Mineralverarbeitung und Öl und Gas tätig. Darüber hinaus werden Machbarkeitsstudien wie Scoping-, Vormachbarkeits- und definitive Studien sowie Studienarbeiten und Dienstleistungen angeboten, die Front-End-Engineering-Design, Betriebs- und Prozessoptimierung, Due-Diligence-Prüfungen, Entwicklung und Überwachung von Asset-Management-Systemen, Risikobewertung und Gefahren-/Betriebsfähigkeitsstudien, Technologiebewertung und Kompromissstudien sowie Sanierungsbewertungen umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen die Planung und den Bau von Mineralverarbeitungsanlagen und der zugehörigen Infrastruktur für Grünflächen- oder Brachflächenprojekte an, einschließlich Anlagenmodifikationen, -modernisierungen und -erweiterungen; Anlagenbewertung und Zustandsberichte; Anlagenbetrieb sowie Wartungsunterstützung und -optimierung; und Anlagenverlagerung, Sanierung und Wiederinbetriebnahme und bietet Eigentümervertreter und Teams für Projektmanagement und -abwicklung. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Projektmanagementdienste an, die Projektstudien, Engineering und Beschaffung, Bau und Inbetriebnahme, Betrieb und technische Unterstützung sowie Infrastrukturentwicklungsdienste umfassen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Design- und Baudienstleistungen an, die zivile, strukturelle, mechanische, Rohrleitungs-, Elektro-, Instrumentierungs-/Steuerungsdesign-, Baustellenstruktur-, Elektrokonstruktions- und Installationsarbeiten umfassen; und Beratungsdienstleistungen. GR Engineering Services Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Ascot, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GR Engineering Services Limited entwickelte sich von A$392M (FY2021) auf A$479M (FY2025), rund +5.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei A$34.2M (+10.1%/Jahr seit FY2021).

GNG ist 43% überbewertet. Mit BHP Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Other Industrial Metals & Mining · 476 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Other Industrial Metals & Mining-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.