GODAVARI DRUGS LTD. (GODAVARI) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹1.3B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 43% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹80.95). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (14/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Eine recht weite Modellspanne (₹43.76 bis ₹80.95) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹45.40 – ₹147.75 · Fair‑Value‑Band ₹43.76 – ₹80.95 · der Kurs von ₹101.95 notiert über dem Fair Value von ₹58.34. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

GODAVARI DRUGS LTD. (GODAVARI) notiert aktuell bei ₹101.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹58.34 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 42.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 14/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GODAVARI DRUGS LTD. einen Umsatz von ₹1.1B bei einer Nettomarge von 3.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.2%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.9%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹618M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹43.76 (Bear Case) bis ₹80.95 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹101.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 25% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, GODAVARI ist mit -43% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹79.00) gegenüber Dividendendiskontierung (₹0.0100). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Godavari Drugs Limited produziert und liefert pharmazeutische Wirkstoffe (APIs), Arzneimittelzwischenhändler und Feinchemikalien in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Godavari Drugs Limited produziert und liefert pharmazeutische Wirkstoffe (APIs), Arzneimittelzwischenhändler und Feinchemikalien in Indien. Es bietet APIs an, darunter Ciprofloxacin HCl, Ciprofloxacin Lactat, Ciprofloxacin Betain, Mefenaminsäure, Enrofloxacin und Elthambutoal HCI; und Vermittler, wie AD-Lacton für Spironolacton und 6-Mercaptopurin für Azathioprin. Das Unternehmen bietet auch Leihlizenzen und Auftragsfertigungsdienstleistungen an. Es bedient die Life-Science-Industrie. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Sitz in Secunderabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GODAVARI DRUGS LTD. entwickelte sich von ₹1.6B (FY2022) auf ₹1.1B (FY2026), rund −10.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹40.9M (−6.0%/Jahr seit FY2022).

GODAVARI ist 43% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 633 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.