GEOVAX LABS, INC. (GOVX) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $3.7M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (52/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.3500 bis $0.6700) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Die Evidenz ist hier begrenzt (weniger Modelle, kürzere Historie), der Fair Value ist eine gröbere Schätzung als üblich.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.6550 – $2,284 · Fair‑Value‑Band $0.3500 – $0.6700 · der Kurs von $0.6550 notiert über dem Fair Value von $0.5400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

GEOVAX LABS, INC. (GOVX) notiert aktuell bei $0.6550, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.5400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $852K. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $2.2M aus. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3500 (Bear Case) bis $0.6700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.6550 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -47% Fair-Value-Potenzial, GOVX ist mit -18% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GeoVax Labs, Inc., ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, entwickelt Humanimpfstoffe und Immuntherapien gegen Infektionskrankheiten und solide Tumorkrebsarten mithilfe neuartiger proprietärer Plattformen in den USA.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GeoVax Labs, Inc., ein Biotechnologieunternehmen im klinischen Stadium, entwickelt Humanimpfstoffe und Immuntherapien gegen Infektionskrankheiten und solide Tumorkrebsarten mithilfe neuartiger proprietärer Plattformen in den USA. Es entwickelt GEO-CM04S1, einen Impfstoffkandidaten, der sich in der klinischen Phase-2-Studie zur Behandlung von präventivem COVID-19 befindet; Gedeptin, ein neuartiges patentiertes Produkt/eine neuartige patentierte Technologie zur Behandlung solider Tumoren, und klinische Phase-1/2-Studie zur Behandlung fortgeschrittener Plattenepithelkarzinome im Kopf- und Halsbereich; und GEO-CM02, ein Pan-Coronavirus-Impfstoff. Darüber hinaus bietet das Unternehmen GEO-MVA-MUC1 an, einen Impfstoffkandidaten, der sich in der präklinischen Erprobung zur Behandlung von soliden Tumoren befindet; GEO-ZM02, ein Impfstoffkandidat, der sich in der präklinischen Erprobung zur Behandlung von Zika befindet; GEO-EMO1-Z, das sich in der präklinischen Studie zur Behandlung von Ebola Zaire befindet; GEO-EMO1-S, das sich in der präklinischen Erprobung zur Behandlung von Ebola Sudan befindet; GEO-MM01-Behandlung für Marburg; und GEO-MVA zur Behandlung von Mpox und Pocken. Es bestehen Kooperations- und Partnerschaftsvereinbarungen mit dem National Institute of Allergy and Infectious Diseases der National Institutes of Health; und das US-Verteidigungsministerium. GeoVax Labs, Inc. wurde 1988 gegründet und hat seinen Sitz in Smyrna, Georgia.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GEOVAX LABS, INC. entwickelte sich von $385K (FY2021) auf $2.5M (FY2025), rund +59.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$21.5M.

GOVX ist 18% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 599 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.