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GrainCorp Limited (GRCLF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 02.10.2026: Fair Value von GrainCorp Limited $2,94, Kurs $4,55, Potenzial −35,4 %, Qualität 67 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
GL
Einige Daten
24.09.2026
Einige Daten
24.09.2026
GrainCorp Limited
GRCLF · USÜberdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.
!Fair Value 2,94 $ · Stark überbewertet (−35,4 %)
✓Qualität 67/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +14,8 %/J)
!Verlust in den letzten zwölf Monaten · -0,2 % Nettomarge (TTM) · Geschäftsjahr 2025 0,5 %
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
✓6,2 % Dividendenrendite · Nachhaltig
!Schmaler Burggraben 20/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,03 $ – 6,15 $ · Fair‑Value‑Band 2,94 $ – 3,35 $ · der Kurs von 4,55 $ notiert über dem Fair Value von 2,94 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
GrainCorp Limited ist als Agrarunternehmen und Verarbeitungsunternehmen in Australasien, Asien, Nordamerika, Europa, Asien, dem Nahen Osten und Nordafrika sowie international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Agrarwirtschaft sowie Ernährung und Energie.
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GrainCorp Limited ist als Agrarunternehmen und Verarbeitungsunternehmen in Australasien, Asien, Nordamerika, Europa, Asien, dem Nahen Osten und Nordafrika sowie international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Agrarwirtschaft sowie Ernährung und Energie. Das Unternehmen betreibt ein integriertes Getreidelager- und -umschlagsnetzwerk, das Empfangsstandorte und Massenguthafenterminals umfasst. Kauf, Lagerung, Transport und Verkauf von Agrarrohstoffen; Umgang mit Weizen, Gerste, Raps, Kichererbsen und Sorghum; und Handel, Import und Export von Getreide, Ölsaaten und Hülsenfrüchten; und liefert Ackersaatgut und Bio-Agrarprodukte. Das Unternehmen bietet außerdem gemischte und einzelne Öle, Säuglingsnahrung, Backwaren, Margarinen und Aufstriche sowie Backfette für Hersteller, Großhändler und Schnellrestaurants an. Herstellung und Lieferung von Melasse und Futterzusätzen auf Pflanzenölbasis; Pflanzenöle importieren; Export erneuerbarer Brennstoffrohstoffe, Talg und Altspeiseöl. Darüber hinaus bietet es Ernährungsberatung an. Das Unternehmen wurde 1916 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Barangaroo, Australien.
Aktienanalyse
GrainCorp Limited (GRCLF) notiert aktuell bei 4,55 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,94 $ liegt, also 35,4 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 11,45 $ je Aktie; damit liegen 16 der 26 gerechneten Modelle über dem Kurs von 4,55 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 1,48 $, und 10 der 26 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
Szenario-Spanne: 2,94 $ (Bear) bis 3,35 $ (Bull), der Kurs von 4,55 $ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von GrainCorp Limited entwickelte sich von 5,5 Mrd. A$ (FY2021) auf 7,3 Mrd. A$ (FY2025), rund +7,4 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 39,9 Mio. A$ (−26,8 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,0 Mrd. $ · KUV 0,11 · Gewinn je Aktie (TTM) −0,0400 $ · Dividendenrendite 6,2 % · Nettomarge 0,5 % · Eigenkapitalrendite −1,0 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 15,6 % · Operative Marge 0,5 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 32 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 26 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 42 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 10 % Fair-Value-Potenzial, GRCLF ist mit −35 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 2,94 $
Fair Value 2,94 $
Bull 3,35 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
9,09 $
14,39 $
22,51 $
77
Wachstums-DCF
8,96 $
13,62 $
20,30 $
75
Ertragskraftwert (EPV)
5,06 $
5,60 $
6,04 $
74
Alle 26 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
9,09 $
14,39 $
22,51 $
77
Owner Earnings
4,80 $
7,25 $
11,00 $
73
5J-Umsatz-Exit
7,39 $
11,45 $
16,84 $
70
5J-EBITDA-Exit
8,78 $
14,30 $
21,16 $
72
5J-KGV-Exit
5,20 $
6,94 $
8,79 $
70
10J-Umsatz-Exit
7,79 $
11,65 $
17,35 $
64
10J-EBITDA-Exit
8,79 $
13,56 $
20,65 $
65
10J-KGV-Exit
6,62 $
8,63 $
11,20 $
63
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,8500 $
3,93 $
5,40 $
62
Lynch-Fair-Value
1,04 $
1,48 $
1,92 $
59
PEG = 1,0
1,04 $
1,48 $
1,92 $
55
Ertragskraftwert (EPV)
5,06 $
5,60 $
6,04 $
74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
2,56 $
4,62 $
6,36 $
66
DDM mehrstufig
2,56 $
4,22 $
4,93 $
65
Multiplikatoren
KGV-Multiple
1,96 $
2,61 $
3,27 $
63
KUV-Multiple
1,59 $
2,12 $
2,65 $
58
KBV-Multiple
1,59 $
2,12 $
2,65 $
55
EV/EBIT
8,69 $
11,21 $
13,73 $
66
EV/EBITDA
9,33 $
12,06 $
14,79 $
67
EV/Umsatz
6,52 $
8,84 $
11,15 $
54
Substanzwert
NCAV (Graham)
2,19 $
2,93 $
4,37 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
8,96 $
13,62 $
20,30 $
75
Umsatz-Margen-DCF
7,39 $
11,41 $
16,60 $
70
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
3,00 $
2,89 $
2,88 $
74
ROIC-Compounder
5,31 $
6,46 $
7,92 $
70
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
1,65 $
2,36 $
3,07 $
65
Benachrichtige mich, wenn GRCLF den Fair Value erreicht
Leg GRCLF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
67/100
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 46
Profitabilität
45
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
65
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
52
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
67
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
50
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
49
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
37
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
93
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+12,3 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +6,0 % pro Jahr
Umsatzwachstum 27 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+14,7 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−7,7 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−13,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)6,2 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−13,9 % gegen 2,5 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.2 % → 3 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−2,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−5,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in AUD, Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa −5,1 % beim Kurs und −8,0 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)−6,6 %
Prognose 2027 (Umsatz)−6,6 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)−5,5 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)−4,4 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)−3,4 %
GrainCorp Limited mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Farm Products · 284 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/12 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Farm Products-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Consumer Staples: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
Ähnliche Aktien
10 weitere Farm Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Archer-Daniels-Midland Company ADM | 80,38 $ | 38,02 $ | −53 % |
| Muyuan Foods Group 002714 | 40,48 ¥ | 115,35 ¥ | +185 % |
| Bunge Global SA BG | 108,14 $ | 56,75 $ | −48 % |
| Tyson Foods, Inc TSN | 50,98 $ | 37,06 $ | −27 % |
| Wens Foodstuff Group 300498 | 14,51 ¥ | 12,08 ¥ | −17 % |
| Mowi ASA MOWI | 205,60 kr | 280,90 kr | +37 % |
| SalMar ASA SALM | 580,50 kr | 171,05 kr | −71 % |
| Charoen Pokphand Foods Public Company CPF | 21,80 THB | 55,71 THB | +156 % |
| United Plantations Berhad 2089 | 32,58 MYR | 35,84 MYR | +10 % |
| Fujian Wanchen Food Group 300972 | 155,26 ¥ | 254,63 ¥ | +64 % |
Unterbewertete Aktien entdecken
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Häufige Fragen
Ist GrainCorp Limited (GRCLF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 2,94 $ gegenüber einem Kurs von 4,55 $, rund −35 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GRCLF?
Unser modellbasierter Fair Value für GrainCorp Limited liegt bei 2,94 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 4,55 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GRCLF?
GrainCorp Limited hat einen Qualitäts-Score von 67/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat GrainCorp Limited (GRCLF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 2,94 $ (Stand 24.09.2026) aus 26 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 2,94 $, optimistisches Szenario 3,35 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die GrainCorp Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 2,94 $, gegenüber einem Kurs von 4,55 $ rund −35 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 2,94 $, optimistisches Szenario 3,35 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von GrainCorp Limited (GRCLF)?
GrainCorp Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 7,1 Mrd. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt GrainCorp Limited eine Dividende?
GrainCorp Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 6,15 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von GrainCorp Limited (GRCLF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste GrainCorp Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um -2,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 11,2 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +14,8 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GRCLF?
Unsere Modelle diskontieren GrainCorp Limited mit 11,2 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei GrainCorp Limited sind das -2,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (11,2 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat GrainCorp Limited (GRCLF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von GrainCorp Limited um +14,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -2,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von GrainCorp Limited (GRCLF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +2,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von GrainCorp Limited einpreist (-2,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von GrainCorp Limited (GRCLF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 12,19 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet GrainCorp Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (11,2 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von GrainCorp Limited (GRCLF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für GrainCorp Limited liegt er bei 2,94 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 4,55 $. Er ist der Mittelwert aus 26 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die GrainCorp Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert GRCLF über dem berechneten Fair Value: Kurs 4,55 $, Fair Value 2,94 $, rund −35 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GRCLF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (4,55 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (2,94 $). Bei GrainCorp Limited liegen zwischen beiden 1,61 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist GrainCorp Limited wert?
An der Börse wird GrainCorp Limited mit rund 1,0 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 4,55 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 2,94 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GRCLF?
Unsere Modelle spannen für GrainCorp Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 2,94 $, mittleres 2,94 $, optimistisches 3,35 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 4,55 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von GrainCorp Limited (GRCLF)?
Kennzahlen zur Bilanz von GrainCorp Limited (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite −1,0 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,11. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 67/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GRCLF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
GrainCorp Limited notiert bei 4,55 $, rund 26 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 6,15 $ und 42 % über dem Tief von 3,20 $ (Stand 02.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 2,94 $.
Welche Aktien sind mit GrainCorp Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Defensiver Konsum) rechnen wir unter anderem Archer-Daniels-Midland Company, Muyuan Foods Group, Bunge Global SA, Tyson Foods, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die GrainCorp Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 4,55 $, berechneter Fair Value 2,94 $ (−35 %), Qualitäts-Score 67/100, aus 26 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GRCLF berechnet?
Wir rechnen GrainCorp Limited mit 26 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 2,94 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. GrainCorp Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von GrainCorp Limited (GRCLF)?
Der Schlusskurs vom 02.10.2026 liegt bei 4,55 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 2,94 $, das sind rund −35 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei GrainCorp Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (3,35 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (67/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Die Modelle laufen eng zusammen (2,94 $ bis 3,35 $), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.
Woher kommt das Gewinnwachstum von GrainCorp Limited (GRCLF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von GrainCorp Limited lag 2014 bis 2025 bei +13,7 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +6,9 %, EBIT-Marge −0,3 %, Steuersatz −1,3 %, Rest (Zins, Sondereffekte) +8,0 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von GrainCorp Limited
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von GrainCorp Limited (GRCLF)?
Die Marktkapitalisierung von GrainCorp Limited beträgt 1,0 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von GrainCorp Limited (GRCLF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von GrainCorp Limited liegt bei 0,11 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von GrainCorp Limited (GRCLF)?
Der Gewinn je Aktie von GrainCorp Limited beträgt −0,0400 $. Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von GrainCorp Limited (GRCLF)?
Die Dividendenrendite von GrainCorp Limited liegt bei 6,2 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von GrainCorp Limited (GRCLF)?
Die Nettomarge von GrainCorp Limited liegt bei 0,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von GrainCorp Limited (GRCLF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von GrainCorp Limited liegt bei −1,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von GrainCorp Limited (GRCLF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von GrainCorp Limited bei 15,6 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von GrainCorp Limited (GRCLF)?
Die operative Marge von GrainCorp Limited liegt bei 0,5 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von GrainCorp Limited (GRCLF)?
Der Umsatz von GrainCorp Limited wächst um −5,1 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von GrainCorp Limited (GRCLF)?
Der Gewinn je Aktie von GrainCorp Limited wächst um −92,0 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von GrainCorp Limited (GRCLF)?
Der freie Cashflow von GrainCorp Limited beträgt 177 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von GrainCorp Limited (GRCLF)?
Die Nettoverschuldung von GrainCorp Limited beträgt 323 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 1,8 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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