GrainCorp Limited (GRCLF) Fair Value & Analyse
Defensiver Konsum · US · Marktkap. $756M
GrainCorp Limited
GRCLF · US
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 7 Tagen aktualisiert
Aktienkurs +10.6% im letzten Monat.
Kurs vs. Fair Value (12 Monate)
12‑Monats‑Spanne $3.20 – $6.15 · Fair‑Value‑Band $2.35 – $3.92 · der Kurs von $3.76 notiert über dem Fair Value von $3.47. Stand 16.07.2026.
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GrainCorp Limited (GRCLF) notiert aktuell bei $3.76, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.47 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 7.7% fair bewertet. Die Geschäftsqualität bewerten wir mit 53/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GrainCorp Limited einen Umsatz von $7.1B bei einer Nettomarge von -0.2%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt $323M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $2.35 (Bear Case) bis $3.92 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $3.76 liegt innerhalb dieser Spanne. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 40% Fair-Value-Potenzial, GRCLF ist mit -8% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten (EODHD) · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Über das Unternehmen
GrainCorp Limited ist als Agrarunternehmen und Verarbeitungsunternehmen in Australasien, Asien, Nordamerika, Europa, Asien, dem Nahen Osten und Nordafrika sowie international tätig. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Agrarwirtschaft sowie Ernährung und Energie. Das Unternehmen betreibt ein integriertes Getreidelager- und -umschlagsnetzwerk, das Empfangsstandorte und Massenguthafenterminals umfasst. Kauf, Lagerung, Transport und Verkauf von Agrarrohstoffen; Umgang mit Weizen, Gerste, Raps, Kichererbsen und Sorghum; und Handel, Import und Export von Getreide, Ölsaaten und Hülsenfrüchten; und liefert Ackersaatgut und Bio-Agrarprodukte. Das Unternehmen bietet außerdem gemischte und einzelne Öle, Säuglingsnahrung, Backwaren, Margarinen und Aufstriche sowie Backfette für Hersteller, Großhändler und Schnellrestaurants an. Herstellung und Lieferung von Melasse und Futterzusätzen auf Pflanzenölbasis; Pflanzenöle importieren; Export erneuerbarer Brennstoffrohstoffe, Talg und …
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von GrainCorp Limited entwickelte sich von $5.5B (FY2021) auf $7.3B (FY2025), rund +7.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $39.9M (−26.8%/Jahr seit FY2021).
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10 weitere Farm Products-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
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| Archer-Daniels-Midland Company ADM | $81.28 | $38.31 | -53% |
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Häufige Fragen
Ist GrainCorp Limited (GRCLF) unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GRCLF?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GRCLF?
Wie hoch ist der Umsatz von GrainCorp Limited (GRCLF)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GRCLF?
Zahlt GrainCorp Limited eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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