Greaves Cotton Limited (GREAVESCOT) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹53.8B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹116.18). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (58/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹48.52 bis ₹116.18) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹113.26 – ₹293.59 · Fair‑Value‑Band ₹48.52 – ₹116.18 · der Kurs von ₹194.37 notiert über dem Fair Value von ₹76.97. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Greaves Cotton Limited (GREAVESCOT) notiert aktuell bei ₹194.37, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹76.97 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.4% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 58/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Greaves Cotton Limited einen Umsatz von ₹32.6B bei einer Nettomarge von 3.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 16.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.3%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹1.7B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹48.52 (Bear Case) bis ₹116.18 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹194.37 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 62% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, GREAVESCOT ist mit -60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹85.08) gegenüber Dividendendiskontierung (₹32.17). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Greaves Cotton Limited betreibt Einzelhandelsgeschäfte im Bereich Technik und Mobilität in Indien, dem Nahen Osten, Afrika, Südostasien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Motoren, Elektromobilität und andere Fahrzeuge, Kabel und Steuerhebel sowie Sonstiges tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Greaves Cotton Limited betreibt Einzelhandelsgeschäfte im Bereich Technik und Mobilität in Indien, dem Nahen Osten, Afrika, Südostasien und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Motoren, Elektromobilität und andere Fahrzeuge, Kabel und Steuerhebel sowie Sonstiges tätig. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Bereitstellung von Motoren für Landmaschinen, Stromaggregaten und Ersatzteilen; Herstellung und Handel mit Elektrofahrzeugen und deren Ersatzteilen; und Herstellung von Kabeln und Steuerhebeln für Nutzfahrzeuge, Industriemaschinen, Baumaschinen sowie Boote und Fahrzeuge. Es bietet auch die Pflege von Beinschienen und Ersatzteile für den Ersatzteilmarkt an. bietet Fahrzeugfinanzierungen für den Einzelhandel an; stellt mechanische und elektronische Bewegungssteuerungssysteme her; produziert und vertreibt E-Rikschas und E-Dreiräder unter der Marke ELE; entwirft, entwickelt, produziert, vermarktet und verkauft L5-Dreiräder; und entwirft und produziert Zweiräder unter der Marke Ampere. Darüber hinaus bietet das Unternehmen OEMs Ingenieurdienstleistungen für die Entwicklung und Wartung von Motoren, Anlagen, Maschinen und Geräten an; kraftstoffunabhängige Antriebsstranglösungen; Kreditvergabe und damit verbundene Lösungen für Käufer von elektrischen Zweirad- und Dreiradfahrzeugen; und Leasingfinanzierungsmöglichkeiten. Darüber hinaus bietet es Ingenieurdienstleistungen an, die Automobilanwendungen wie Dieselmotoren sowie Benzin und alternative Kraftstoffe umfassen. und nicht-automobile Anwendungen, einschließlich Energie-, Landwirtschafts- und Industrielösungen. Greaves Cotton Limited wurde 1859 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Greaves Cotton Limited entwickelte sich von ₹17.1B (FY2022) auf ₹34.4B (FY2026), rund +19.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.1B.

GREAVESCOT ist 60% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.