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Greencrest Financial Services Limited (GREENCREST) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · IN · Marktkap. 219 Mio. ₹ (≈ 2,0 Mio. €) · ISIN INE414C01045

GF Greencrest Financial Services Limited GREENCREST · BSE
Kurs₹0.5100
Fair Value₹0.4800
Potenzial-5.9%
Qualität39/100
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Risiken

!Teures Wachstum (Umsatz 5J +81,5 %/J)
!Dünne Margen · 3,6% Nettomarge
!Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
!Unter den Vergleichswerten (4/12)
Teures Wachstum (Umsatz 5J +81,5 %/J)
Dünne Margen · 3,6% Nettomarge
Moderate Schulden · negativer freier Cashflow
Unter den Vergleichswerten (4/12)
Schmaler Burggraben 36/100
Evidenz: Hoch Spanne ₹0.3600 – ₹0.6000 Als Bild teilen

Fair Value Stand: 25.08.2026

Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert

Aktienkurs +8.5% im letzten Monat.

Unterdurchschnittliche Qualität, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

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Worauf es jetzt ankommt

  • Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
  • Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
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Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

₹2.92 ₹0.4700 Fair Value ₹0.4800 04.2021 08.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹0.4700 – ₹2.92 · Fair‑Value‑Band ₹0.3600 – ₹0.6000 · der Kurs von ₹0.5100 notiert über dem Fair Value von ₹0.4800. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 25.08.2026.

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Analyse

Greencrest Financial Services Limited (GREENCREST) notiert aktuell bei ₹0.5100, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹0.4800 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 5.9% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 39/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Greencrest Financial Services Limited einen Umsatz von 348 Mio. ₹ bei einer Nettomarge von 3.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18.4%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 2.4%. Die Nettoverschuldung beträgt 508 Mio. ₹. Fundamentaldaten Stand 25.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹0.3600 (Bear Case) bis ₹0.6000 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹0.5100 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -37% Fair-Value-Potenzial, GREENCREST ist mit -6% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Modell Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Evidenz
Höchste Evidenz
KGV-Multiple ₹0.3600 ₹0.4800 ₹0.6000 63
Residualeinkommen ₹0.9900 ₹0.9100 ₹0.6300 61
KBV-Multiple ₹0.4700 ₹0.6300 ₹0.7800 55
Alle 6 Modelle nach Familie
Gewinnbasiert
Graham-Dodd ₹0.2500 ₹1.75 ₹2.46 54
Lynch-Fair-Value ₹0.9000 ₹1.29 ₹1.68 50
Multiplikatoren
KGV-Multiple ₹0.3600 ₹0.4800 ₹0.6000 63
KBV-Multiple ₹0.4700 ₹0.6300 ₹0.7800 55
Substanzwert
NCAV (Graham) ₹0.7800 ₹1.04 ₹1.55 50
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen ₹0.9900 ₹0.9100 ₹0.6300 61

Größte Divergenz: Gewinnbasiert (₹1.29) gegenüber Multiplikatoren (₹0.4800). Höchste Evidenz: KGV-Multiple (63).

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Kennzahlen & Finanzlage

KGV 12,8
KUV 0,45 KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM) ₹0.0400 Kurs ÷ EPS = KGV 12,8
Nettomarge 3,5% FY2025
Eigenkapitalrendite 2,4% TTM
Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,7% Ø 5 Jahre
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Operative Marge -12,7% TTM
Wachstum
Umsatz (TTM) 348 Mio. ₹ TTM
Umsatzwachstum (J/J) +18,4% 3J ⌀ +15,9%
Gewinnwachstum (J/J) -23,1%
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow −24,5 Mio. ₹ FY2025
Nettoverschuldung 508 Mio. ₹ FY2025

Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 25.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.

Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 39/100

Davon Geschäftsqualität 35 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 42

Profitabilität 18
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 50
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 0
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 32
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 63
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 83
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 30
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 16
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 82
Rückkäufe statt Verwässerung

Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.

Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.

Über das Unternehmen

Greencrest Financial Services Limited, ein Nichtbanken-Finanzunternehmen, ist in Indien im Finanz- und Investmentgeschäft tätig. Das Unternehmen investiert in Aktien und andere Wertpapiere, Staats- und Nichtregierungsanleihen, Festgelder, Rohstoffe und andere damit verbundene Kapitalmarktaktivitäten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Greencrest Financial Services Limited, ein Nichtbanken-Finanzunternehmen, ist in Indien im Finanz- und Investmentgeschäft tätig. Das Unternehmen investiert in Aktien und andere Wertpapiere, Staats- und Nichtregierungsanleihen, Festgelder, Rohstoffe und andere damit verbundene Kapitalmarktaktivitäten. Das Unternehmen war früher als Marigold Glass Industries Limited bekannt und änderte im Mai 2013 seinen Namen in Greencrest Financial Services Limited. Das Unternehmen wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Kalkutta, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Greencrest Financial Services Limited entwickelte sich von ₹88.8M (FY2021) auf ₹381M (FY2025), rund +43.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei ₹13.5M (+24.8%/Jahr seit FY2021).

Wachstumsqualität 58/100
Das Unternehmen wächst, doch das Wachstum erfordert womöglich hohe Reinvestitionen oder schwache Cash-Umwandlung.
Letzter Umsatz (FY 2025)
381 Mio. ₹
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+100.7%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+81.5%
Ø Umsatzwachstum/Jahr (8J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+27.6%
Wertschöpfung/Jahr (5J, in INR) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht. Gerechnet in INR: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
+19.4% (19.4 + 0.0)
Umsatz +43.9%/Jahr
FY21 ₹88.8M
FY22 ₹245M
FY23 ₹393M
FY24 ₹718M
FY25 ₹381M
Nettoergebnis +24.8%/Jahr
FY21 ₹5.6M
FY22 ₹12.6M
FY23 ₹10.6M
FY24 ₹12.2M
FY25 ₹13.5M

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Selbst nachrechnen: kostenlose Bewertungs-Rechner
DCF-RechnerGraham-FormelPeter-Lynch-FormelDDM-RechnerFama-French-ModellKGV-Rechner
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Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten

Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Greencrest Financial Services Limited · Fair Value
₹0.4800 −6%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Greencrest Financial Services Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GREENCREST

Vergleichsgruppe

Capital Markets · 462 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Qualitäts-Score 39 · Untere 25%
Fair-Value-Potenzial −6% · Über dem Median
Eigenkapitalrendite (TTM) 2% · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 1% · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 4% · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 20% · Unter dem Median
Umsatzwachstum 22% · Über dem Median
Schulden / Eigenkapital 0.90× · Höher als 75% der Peers

Bewertungsmultiples vs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 12.8× · Günstiger als der Median
KBV 0.39× · Günstiger als 75% der Peers
KUV (TTM) 0.61× · Günstiger als 75% der Peers
EV/EBITDA 24.5× · Teurer als 75% der Peers

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT25 · Sektor 12
ZUKUNFT100 · Sektor 88
VERGANGENHEIT10 · Sektor 30
GESUNDHEIT55 · Sektor 94
DIVIDENDE0 · Sektor 37

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Capital Markets-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 25.08.2026).

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value
Morgan Stanley, a financial holding company, MS $214.08 $138.97 -35%
The Goldman Sachs Group GS $1,040 $756.89 -27%
The Charles Schwab Corporation SCHW $109.39 $66.17 -40%
Robinhood Markets, Inc HOOD $108.54 $30.94 -71%
Macquarie Group MQG A$250.94 A$75.58 -70%
CITIC Securities Company 600030 ¥27.93 ¥17.68 -37%
Guotai Haitong Securities Co 601211 ¥18.02 ¥18.62 +3%
East Money Information Co 300059 ¥19.83 ¥4.77 -76%
CSC Financial Co 601066 ¥25.78 ¥14.17 -45%
Huatai Securities Co 601688 ¥19.39 ¥19.26 -1%

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Häufige Fragen

Ist Greencrest Financial Services Limited (GREENCREST) über- oder unterbewertet?
Stand 25.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf ₹0.4800 gegenüber einem Kurs von ₹0.5100, rund −6% (fair bewertet).
Was ist der Fair Value von GREENCREST?
Unser modellbasierter Fair Value für Greencrest Financial Services Limited liegt bei ₹0.4800 (Stand 25.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: ₹0.5100.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GREENCREST?
Greencrest Financial Services Limited hat einen Qualitäts-Score von 39/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Wie hoch ist der Umsatz von Greencrest Financial Services Limited (GREENCREST)?
Greencrest Financial Services Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 348 Mio. ₹ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 25.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von GREENCREST?
Die Nettomarge von Greencrest Financial Services Limited liegt bei rund 3.9%, das Unternehmen behält damit etwa 3.9% seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

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