Orient Green Power Company Limited (GREENPOWER) Fair Value & Analyse
Versorger · IN · Marktkap. ₹12.3B
Fair Value Stand: 13.08.2026
Aus 12 Bewertungsmodellen · vor 3 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −4.8% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 15% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Eine recht weite Modellspanne (₹5.66 bis ₹10.51) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne ₹1.95 – ₹32.85 · Fair‑Value‑Band ₹5.66 – ₹10.51 · der Kurs von ₹9.53 notiert über dem Fair Value von ₹8.08. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.
Analyse
Orient Green Power Company Limited (GREENPOWER) notiert aktuell bei ₹9.53, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹8.08 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 15.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Versorger. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Orient Green Power Company Limited einen Umsatz von ₹2.9B bei einer Nettomarge von 23.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 0.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 6.5%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹4.0B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹5.66 (Bear Case) bis ₹10.51 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹9.53 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 39% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -55% Fair-Value-Potenzial, GREENPOWER ist mit -15% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 12 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren (₹9.92) gegenüber Gewinnbasiert (₹5.80). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 13.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 32
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Orient Green Power Company Limited, ein unabhängiger Stromerzeuger erneuerbarer Energie, beschäftigt sich mit der Erzeugung und dem Verkauf von Windenergie in Indien und Kroatien. Zum 31. März 2025 verfügte es über eine installierte Gesamtleistung von 402,3 Megawatt. Das Unternehmen wurde 2006 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Chennai, Indien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Orient Green Power Company Limited entwickelte sich von ₹3.1B (FY2022) auf ₹2.9B (FY2026), rund −1.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹692M (+18.6%/Jahr seit FY2022).
GREENPOWER ist 15% überbewertet. Mit Constellation Energy Corporation vergleichen →
Vergleichsgruppe
Utilities - Independent Power Producers · 77 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Utilities - Independent Power Producers-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Utilities - Independent Power Producers-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 13.08.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Constellation Energy Corporation CEG | $278.68 | $88.09 | -68% |
| Vistra Corp VST | $146.68 | $50.39 | -66% |
| Adani Power Limited ADANIPOWER | ₹206.10 | ₹75.57 | -63% |
| CGN Power Co 003816 | ¥3.93 | ¥2.79 | -29% |
| NRG Energy, Inc NRG | $120.66 | $53.91 | -55% |
| Gulf Development Public Company GULF | 65.00 THB | 39.25 THB | -40% |
| Adani Energy Solutions Limited ADANIENSOL | ₹1,583 | ₹342.02 | -78% |
| Talen Energy Corporation TLN | $365.07 | $43.55 | -88% |
| Datang International Power Generation Co 601991 | ¥6.29 | ¥4.95 | -21% |
| Power Assets Holdings 0006 | HK$57.30 | HK$30.76 | -46% |
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Häufige Fragen
Ist Orient Green Power Company Limited (GREENPOWER) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GREENPOWER?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GREENPOWER?
Wie hoch ist der Umsatz von Orient Green Power Company Limited (GREENPOWER)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GREENPOWER?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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