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Grainger plc (GRGTF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von Grainger plc $1,55, Kurs $2,20, Potenzial −29,6 %, Qualität 68 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
GP
Viele Daten
24.09.2026
Viele Daten
24.09.2026
Grainger plc
GRGTF · USÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 1,55 $ · Überbewertet (−29,6 %)
✓Qualität 68/100
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +4,4 %/J)
✓Hochprofitabel · 54,8 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
✓3,8 % Dividendenrendite · Gut gedeckt
!Moderater Burggraben 62/100
!Die Modelle sind sich uneinig: Spanne 0,8400 $ bis 2,77 $
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
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Datenpunkte
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 1,92 $ – 4,02 $ · Fair‑Value‑Band 0,8400 $ – 2,77 $ · der Kurs von 2,20 $ notiert über dem Fair Value von 1,55 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Grainger plc entwirft, baut, entwickelt, besitzt und betreibt Miethäuser im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in den Segmenten Private Rented Sector (PRS), Reversionary und Others tätig.
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Grainger plc entwirft, baut, entwickelt, besitzt und betreibt Miethäuser im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in den Segmenten Private Rented Sector (PRS), Reversionary und Others tätig. Das PRS-Segment umfasst stabilisierte PRS-Vermögenswerte sowie im Bau befindliche private Mietobjekte aufgrund von Direktentwicklungs- und Forward-Finanzierungsvereinbarungen. Das Reversionary-Segment besteht aus regulierten Mietverhältnissen sowie CHARM, einem Portfolio von Wohnhypotheken. Das Segment „Sonstige“ umfasst alte strategische Grundstücks- und Entwicklungsvereinbarungen. Das Unternehmen war früher als Grainger Trust Plc bekannt und änderte im März 2007 den Namen in Grainger Plc. Grainger plc wurde 1912 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Newcastle upon Tyne, Großbritannien.
Aktienanalyse
Grainger plc (GRGTF) notiert aktuell bei 2,20 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,55 $ liegt, also 29,6 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Ökonomischer Gewinn mit im Mittel 3,28 $ je Aktie; damit liegen 5 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 2,20 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 0,7100 $, und 11 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 0,8400 $ (Bear) bis 2,77 $ (Bull), der Kurs von 2,20 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 68/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Der ausgewiesene Umsatz von Grainger plc entwickelte sich von 246 Mio. £ (FY2021) auf 259 Mio. £ (FY2025), rund +1,2 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 203 Mio. £ (+16,6 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 1,6 Mrd. $ · KGV 5,9 · KUV 4,65 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,3700 $ · Dividendenrendite 3,8 % · Nettomarge 78,3 % · Eigenkapitalrendite 6,7 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,4 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 20 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 7 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −10 % Fair-Value-Potenzial, GRGTF ist mit −30 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 0,8400 $
Fair Value 1,55 $
Bull 2,77 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,2860 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
3,04 $
3,28 $
3,77 $
76
FCF-DCF
0,0500 $
1,13 $
2,54 $
71
Wachstums-DCF
0,0700 $
1,03 $
2,19 $
70
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
0,0500 $
1,13 $
2,54 $
71
5J-Umsatz-Exit
k.A.
0,7600 $
2,12 $
69
5J-EBITDA-Exit
0,0500 $
1,46 $
3,07 $
67
10J-Umsatz-Exit
k.A.
0,7200 $
1,95 $
64
10J-EBITDA-Exit
0,0200 $
1,16 $
2,60 $
60
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
0,8100 $
1,46 $
2,01 $
68
DDM mehrstufig
0,8100 $
1,22 $
1,56 $
67
Multiplikatoren
KUV-Multiple
2,26 $
3,01 $
3,77 $
58
KBV-Multiple
4,63 $
6,17 $
7,71 $
55
EV/EBIT
1,22 $
2,48 $
3,74 $
63
EV/EBITDA
0,4000 $
1,39 $
2,38 $
61
EV/Umsatz
k.A.
0,4200 $
1,31 $
50
Substanzwert
NCAV (Graham)
1,83 $
2,45 $
3,65 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
0,0700 $
1,03 $
2,19 $
70
Umsatz-Margen-DCF
k.A.
0,7100 $
1,86 $
69
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
3,04 $
3,28 $
3,77 $
76
Benachrichtige mich, wenn GRGTF den Fair Value erreicht
Leg GRGTF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
68/100
Davon Geschäftsqualität 63 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 36
Profitabilität
39
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
68
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
77
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
43
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
95
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
64
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
27
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
20
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
81
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
40/100
Das Umsatzwachstum ist uneinheitlich: die Zeiträume zeigen in verschiedene Richtungen, ein verlässlicher Trend fehlt.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−9,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−2,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+4,4 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +0,6 % pro Jahr
Umsatzwachstum 40 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+9,9 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +2,9 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−0,9 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,8 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.11,1 % gegen 5,3 %, zieht an
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.57 % → 49 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 5,2 %/J über ~10J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 549 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt mehr Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+14,1 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
−21,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in GBP, Großbritannien: IWF-Prognose 2,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 3,3 %) sind das im Jahr etwa +11,5 % beim Kurs und −23,0 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)−25,2 %
Prognose 2027 (Umsatz)−25,2 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)−21,8 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)−18,4 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)−15,0 %
Grainger plc mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Real Estate Services · 530 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/14 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Real Estate: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Immobilien
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Real Estate Services-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Vingroup Joint Stock Company VIC | 232.000 VND | 25.731 VND | −89 % |
| CBRE Group CBRE | 134,55 $ | 91,06 $ | −32 % |
| KE Holdings 2423 | 42,92 HK$ | 17,16 HK$ | −60 % |
| Swire Properties Limited 1972 | 24,32 HK$ | 13,39 HK$ | −45 % |
| Cellnex Telecom, S.A CLNX | 23,99 € | 23,94 € | +0 % |
| Vonovia SE VNA | 16,82 € | 36,55 € | +117 % |
| Jones Lang LaSalle Incorporated JLL | 308,07 $ | 540,65 $ | +75 % |
| Wharf Real Estate Investment Company 1997 | 30,54 HK$ | 27,42 HK$ | −10 % |
| CoStar Group CSGP | 26,95 $ | 6,19 $ | −77 % |
| China Resources Mixc Lifestyle Services Limited 1209 | 37,00 HK$ | 56,36 HK$ | +52 % |
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🏆 Große Namen
⭐ Top bewertet
💎 Qualität im Angebot
🚀 Profitables Wachstum
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📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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🏰 Burggraben zum fairen Preis
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Häufige Fragen
Ist Grainger plc (GRGTF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,55 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 2,20 $, rund −30 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GRGTF?
Unser modellbasierter Fair Value für Grainger plc liegt bei 1,55 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 2,20 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GRGTF?
Grainger plc hat einen Qualitäts-Score von 68/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Grainger plc (GRGTF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,55 $ (Stand 24.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,8400 $, optimistisches Szenario 2,77 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Grainger plc Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,55 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 2,20 $ rund −30 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,8400 $, optimistisches Szenario 2,77 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Grainger plc (GRGTF)?
Grainger plc weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 240 Mio. £ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Grainger plc eine Dividende?
Grainger plc weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,82 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Grainger plc (GRGTF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Grainger plc den freien Cashflow fünf Jahre lang um +14,1 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 10,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +4,4 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GRGTF?
Unsere Modelle diskontieren Grainger plc mit 10,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,78, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Grainger plc sind das +14,1 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (10,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Grainger plc (GRGTF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Grainger plc um +4,4 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +14,1 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Grainger plc (GRGTF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,8 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Grainger plc einpreist (+14,1 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Grainger plc (GRGTF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 9,81 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Grainger plc je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (10,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Grainger plc (GRGTF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Grainger plc liegt er bei 1,55 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 2,20 $. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Grainger plc Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert GRGTF über dem berechneten Fair Value: Kurs 2,20 $, Fair Value 1,55 $, rund −30 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GRGTF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (2,20 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,55 $). Bei Grainger plc liegen zwischen beiden 0,6500 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Grainger plc wert?
An der Börse wird Grainger plc mit rund 1,6 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 2,20 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,55 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GRGTF?
Unsere Modelle spannen für Grainger plc eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,8400 $, mittleres 1,55 $, optimistisches 2,77 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 2,20 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GRGTF?
Grainger plc hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 5,9 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,55 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,8, KUV 6,4, EV/EBITDA 24,2.
Wie solide ist die Bilanz von Grainger plc (GRGTF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Grainger plc (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 6,7 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,74. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 68/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GRGTF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Grainger plc notiert bei 2,20 $, rund 20 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 2,75 $ und 7 % über dem Tief von 2,06 $ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,55 $.
Welche Aktien sind mit Grainger plc vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Vingroup Joint Stock Company, CBRE Group, KE Holdings, Swire Properties Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Grainger plc Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 2,20 $, berechneter Fair Value 1,55 $ (−30 %), Qualitäts-Score 68/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GRGTF berechnet?
Wir rechnen Grainger plc mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,55 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Grainger plc liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Grainger plc (GRGTF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 2,20 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,55 $, das sind rund −30 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Grainger plc jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,8400 $ bis 2,77 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (68/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Grainger plc
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Grainger plc (GRGTF)?
Die Marktkapitalisierung von Grainger plc beträgt 1,6 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Grainger plc (GRGTF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Grainger plc liegt bei 4,65 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Grainger plc (GRGTF)?
Der Gewinn je Aktie von Grainger plc beträgt 0,3700 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 5,9). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Grainger plc (GRGTF)?
Die Dividendenrendite von Grainger plc liegt bei 3,8 % (Ausschüttung 22,7 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Grainger plc (GRGTF)?
Die Nettomarge von Grainger plc liegt bei 78,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Grainger plc (GRGTF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Grainger plc liegt bei 6,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Grainger plc (GRGTF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Grainger plc bei 3,4 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Grainger plc (GRGTF)?
Die operative Marge von Grainger plc liegt bei 50,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Grainger plc (GRGTF)?
Der Umsatz von Grainger plc wächst um −16,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −2,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Grainger plc (GRGTF)?
Der Gewinn je Aktie von Grainger plc wächst um +175 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Grainger plc (GRGTF)?
Der freie Cashflow von Grainger plc beträgt 121 Mio. £ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Grainger plc (GRGTF)?
Die Nettoverschuldung von Grainger plc beträgt 1,5 Mrd. £ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 12,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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