Greencoat Renewables PLC (GRP) Fair Value & Analyse

Versorger · IE · Marktkap. €800M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 124% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€1.09). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (€1.09 bis €3.40). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (50/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.7420 – €1.18 · Fair‑Value‑Band €1.09 – €3.40 · der Kurs von €0.7420 notiert unter dem Fair Value von €1.66. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

Greencoat Renewables PLC (GRP) notiert aktuell bei €0.7420, während unser modellbasierter Fair Value bei €1.66 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 123.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 50/100 (solide Qualität), Sektor Versorger. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Greencoat Renewables PLC einen Umsatz von €98.2M bei einer Nettomarge von -53.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 7.7%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -4.5%. Die Nettoverschuldung beträgt €1.1B. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.09 (Bear Case) bis €3.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €0.7420 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 4% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 3% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Versorger notiert in unserer Abdeckung bei -30% Fair-Value-Potenzial, GRP ist mit 124% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (€1.52) gegenüber Substanzwert (€0.6800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (72).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Greencoat Renewables PLC besitzt und betreibt Infrastrukturanlagen für erneuerbare Energien in der Republik Irland, Deutschland, Frankreich, Schweden und Spanien. Zum 31. Dezember 2024 bestand das Portfolio aus Beteiligungen an 39 Betriebsanlagen wie Wind-, Solar- und Batteriespeichern mit einer gesamten installierten Nettoleistung von 1,5 Gigawatt.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Greencoat Renewables PLC besitzt und betreibt Infrastrukturanlagen für erneuerbare Energien in der Republik Irland, Deutschland, Frankreich, Schweden und Spanien. Zum 31. Dezember 2024 bestand das Portfolio aus Beteiligungen an 39 Betriebsanlagen wie Wind-, Solar- und Batteriespeichern mit einer gesamten installierten Nettoleistung von 1,5 Gigawatt. Das Unternehmen wurde 2017 gegründet und hat seinen Sitz in Dublin, Republik Irland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Greencoat Renewables PLC entwickelte sich von €80.6M (FY2021) auf −€38.7M (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −€52.4M.

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Vergleichsgruppe

Utilities - Renewable · 220 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Utilities - Renewable-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.