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Grupo Traxión, S.A. (GRPOF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 25.09.2026: Fair Value von Grupo Traxión, S.A. $1,69, Kurs $0,69, Potenzial +144,0 %, Qualität 45 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
- Gute Qualität? Nein
- Auf die Watchlist
GT
Wenige Daten
24.09.2026
Wenige Daten
24.09.2026
Grupo Traxión, S.A.
GRPOF · USGünstig, FallenrisikoDie Aktie wirkt deutlich unterbewertet, doch niedrige Qualität erhöht das Risiko einer Value-Falle.
✓Fair Value 1,69 $ · Stark unterbewertet (+144,0 %)
!Qualität 45/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +18,8 %/J)
!Dünne Margen · 1,0 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
!Schmaler Burggraben 34/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
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Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,6925 $ – 2,15 $ · Fair‑Value‑Band 1,18 $ – 2,19 $ · der Kurs von 0,6925 $ notiert unter dem Fair Value von 1,69 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.09.2026.
Unternehmensprofil
Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. bietet Logistik- und Mobilitätslösungen in Mexiko und Lateinamerika. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Frachtmobilität, Logistik und Technologie sowie Personalmobilität.
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Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. bietet Logistik- und Mobilitätslösungen in Mexiko und Lateinamerika. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Frachtmobilität, Logistik und Technologie sowie Personalmobilität. Es bietet Logistiklösungen, darunter 4PL-Logistikdienstleistungen, 3PL-Lagerverwaltung, Vertrieb, letzte Meile, Makler- und Speditionsdienste, Paket- und Kurierdienste, Technologieanwendungen, Koordinierungsdienste für die Schienenlogistik sowie Logistiklösungen für Arzneimittel und medizinische Versorgung. Zu den Frachtlösungen gehören regelmäßige und gekühlte LKW-Ladungen, intermodale und grenzüberschreitende Ladung, Teilladungen sowie Umzugs- und Verlagerungsdienste sowie Spezialtransporte für Lebensmittelprodukte, Petrochemikalien und Gefahrstoffe. Darüber hinaus bietet es Personal-, Schul- und Tourismustransportdienste an. Das Unternehmen ist außerdem in den Bereichen allgemeine Warenverpackung, Wartung von Zugmaschinen, Bargeldtransfers sowie allgemeiner, gekühlter und/oder spezialisierter Frachttransport für grenzüberschreitende und Zollverfahren tätig. Es bietet Lagerdienstleistungen und Vermittlungsdienste über technologische Plattformen sowie Lagerung, Import, Export, Etikettierung, Montage und Vertrieb für alle Arten von Waren, wie z. B. medizinische Artikel. Darüber hinaus gründet, organisiert und verwaltet es einen privaten Transportclub; verwaltet und betreibt Online-Apotheken; liefert Behandlungen für chronische Erkrankungen; verkauft, vertreibt und liefert Medikamente und medizinische Geräte; bietet Logistikkoordinations- und Transportdienstleistungen, Personal-, Werbe- und Finanzdienstleistungen an; vermietet Busse; und betreibt einen gemeinnützigen Verein. Das Unternehmen war früher als Fondo de Transporte México, S.A.P.I. bekannt. de C.V.und änderte seinen Namen in Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. im September 2017. Grupo Traxión, S.A.B. de C.V. wurde 2011 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Mexiko-Stadt, Mexiko.
Aktienanalyse
Grupo Traxión, S.A. (GRPOF) notiert aktuell bei 0,6925 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 1,69 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59,0 % unterbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 5,51 $ je Aktie; damit liegen 24 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,6925 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 0,9600 $, und 0 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 1,18 $ (Bear) bis 2,19 $ (Bull), der Kurs von 0,6925 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Grupo Traxión, S.A. entwickelte sich von 17,1 Mrd. MXN (FY2021) auf 33,8 Mrd. MXN (FY2025), rund +18,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 535 Mio. MXN (−10,9 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 421 Mio. $ · KGV 17,3 · KUV 0,27 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0400 $ · Dividendenrendite 2,6 % · Nettomarge 1,6 % · Eigenkapitalrendite 2,4 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 7,0 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (mittlerer Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 19 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und auf ihrem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −19 % Fair-Value-Potenzial, GRPOF ist mit 144 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 1,18 $
Fair Value 1,69 $
Bull 2,19 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0302 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF
3,46 $
5,55 $
11,78 $
75
Wachstums-DCF
3,18 $
5,98 $
11,13 $
75
Ertragskraftwert (EPV)
0,7300 $
0,9800 $
1,18 $
74
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
3,46 $
5,55 $
11,78 $
75
Owner Earnings
2,36 $
6,03 $
12,84 $
70
5J-Umsatz-Exit
2,01 $
4,04 $
8,14 $
68
5J-EBITDA-Exit
3,87 $
7,90 $
15,59 $
70
5J-KGV-Exit
0,9300 $
2,25 $
3,86 $
67
10J-Umsatz-Exit
2,38 $
5,51 $
7,85 $
65
10J-EBITDA-Exit
3,69 $
9,01 $
18,87 $
63
10J-KGV-Exit
1,75 $
3,49 $
6,16 $
61
Gewinnbasiert
Graham-Dodd
0,3600 $
2,52 $
3,53 $
63
Lynch-Fair-Value
0,8600 $
1,23 $
1,60 $
61
PEG = 1,0
0,8600 $
1,23 $
1,60 $
57
Ertragskraftwert (EPV)
0,7300 $
0,9800 $
1,18 $
74
Multiplikatoren
KGV-Multiple
0,8400 $
1,11 $
1,39 $
63
KUV-Multiple
0,6800 $
0,9000 $
1,13 $
58
KBV-Multiple
0,6800 $
0,9000 $
1,13 $
55
EV/EBIT
2,12 $
3,18 $
4,24 $
65
EV/EBITDA
4,14 $
5,87 $
7,61 $
67
EV/Umsatz
1,21 $
2,18 $
3,16 $
52
Substanzwert
NCAV (Graham)
0,7200 $
0,9600 $
1,43 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
3,18 $
5,98 $
11,13 $
75
Umsatz-Margen-DCF
2,01 $
4,78 $
9,14 $
68
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
0,9900 $
0,9600 $
0,9700 $
71
ROIC-Compounder
0,7300 $
0,9800 $
1,18 $
72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV
1,13 $
1,61 $
2,10 $
67
Benachrichtige mich, wenn GRPOF den Fair Value erreicht
Leg GRPOF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
45/100
Davon Geschäftsqualität 45 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 39
Profitabilität
32
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
41
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
49
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
27
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
53
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
86
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
28
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
3
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
83
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
85/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+15,9 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+18,8 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +34,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 11 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+32,0 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in MXN ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in MXN: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−2,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−4,8 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)2,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−4,8 % gegen 25,1 %, lässt nach
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.12 % → 8 %
Startjahr 2020 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und weniger, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−0,4 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+9,3 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (gerechnet in MXN, Mexiko: IWF-Prognose 3,3 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 4,8 %) sind das im Jahr etwa −3,6 % beim Kurs und +5,8 % bei den Prognosen.
Prognose 2026 (Umsatz)+11,9 %
Prognose 2027 (Umsatz)+10,1 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+9,1 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+8,1 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+7,1 %
GRPOF beobachten, Alarm bei Änderung →
Grupo Traxión, S.A. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Railroads · 106 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 8/13 Kennzahlen
Insgesamt liegt es über seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertungsmultiplesvs Railroads-Median · niedriger = günstiger
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Industrials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Industrie
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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10 weitere Railroads-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Union Pacific Corporation UNP | 272,13 $ | 153,47 $ | −44 % |
| CSX Corporation CSX | 46,51 $ | 12,91 $ | −72 % |
| Canadian Pacific Kansas City Limited CP | 86,56 $ | 37,51 $ | −57 % |
| Canadian National Railway Company CNI | 121,14 $ | 98,68 $ | −19 % |
| Norfolk Southern Corporation NSC | 309,00 $ | 133,05 $ | −57 % |
| Westinghouse Air Brake Technologies Corporation WAB | 288,00 $ | 290,92 $ | +1 % |
| Beijing-Shanghai High-Speed Railway Co 601816 | 4,69 ¥ | 5,65 ¥ | +20 % |
| CRRC Corporation 601766 | 5,97 ¥ | 9,21 ¥ | +54 % |
| Daqin Railway Co 601006 | 4,66 ¥ | 5,48 ¥ | +18 % |
| Getlink SE GET | 18,83 € | 10,42 € | −45 % |
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📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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📚 Peter Lynch GARP
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Häufige Fragen
Ist Grupo Traxión, S.A. (GRPOF) über- oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 1,69 $ gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 0,6925 $, rund +144 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von GRPOF?
Unser modellbasierter Fair Value für Grupo Traxión, S.A. liegt bei 1,69 $ (Stand 24.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Letzter Kurs (vom 25.09.2026): 0,6925 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GRPOF?
Grupo Traxión, S.A. hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Grupo Traxión, S.A. (GRPOF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 1,69 $ (Stand 24.09.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 1,18 $, optimistisches Szenario 2,19 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Grupo Traxión, S.A. Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 1,69 $, gegenüber dem letzten Kurs vom 25.09.2026 von 0,6925 $ rund +144 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 1,18 $, optimistisches Szenario 2,19 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Grupo Traxión, S.A. (GRPOF)?
Grupo Traxión, S.A. weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 35,6 Mrd. MXN aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 24.09.2026).
Zahlt Grupo Traxión, S.A. eine Dividende?
Grupo Traxión, S.A. weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 2,61 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 24.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Grupo Traxión, S.A. (GRPOF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Grupo Traxión, S.A. den freien Cashflow fünf Jahre lang um -0,4 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,9 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +18,8 % pro Jahr. Stand 24.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GRPOF?
Unsere Modelle diskontieren Grupo Traxión, S.A. mit 9,9 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,51, Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Grupo Traxión, S.A. sind das -0,4 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,9 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Grupo Traxión, S.A. (GRPOF) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Grupo Traxión, S.A. um +18,8 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -0,4 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Grupo Traxión, S.A. (GRPOF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +7,0 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Grupo Traxión, S.A. einpreist (-0,4 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Grupo Traxión, S.A. (GRPOF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 24,40 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Grupo Traxión, S.A. je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,9 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Grupo Traxión, S.A. (GRPOF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Grupo Traxión, S.A. liegt er bei 1,69 $ je Aktie (Stand 24.09.2026), der Kurs bei 0,6925 $. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Grupo Traxión, S.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 24.09.2026 notiert GRPOF unter dem berechneten Fair Value: Kurs 0,6925 $, Fair Value 1,69 $, rund +144 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GRPOF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,6925 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (1,69 $). Bei Grupo Traxión, S.A. liegen zwischen beiden 0,9975 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Grupo Traxión, S.A. wert?
An der Börse wird Grupo Traxión, S.A. mit rund 421 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 24.09.2026). Je Aktie sind das 0,6925 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 1,69 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GRPOF?
Unsere Modelle spannen für Grupo Traxión, S.A. eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 1,18 $, mittleres 1,69 $, optimistisches 2,19 $ je Aktie (Stand 24.09.2026, Kurs 0,6925 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GRPOF?
Grupo Traxión, S.A. hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,3 (Stand 24.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 1,69 $ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,5, KUV 0,2, EV/EBITDA 4,2.
Wie solide ist die Bilanz von Grupo Traxión, S.A. (GRPOF)?
Kennzahlen zur Bilanz von Grupo Traxión, S.A. (Stand 24.09.2026): Eigenkapitalrendite 2,4 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,86. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 45/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GRPOF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Grupo Traxión, S.A. notiert bei 0,6925 $, rund 19 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 0,8591 $ und auf dem Tief von 0,6925 $ (Stand 25.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 1,69 $.
Welche Aktien sind mit Grupo Traxión, S.A. vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Union Pacific Corporation, CSX Corporation, Canadian Pacific Kansas City Limited, Canadian National Railway Company. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Grupo Traxión, S.A. Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 24.09.2026: Kurs 0,6925 $, berechneter Fair Value 1,69 $ (+144 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GRPOF berechnet?
Wir rechnen Grupo Traxión, S.A. mit 24 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 1,69 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Grupo Traxión, S.A. liegt aktuell 59 % unter dem eigenen Fair Value, der Gesamtmarkt sagt darueber nichts. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Grupo Traxión, S.A. (GRPOF)?
Der letzte uns vorliegende Kurs stammt vom 25.09.2026 und liegt bei 0,6925 $. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 1,69 $, das sind rund +144 % Potenzial (unterbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Grupo Traxión, S.A. jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (1,18 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide Qualität (45/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität. Eine recht weite Modellspanne (1,18 $ bis 2,19 $) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Grupo Traxión, S.A. (GRPOF)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Grupo Traxión, S.A. lag 2014 bis 2025 bei +28,3 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +34,7 %, EBIT-Marge −2,4 %, Steuersatz +4,5 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −6,6 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Grupo Traxión, S.A.
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Grupo Traxión, S.A. (GRPOF)?
Die Marktkapitalisierung von Grupo Traxión, S.A. beträgt 421 Mio. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Grupo Traxión, S.A. (GRPOF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Grupo Traxión, S.A. liegt bei 0,27 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Grupo Traxión, S.A. (GRPOF)?
Der Gewinn je Aktie von Grupo Traxión, S.A. beträgt 0,0400 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 17,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Grupo Traxión, S.A. (GRPOF)?
Die Dividendenrendite von Grupo Traxión, S.A. liegt bei 2,6 % (Ausschüttung 45,2 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Grupo Traxión, S.A. (GRPOF)?
Die Nettomarge von Grupo Traxión, S.A. liegt bei 1,6 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Grupo Traxión, S.A. (GRPOF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Grupo Traxión, S.A. liegt bei 2,4 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Grupo Traxión, S.A. (GRPOF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Grupo Traxión, S.A. bei 7,0 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Grupo Traxión, S.A. (GRPOF)?
Die operative Marge von Grupo Traxión, S.A. liegt bei 5,0 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Grupo Traxión, S.A. (GRPOF)?
Der Umsatz von Grupo Traxión, S.A. wächst um +24,5 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +18,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Grupo Traxión, S.A. (GRPOF)?
Der Gewinn je Aktie von Grupo Traxión, S.A. wächst um −89,6 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Grupo Traxión, S.A. (GRPOF)?
Der freie Cashflow von Grupo Traxión, S.A. beträgt 1,7 Mrd. MXN (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Grupo Traxión, S.A. (GRPOF)?
Die Nettoverschuldung von Grupo Traxión, S.A. beträgt 14,4 Mrd. MXN (Geschäftsjahr 2025, ≈ 8,5 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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