Gorilla Technology Group (GRRR) Fair Value & Analyse
Technologie · US · Marktkap. $459M
Gorilla Technology Group
GRRR · US
Fair Value Stand: 16.07.2026
Aus 6 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Aktienkurs −24.9% im letzten Monat.
Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 51% überbewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($7.46). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
- Schwache Qualität (34/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
- Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne $2.24 – $362.20 · Fair‑Value‑Band $5.52 – $7.46 · der Kurs von $13.15 notiert über dem Fair Value von $6.49. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.
Analyse
Gorilla Technology Group (GRRR) notiert aktuell bei $13.15, während unser modellbasierter Fair Value bei $6.49 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 50.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 34/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gorilla Technology Group einen Umsatz von $111M bei einer Nettomarge von -39.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 54.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -31.8%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $84.4M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von $5.52 (Bear Case) bis $7.46 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $13.15 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 47% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 45% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -50% Fair-Value-Potenzial, GRRR ist mit -51% damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 6 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: Multiplikatoren ($8.06) gegenüber Substanzwert ($4.73). Höchste Evidenz: ROIC-Compounder (72).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 16.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 40 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 35
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Gorilla Technology Group Inc. bietet Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Netzwerk, Business Intelligence und Internet of Things (IoT)-Technologie in Taiwan und im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Video-IoT, Sicherheitskonvergenz und andere Segmente.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Gorilla Technology Group Inc. bietet Lösungen in den Bereichen Sicherheit, Netzwerk, Business Intelligence und Internet of Things (IoT)-Technologie in Taiwan und im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Video-IoT, Sicherheitskonvergenz und andere Segmente. Das Unternehmen bietet Gebäude und Büro; Polizeiarbeit; Eisenbahn; Straße; Hafen; Flughafen; Einzelhandel; Sicherheit der Gesundheitsinfrastruktur; sichere Schulen und Universitäten; und Parklösung. Gorilla Technology Group Inc. hat seinen Hauptsitz in London, Großbritannien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Gorilla Technology Group entwickelte sich von $42.2M (FY2021) auf $101M (FY2025), rund +24.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$11.3M.
GRRR ist 51% überbewertet. Mit Microsoft Corporation vergleichen →
Frühere Nachrichten
Externe englischsprachige Schlagzeilen Dritter (Yahoo Finance, Reuters u. a.), keine redaktionelle Auswahl.
- Gorilla Technology surges after $2.5B AI compute infrastructure contract
- Super Micro Computer Sinks 9%, Gorilla Technology Tumbles 20% Despite $2 Billion India AI Infrastructure Deal
- A $2 Billion Reason to Buy Little-Known Gorilla Technology Stock Right Now
- Gorilla Technology prices $107M convertible bond offering
Vergleichsgruppe
Software - Infrastructure · 370 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Software - Infrastructure-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Werte & ESG
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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Software - Infrastructure-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Microsoft Corporation MSFT | $384.00 | $274.17 | -29% |
| Oracle Corporation ORAC | C$9.08 | C$2.94 | -68% |
| Fortinet, Inc FTNT | $160.78 | $44.96 | -72% |
| Synopsys, Inc 1SNPS | €354.50 | €93.61 | -74% |
| Block, Inc XYZ | A$114.53 | A$70.69 | -38% |
| CoreWeave, Inc CRWV | $79.94 | $44.89 | -44% |
| Range Intelligent Computing Technology Group 300442 | ¥71.60 | ¥34.00 | -53% |
| Oracle Financial Services Software Limited OFSS | ₹11,651 | ₹5,821 | -50% |
| 360 Security Technology Inc 601360 | ¥9.64 | ¥5.05 | -48% |
| One97 Communications Limited PAYTM | ₹1,342 | ₹181.50 | -86% |
Gorilla Technology Group mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Gorilla Technology Group (GRRR) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von GRRR?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GRRR?
Wie hoch ist der Umsatz von Gorilla Technology Group (GRRR)?
Wie hoch ist die Nettomarge von GRRR?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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