GRAINTURK Holding (GRTHO) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · TR · Marktkap. 30.1B TRY

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 40% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (51/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (106.97 TRY bis 265.40 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (3 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

39‑Monats‑Spanne 15.91 TRY – 674.71 TRY · Fair‑Value‑Band 106.97 TRY – 265.40 TRY · der Kurs von 242.00 TRY notiert über dem Fair Value von 145.45 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

GRAINTURK Holding (GRTHO) notiert aktuell bei 242.00 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 145.45 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 39.9% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 51/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GRAINTURK Holding einen Umsatz von 6.8B TRY bei einer Nettomarge von 26.3%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 21.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 22.6%. Die Nettoverschuldung beträgt 490M TRY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 106.97 TRY (Bear Case) bis 265.40 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 242.00 TRY liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 65% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, GRTHO ist mit -40% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (648.17 TRY) gegenüber Dividendendiskontierung (1.83 TRY). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

GRAINTURK Holding A.S. ist im Bereich Agrarrohstoffhandel auf nationalen und internationalen Plattformen tätig. Das Unternehmen ist im Handel mit Weizen, Mais, Baumwolle, Sonnenblumenkernen, Sojabohnen, Weizenkleie, Sonnenblumenkernen, Sojabohnenmehl, Baumwollmehl, Sonnenblumenölen und Sojaölen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

GRAINTURK Holding A.S. ist im Bereich Agrarrohstoffhandel auf nationalen und internationalen Plattformen tätig. Das Unternehmen ist im Handel mit Weizen, Mais, Baumwolle, Sonnenblumenkernen, Sojabohnen, Weizenkleie, Sonnenblumenkernen, Sojabohnenmehl, Baumwollmehl, Sonnenblumenölen und Sojaölen tätig. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet und hat seinen Sitz in Besiktas, Türkei.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GRAINTURK Holding entwickelte sich von 360M TRY (FY2021) auf 7.3B TRY (FY2025), rund +112.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 1.8B TRY (+69.1%/Jahr seit FY2021).

GRTHO ist 40% überbewertet. Mit Muyuan Foods Group vergleichen →

Vergleichsgruppe

Farm Products · 291 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.