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Granite Real Estate Investment Trust (GRTUF) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Granite Real Estate Investment Trust wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Nein
- Gute Qualität? Ja
- Auf die Watchlist
GR
Viele Daten
13.09.2026
Viele Daten
13.09.2026
Granite Real Estate Investment Trust
GRTUF · USÜberbewertet / BeobachtenDie Qualität reicht nicht aus, um das Kursrisiko auszugleichen.
!Fair Value 51,60 $ · Überbewertet (−16 %)
✓Qualität 69/100
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 3J +10,7 %/J)
✓Hochprofitabel · 56,6 % Nettomarge (TTM)
✓Moderate Schulden · positiver freier Cashflow
·5,68 % Dividendenrendite
!Moderater Burggraben 63/100
Das steckt hinter jeder Aktie
26
Bewertungsmodelle
8 Familien, DCF bis NCAV
37
Qualitätsfaktoren
Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden
6
KI-Faktoren
Burggraben, den keine Kennzahl misst
2.000+
Datenpunkte
geprüft, je Aktie im Median
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 36,90 $ – 72,03 $ · Fair‑Value‑Band 20,81 $ – 64,08 $ · der Kurs von 61,34 $ notiert über dem Fair Value von 51,60 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.09.2026.
Unternehmensprofil
Granite Real Estate Investment Trust ist ein in Kanada ansässiger REIT, der sich mit dem Erwerb, der Entwicklung, dem Besitz und der Verwaltung von Logistik-, Lager- und Industrieimmobilien in Nordamerika und Europa beschäftigt. Granite besitzt 145 als Finanzinvestition gehaltene Immobilien mit einer vermietbaren Fläche von etwa 61,5 Millionen Quadratfuß.
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Granite Real Estate Investment Trust ist ein in Kanada ansässiger REIT, der sich mit dem Erwerb, der Entwicklung, dem Besitz und der Verwaltung von Logistik-, Lager- und Industrieimmobilien in Nordamerika und Europa beschäftigt. Granite besitzt 145 als Finanzinvestition gehaltene Immobilien mit einer vermietbaren Fläche von etwa 61,5 Millionen Quadratfuß. Granite Real Estate Investment Trust wurde 2003 in Ontario, Kanada, gegründet.
Aktienanalyse
Granite Real Estate Investment Trust (GRTUF) notiert aktuell bei 61,34 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 51,60 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 18,9 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 82,54 $ je Aktie; damit liegen 9 der 16 gerechneten Modelle über dem Kurs von 61,34 $.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 44,77 $, und 7 der 16 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 20,81 $ (Bear) bis 64,08 $ (Bull), der Kurs von 61,34 $ liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Granite Real Estate Investment Trust entwickelte sich von 393 Mio. C$ (FY2021) auf 619 Mio. C$ (FY2025), rund +12,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 342 Mio. C$ (−28,5 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 4,1 Mrd. $ · KGV 13,3 · KUV 7,36 · Gewinn je Aktie (TTM) 4,61 $ · Dividendenrendite 5,7 % · Nettomarge 55,3 % · Eigenkapitalrendite 6,9 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 4,2 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 42 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 13 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 28 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei −18 % Fair-Value-Potenzial, GRTUF ist mit −16 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 20,81 $
Fair Value 51,60 $
Bull 64,08 $
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 8 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,6006 $ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.
Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.
Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
Residualeinkommen
69,89 $
72,44 $
73,30 $
73
FCF-DCF
29,01 $
79,35 $
160,12 $
71
Wachstums-DCF
28,85 $
75,78 $
148,93 $
70
Alle 16 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF
29,01 $
79,35 $
160,12 $
71
5J-Umsatz-Exit
12,01 $
47,38 $
93,78 $
64
5J-EBITDA-Exit
37,65 $
98,63 $
173,38 $
68
10J-Umsatz-Exit
15,84 $
50,39 $
100,06 $
59
10J-EBITDA-Exit
33,79 $
86,47 $
163,29 $
61
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell
29,44 $
58,67 $
88,84 $
64
DDM mehrstufig
29,44 $
50,70 $
61,93 $
64
Multiplikatoren
KUV-Multiple
48,58 $
64,78 $
80,97 $
58
KBV-Multiple
70,31 $
93,74 $
117,18 $
55
EV/EBIT
78,49 $
119,45 $
160,42 $
65
EV/EBITDA
50,80 $
82,54 $
114,28 $
66
EV/Umsatz
4,42 $
25,35 $
46,28 $
48
Substanzwert
NCAV (Graham)
44,44 $
59,55 $
88,88 $
54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF
28,85 $
75,78 $
148,93 $
70
Umsatz-Margen-DCF
11,39 $
44,77 $
85,39 $
64
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen
69,89 $
72,44 $
73,30 $
73
Benachrichtige mich, wenn GRTUF den Fair Value erreicht
Leg GRTUF auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität
69/100
Davon Geschäftsqualität 66 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49
Profitabilität
36
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum
47
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow
86
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke
49
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition
97
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität
44
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum
47
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum
58
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe
100
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?
Umsatz- & Gewinnentwicklung
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.
87/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+8,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+10,7 %
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Basis: EBIT-Basis.
≈ +17,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+11,3 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,7 %
Gewinnspanne 2021 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.75 % → 75 %
⚠ Rate auf operativer Basis: 2025 liegt 131 % über dem eigenen Trend.
Wachstumsprognose
Kurs im Rahmen der Erwartungen
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und etwa so viel, wie Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+7,3 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Prognose 2026 (Umsatz)+8,0 %
Prognose 2027 (Umsatz)+5,0 %
Fortgeschrieben 2028 (Umsatz)+4,7 %
Fortgeschrieben 2029 (Umsatz)+4,3 %
Fortgeschrieben 2030 (Umsatz)+3,9 %
GRTUF ist 19 % überbewertet. Mit Prologis, Inc vergleichen →
Frühere Nachrichten
Nachrichtenstimmung ⓘNachrichtenstimmung, der durchschnittliche Ton der jüngsten Nachrichten (12 Artikel), gemessen daran, wie über Aktien üblicherweise berichtet wird. 🚀 Hype = ungewöhnlich euphorisch · 🙂 Positiv = überdurchschnittlich · 😐 Neutral = typisch · 🙁 Negativ = unterdurchschnittlich · 😨 Sehr negativ = ungewöhnlich pessimistisch. Sie spiegelt den Ton der Berichterstattung wider, nicht unsere Bewertung.
Positiv
Die jüngste Berichterstattung ist positiver als der Durchschnitt.
- Granite Real Estate Investment Trust's Dividend Analysis
- Granite Real Estate Investment Trust (GRTUF) (Q2 2026) Earnings Call Highlights: Strong NOI ...
- Granite Real Estate Investment reports Q1 results
- Granite REIT declares CAD 0.2958 dividend
Granite Real Estate Investment Trust mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: US-Aktien
- Bewertung des Marktes USA
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
Keine der geprüften Expositionen erkannt
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| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Prologis, Inc PLD | 135,75 $ | 65,08 $ | −52 % |
| Public Storage, a member of the S&P 500, PSA | 296,50 $ | 231,14 $ | −22 % |
| Extra Space Storage Inc EXR | 137,64 $ | 149,42 $ | +9 % |
| EastGroup Properties, Inc EGP | 198,12 $ | 121,62 $ | −39 % |
| Lineage, Inc LINE | 37,75 $ | 47,91 $ | +27 % |
| CapitaLand Ascendas REIT (CLAR) A17U | 2,34 SGD | 3,08 SGD | +32 % |
| CubeSmart CUBE | 39,54 $ | 32,58 $ | −18 % |
| First Industrial Realty Trust, Inc FR | 61,38 $ | 20,72 $ | −66 % |
| Rexford Industrial Realty, Inc REXR | 38,04 $ | 15,97 $ | −58 % |
| STAG Industrial, Inc STAG | 37,14 $ | 34,47 $ | −7 % |
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🚀 Profitables Wachstum
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📈 Starkes Momentum
📉 Gefallene Engel
⚖️ Stark unterbewertet
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Häufige Fragen
Ist Granite Real Estate Investment Trust (GRTUF) über- oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 51,60 $ gegenüber einem Kurs von 61,34 $, rund −16 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GRTUF?
Unser modellbasierter Fair Value für Granite Real Estate Investment Trust liegt bei 51,60 $ (Stand 13.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 61,34 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GRTUF?
Granite Real Estate Investment Trust hat einen Qualitäts-Score von 69/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Granite Real Estate Investment Trust (GRTUF)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 51,60 $ (Stand 13.09.2026) aus 16 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 20,81 $, optimistisches Szenario 64,08 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Granite Real Estate Investment Trust Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 51,60 $, gegenüber einem Kurs von 61,34 $ rund −16 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 20,81 $, optimistisches Szenario 64,08 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Granite Real Estate Investment Trust (GRTUF)?
Granite Real Estate Investment Trust weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 630 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 13.09.2026).
Zahlt Granite Real Estate Investment Trust eine Dividende?
Granite Real Estate Investment Trust weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 5,68 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 13.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Granite Real Estate Investment Trust (GRTUF) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Granite Real Estate Investment Trust den freien Cashflow fünf Jahre lang um +7,3 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 4 Jahren wuchs der Umsatz um +12,0 % pro Jahr. Stand 13.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GRTUF?
Unsere Modelle diskontieren Granite Real Estate Investment Trust mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), Laenderaufschlag USA. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Granite Real Estate Investment Trust sind das +7,3 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Granite Real Estate Investment Trust (GRTUF) bisher geliefert?
Über die letzten 4 Jahre ist der Umsatz von Granite Real Estate Investment Trust um +12,0 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +7,3 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Granite Real Estate Investment Trust (GRTUF)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +1,6 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Granite Real Estate Investment Trust einpreist (+7,3 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Granite Real Estate Investment Trust (GRTUF)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 10,44 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Granite Real Estate Investment Trust je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Granite Real Estate Investment Trust (GRTUF)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Granite Real Estate Investment Trust liegt er bei 51,60 $ je Aktie (Stand 13.09.2026), der Kurs bei 61,34 $. Er ist der Mittelwert aus 16 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Granite Real Estate Investment Trust Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 13.09.2026 notiert GRTUF über dem berechneten Fair Value: Kurs 61,34 $, Fair Value 51,60 $, rund −16 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GRTUF?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (61,34 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (51,60 $). Bei Granite Real Estate Investment Trust liegen zwischen beiden 9,74 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Granite Real Estate Investment Trust wert?
An der Börse wird Granite Real Estate Investment Trust mit rund 4,1 Mrd. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 13.09.2026). Je Aktie sind das 61,34 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 51,60 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GRTUF?
Unsere Modelle spannen für Granite Real Estate Investment Trust eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 20,81 $, mittleres 51,60 $, optimistisches 64,08 $ je Aktie (Stand 13.09.2026, Kurs 61,34 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie weit ist GRTUF vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Granite Real Estate Investment Trust notiert bei 61,34 $, rund 13 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 70,85 $ und 28 % über dem Tief von 47,85 $ (Stand 13.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 51,60 $.
Welche Aktien sind mit Granite Real Estate Investment Trust vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Immobilien) rechnen wir unter anderem Prologis, Inc, Public Storage, a member of the S&P 500,, Extra Space Storage Inc, EastGroup Properties, Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Granite Real Estate Investment Trust Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 13.09.2026: Kurs 61,34 $, berechneter Fair Value 51,60 $ (−16 %), Qualitäts-Score 69/100, aus 16 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GRTUF berechnet?
Wir rechnen Granite Real Estate Investment Trust mit 16 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 51,60 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 15,8 % über seinem aggregierten Fair Value. Granite Real Estate Investment Trust liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Worauf sollte ich bei Granite Real Estate Investment Trust jetzt besonders achten?
Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (20,81 $ bis 64,08 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.
Kennzahlen von Granite Real Estate Investment Trust
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Granite Real Estate Investment Trust (GRTUF)?
Die Marktkapitalisierung von Granite Real Estate Investment Trust beträgt 4,1 Mrd. $. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KGV von Granite Real Estate Investment Trust (GRTUF)?
Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Granite Real Estate Investment Trust liegt bei 13,3. Kurs-Gewinn-Verhältnis: wie viele Jahresgewinne man für die Aktie bezahlt. KGV 10 heißt, zehn Jahresgewinne im Preis.
Wie hoch ist das KUV von Granite Real Estate Investment Trust (GRTUF)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Granite Real Estate Investment Trust liegt bei 7,36 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Granite Real Estate Investment Trust (GRTUF)?
Der Gewinn je Aktie von Granite Real Estate Investment Trust beträgt 4,61 $ (Kurs ÷ EPS = KGV 13,3). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Granite Real Estate Investment Trust (GRTUF)?
Die Dividendenrendite von Granite Real Estate Investment Trust liegt bei 5,7 % (Ausschüttung 75,6 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Granite Real Estate Investment Trust (GRTUF)?
Die Nettomarge von Granite Real Estate Investment Trust liegt bei 55,3 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Granite Real Estate Investment Trust (GRTUF)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Granite Real Estate Investment Trust liegt bei 6,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Granite Real Estate Investment Trust (GRTUF)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Granite Real Estate Investment Trust bei 4,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Granite Real Estate Investment Trust (GRTUF)?
Die operative Marge von Granite Real Estate Investment Trust liegt bei 73,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Granite Real Estate Investment Trust (GRTUF)?
Der Umsatz von Granite Real Estate Investment Trust wächst um +7,8 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +10,7 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Granite Real Estate Investment Trust (GRTUF)?
Der Gewinn je Aktie von Granite Real Estate Investment Trust wächst um +112 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Granite Real Estate Investment Trust (GRTUF)?
Der freie Cashflow von Granite Real Estate Investment Trust beträgt 388 Mio. $ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Granite Real Estate Investment Trust (GRTUF)?
Die Nettoverschuldung von Granite Real Estate Investment Trust beträgt 3,1 Mrd. $ (Geschäftsjahr 2025, ≈ 8,1 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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