Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited (GSFC) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. 64,5 Mrd. ₹ (≈ 587 Mio. €) · ISIN INE026A01025

Was ist Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (215,27 ₹). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (62/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 86,38 ₹ – 297,58 ₹ · Fair‑Value‑Band 215,27 ₹ – 325,67 ₹ · der Kurs von 162,85 ₹ notiert unter dem Fair Value von 250,52 ₹. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited (GSFC) notiert aktuell bei 162,85 ₹, während unser modellbasierter Fair Value bei 250,52 ₹ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 35,0 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 62/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 297,27 ₹ je Aktie; damit liegen 11 der 15 gerechneten Modelle über dem Kurs von 162,85 ₹. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit 91,71 ₹, und 4 der 15 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited einen Umsatz von 101 Mrd. ₹ bei einer Nettomarge von 6,6 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 21,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5,2 %. Die Nettoverschuldung beträgt 15,3 Mrd. ₹. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 215,27 ₹ (Bear Case) bis 325,67 ₹ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 162,85 ₹ liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 24 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei 9 % Fair-Value-Potenzial, GSFC ist mit 54 % damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 11,43 ₹ je Aktie einbehalten, das entspricht 6,1 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (297,27 ₹) gegenüber Ökonomischer Gewinn (91,71 ₹). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited produziert und vertreibt Düngemittel und Chemikalien in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Düngemittelprodukte und Industrieprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited produziert und vertreibt Düngemittel und Chemikalien in Indien. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Düngemittelprodukte und Industrieprodukte. Das Unternehmen bietet Düngemittel an, darunter Neem-Harnstoff, Di-Ammoniumphosphat, boriertes NPK, Ammoniumphosphatsulfat, Ammoniumsulfat, APS, Kalisalz, Gips und Mikromischung. Das Unternehmen liefert Industrieprodukte wie V, Nylon-6, wasserfreies Ammoniak, Cyclohexanon, Schwefelsäure, technischen Harnstoff, Melamin, Methylethylketoxim, Hydroxylaminsulfatkristall, Cyclohexan, Argongas, Oleum sowie Methanol, Salpetersäure, Ammoniumsulfat, Anon-Anol-Gemisch, Melamincyanurat und Kaliumdihydrogenphosphat. Darüber hinaus bietet das Unternehmen wasserlösliche Düngemittel an; Produkte auf Schwefelbasis; Produkte für pflanzliche Gewebekulturen; Mikronährstoffe; Bodenverbesserer; Bio-Produkte; und Samen. Darüber hinaus ist es in der Erbringung von Agrardienstleistungen tätig; Handel mit Agrar-Inputprodukten; Bereitstellung von hafen- und logistikbezogenen Dienstleistungen; sowie Aufbereitung und Versorgung von Abwasser. Das Unternehmen wurde 1962 gegründet und hat seinen Sitz in Vadodara, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gujarat State Fertilizers & Chemicals Limited entwickelte sich von 90,8 Mrd. ₹ (FY2021) auf 109 Mrd. ₹ (FY2025), rund +4,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 6,7 Mrd. ₹ (−7,0 %/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Agricultural Inputs · 176 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Agricultural Inputs-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

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