Global Seafood Technologies, Inc (GSFD) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $1.1M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 60% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.0716). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (46/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0110 – $0.1600 · Fair‑Value‑Band $0.0716 – $0.1193 · der Kurs von $0.0590 notiert unter dem Fair Value von $0.0944. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 29.07.2026.

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Analyse

Global Seafood Technologies, Inc (GSFD) notiert aktuell bei $0.0590, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0944 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 60.0% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Global Seafood Technologies, Inc einen Umsatz von $9.5M bei einer Nettomarge von -18.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -44.4%. Fundamentaldaten Stand 29.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0716 (Bear Case) bis $0.1193 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0590 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 18% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 102% Fair-Value-Potenzial, GSFD ist mit 60% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Global Seafood Technologies, Inc. beschäftigt sich mit der Verarbeitung und Verpackung von Garnelen für Fischrestaurantketten und Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Meeresfrüchte, Angelköder und Süßwassergarnelen tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Global Seafood Technologies, Inc. beschäftigt sich mit der Verarbeitung und Verpackung von Garnelen für Fischrestaurantketten und Lebensmitteleinzelhandelsgeschäfte in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen ist in den Segmenten Meeresfrüchte, Angelköder und Süßwassergarnelen tätig. Das Segment Meeresfrüchte übernimmt die Verarbeitung, Verpackung und Lagerung von Garnelen und anderen Meeresfrüchteprodukten. Das Unternehmen bietet gefrorene Garnelen in verschiedenen Größen und Ausführungen an, die für den gewerblichen oder privaten Gebrauch verpackt werden. Gefrorene, kopflose Garnelen mit Schale sind das Hauptprodukt, das in 1-Pfund- und 2-Pfund-Paketen verarbeitet und verpackt wird. Geschälte Garnelen werden auch unter Eigenmarken für Kunden oder für den Vertrieb an Restaurants verarbeitet und in Fertiggerichten für den Supermarktvertrieb verwendet. Das Segment Angelköder verpackt und vertreibt Köderprodukte für die Freizeitfischerei. Zu den Killer Bee Bait-Produkten gehören verschiedene Ködergarnelen, Welsköder, geschnittene Tintenfische, ganze Tintenfische, Zigarrenminnows, Ballyhoo, gefrorener Kumpel und Menhadenöl. Killer Bee Bait-Produkte werden über Einzelhandelsgeschäfte sowie in unabhängigen Yachthäfen und Ködergeschäften verkauft. Das Segment Süßwassergarnelen beschäftigt sich mit der Entwicklung und Ernte von Zucht- und Süßwassergarnelen über seine Brut- und Aufzuchtanlagen zum Verkauf an unabhängige Aquakulturbauern. Global Seafood Technologies hat seinen Sitz in Biloxi, Mississippi.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Global Seafood Technologies, Inc entwickelte sich von $4.8M (FY2021) auf $4.3M (FY2025), rund −2.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$173K.

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 288 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm Products-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.