Amotiv Limited (GUDHF) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · US · Marktkap. $683M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
• Eine recht weite Modellspanne ($3.78 bis $8.52) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.78 – $7.21 · Fair‑Value‑Band $3.78 – $8.52 · der Kurs von $5.10 notiert über dem Fair Value von $5.06. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Amotiv Limited (GUDHF) notiert aktuell bei $5.10, während unser modellbasierter Fair Value bei $5.06 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.8% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 52/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Amotiv Limited einen Umsatz von $1.0B bei einer Nettomarge von -9.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 3.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -11.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $517M. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $3.78 (Bear Case) bis $8.52 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $5.10 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 30% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, GUDHF ist mit -1% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle ($7.85) gegenüber Substanzwert ($3.63). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Amotiv Limited produziert, importiert, vertreibt und verkauft Automobilprodukte in Australien, Neuseeland, Thailand, dem übrigen Asien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen betreibt 4WD Accessories & Trailering; Beleuchtung, Strom und Elektrik; Segmente Antriebsstrang und Unterwagen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Amotiv Limited produziert, importiert, vertreibt und verkauft Automobilprodukte in Australien, Neuseeland, Thailand, dem übrigen Asien, den Vereinigten Staaten und international. Das Unternehmen betreibt 4WD Accessories & Trailering; Beleuchtung, Strom und Elektrik; Segmente Antriebsstrang und Unterwagen. Das Segment 4WD Accessories & Trailering produziert, vermarktet und vertreibt Abschlepp-, Anhänger-, Funktionszubehör und zugehörige Produkte für den Kfz-Ersatzteilmarkt und Kunden von Erstausrüstern. Das Segment Lighting, Power & Electrical bietet Kfz-Elektrik, Beleuchtung und zugehörige Produkte sowie Energiemanagementlösungen für verschiedene Fahrzeugtypen für den Kfz-Ersatzteilmarkt und Kunden von Erstausrüstern. Das Segment Powertrain & Undercar produziert, vermarktet und vertreibt Automobil- und Hochleistungsfilter für Autos, Kraftstoffpumpen, Kupplungen, Bremsen, Dichtungen, Pumpen, elektronische Geräte, Lastkraftwagen sowie Land- und Bergbaumaschinen sowie zugehörige Produkte und Zubehör für den Kfz-Ersatzteilmarkt. Das Unternehmen war früher als GUD Holdings Limited bekannt und änderte im Juni 2024 seinen Namen in Amotiv Limited. Amotiv Limited wurde 1958 gegründet und hat seinen Sitz in Melbourne, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Amotiv Limited entwickelte sich von $557M (FY2021) auf $997M (FY2025), rund +15.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$106M.

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 642 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.