Gulf & Pacific Equities Corp (GUF) Fair Value & Analyse

Immobilien · CA · Marktkap. C$11.1M

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 62% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (C$0.1700 bis C$0.5500). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (54/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.1700 – C$0.5500 · Fair‑Value‑Band C$0.1700 – C$0.5500 · der Kurs von C$0.5500 notiert über dem Fair Value von C$0.2100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 26.07.2026.

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Analyse

Gulf & Pacific Equities Corp (GUF) notiert aktuell bei C$0.5500, während unser modellbasierter Fair Value bei C$0.2100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 61.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 54/100 (solide Qualität), Sektor Immobilien. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gulf & Pacific Equities Corp einen Umsatz von C$4.6M bei einer Nettomarge von -7.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 2.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -1.7%. Die Nettoverschuldung beträgt C$24.2M. Fundamentaldaten Stand 26.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$0.1700 (Bear Case) bis C$0.5500 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$0.5500 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 83% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, GUF ist mit -62% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (C$0.6800) gegenüber Multiplikatoren (C$0.2100). Höchste Evidenz: Umsatz-Margen-DCF (74).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gulf & Pacific Equities Corp. investiert in Gewerbeimmobilien im Westen Kanadas. Der Schwerpunkt liegt auf dem Erwerb, der Verwaltung und der Entwicklung von Einkaufszentren mit Lebensmittelgeschäft. Das Unternehmen besitzt Einkaufszentren mit Lebensmittelgeschäften in Whitecourt, Alberta, und St. Paul, Alberta.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gulf & Pacific Equities Corp. investiert in Gewerbeimmobilien im Westen Kanadas. Der Schwerpunkt liegt auf dem Erwerb, der Verwaltung und der Entwicklung von Einkaufszentren mit Lebensmittelgeschäft. Das Unternehmen besitzt Einkaufszentren mit Lebensmittelgeschäften in Whitecourt, Alberta, und St. Paul, Alberta. Gulf & Pacific Equities wurde 1998 gegründet und hat seinen Sitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gulf & Pacific Equities Corp entwickelte sich von C$4.0M (FY2021) auf C$4.6M (FY2025), rund +3.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −C$364K.

GUF ist 62% überbewertet. Mit Vingroup Joint Stock Company vergleichen →

Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.