Gufic Biosciences Limited (GUFICBIO) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹38.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹143.93). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Eine recht weite Modellspanne (₹70.45 bis ₹143.93) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹127.24 – ₹485.32 · Fair‑Value‑Band ₹70.45 – ₹143.93 · der Kurs von ₹422.20 notiert über dem Fair Value von ₹110.71. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Gufic Biosciences Limited (GUFICBIO) notiert aktuell bei ₹422.20, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹110.71 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 73.8% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gufic Biosciences Limited einen Umsatz von ₹9.4B bei einer Nettomarge von 6.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 22.8%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 10.1%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹3.3B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹70.45 (Bear Case) bis ₹143.93 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹422.20 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 6% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 58% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, GUFICBIO ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹194.56) gegenüber Dividendendiskontierung (₹1.61). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gufic Biosciences Limited produziert und vermarktet pharmazeutische Wirkstoffe (APIs), Generika und damit verbundene Dienstleistungen in Indien, Afrika, Asien, Europa, Australien, Nordamerika und Südamerika.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gufic Biosciences Limited produziert und vermarktet pharmazeutische Wirkstoffe (APIs), Generika und damit verbundene Dienstleistungen in Indien, Afrika, Asien, Europa, Australien, Nordamerika und Südamerika. Das Unternehmen stellt APIs und Massenmedikamente her, beispielsweise Antimykotika, Anästhetika, Immunsuppressiva, Angiotensin-Rezeptor-Blocker und Zwischenprodukte für Antimykotika. Darüber hinaus werden lyophilisierte Injektionen für die Segmente Antibiotika, Antimykotika, Herzmedikamente, Unfruchtbarkeitsbehandlungen, antivirale Lösungen und Protonenpumpenhemmer (PPI) hergestellt. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Criti Care-, Criticale Life-, Ferticare- und Spark-Pharmaprodukte an; und Kräuter-, Aesthaderm-, Gufic-Stridden- und Körperpflegeprodukte. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Vertrags- und Massenherstellung von Arzneimitteln tätig. Gufic Biosciences Limited wurde 1970 gegründet und hat seinen Sitz in Mumbai, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gufic Biosciences Limited entwickelte sich von ₹7.8B (FY2022) auf ₹9.4B (FY2026), rund +4.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹642M (−9.5%/Jahr seit FY2022).

GUFICBIO ist 74% überbewertet. Mit Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co vergleichen →

Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 622 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.