Gujarat Apollo Industries Limited (GUJAPOLLO) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹4.7B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 77% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹97.50). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (38/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹177.25 – ₹523.44 · Fair‑Value‑Band ₹58.50 – ₹97.50 · der Kurs von ₹341.95 notiert über dem Fair Value von ₹78.00. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Gujarat Apollo Industries Limited (GUJAPOLLO) notiert aktuell bei ₹341.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹78.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 77.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Gujarat Apollo Industries Limited einen Umsatz von ₹530M bei einer Nettomarge von 9.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 67.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 1.0%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹395M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹58.50 (Bear Case) bis ₹97.50 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹341.95 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 38% unter ihrem 52-Wochen-Hoch, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, GUJAPOLLO ist mit -77% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert (₹261.89) gegenüber Dividendendiskontierung (₹34.68). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gujarat Apollo Industries Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Brech- und Siebanlagen für den Straßen- und Hochbau, den Bergbau und die allgemeine Infrastrukturentwicklung in Indien und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Gujarat Apollo Industries Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Brech- und Siebanlagen für den Straßen- und Hochbau, den Bergbau und die allgemeine Infrastrukturentwicklung in Indien und international. Das Unternehmen bietet Backenbrecher an; Hydro- und GP-Kegelbrecher; Primär- und Sekundärprallbrecher mit horizontaler Welle; Prallbrecher mit vertikaler Welle; Vibrationssiebe; mobile Brechanlagen; Brech- und Siebanlagen; Eimerbrecher; und Kohleprobenentnahmeeinheiten. Es bietet auch Ersatzverwaltungsdienste an. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. Das Unternehmen war früher als Gujarat Apollo Equipments Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2006 in Gujarat Apollo Industries Limited. Gujarat Apollo Industries Limited wurde 1986 gegründet und hat seinen Sitz in Ahmedabad, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Gujarat Apollo Industries Limited entwickelte sich von ₹557M (FY2022) auf ₹530M (FY2026), rund −1.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹59.5M (−7.6%/Jahr seit FY2022).

GUJAPOLLO ist 77% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 808 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.