GUJARAT INTRUX LTD.-$ (GUJINTRX) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹1.5B

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 22% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Eine recht weite Modellspanne (₹341.99 bis ₹636.09) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
• Unsere Modellspanne reicht von ₹341.99 (Bear) bis ₹636.09 (Bull), Basis ₹508.87. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 75/100 (hohe Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹79.40 – ₹561.29 · Fair‑Value‑Band ₹341.99 – ₹636.09 · der Kurs von ₹416.95 notiert unter dem Fair Value von ₹508.87. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.

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Analyse

GUJARAT INTRUX LTD.-$ (GUJINTRX) notiert aktuell bei ₹416.95, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹508.87 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 22.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 75/100 (hohe Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte GUJARAT INTRUX LTD.-$ einen Umsatz von ₹688M bei einer Nettomarge von 15.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 11.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 15.6%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 14.0. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹341.99 (Bear Case) bis ₹636.09 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹416.95 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 16% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 17% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -22% Fair-Value-Potenzial, GUJINTRX ist mit 22% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (₹535.86) gegenüber Substanzwert (₹128.38). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Gujarat Intrux Limited produziert und liefert Gussteile aus rostfreiem, unlegiertem und legiertem Stahl in Indien. Das Unternehmen exportiert seine Produkte. Gujarat Intrux Limited wurde 1992 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rajkot, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von GUJARAT INTRUX LTD.-$ entwickelte sich von ₹422M (FY2022) auf ₹688M (FY2026), rund +13.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹103M (+35.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Steel · 384 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.