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Datenbasierte Aktienbewertung

Gunze Limited (GUN) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist

Stand 13.10.2026: Fair Value von Gunze Limited 9,87 €, Kurs 23,00 €, Potenzial −57,1 %, Qualität 56 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.

  1. Fair Value über dem Kurs? Nein
  2. Gute Qualität? Ja
  3. Auf die Watchlist

Zyklischer Konsum · DE · Heimat Japan · ISIN JP3275200008

In Frankfurt gab es in den letzten 30 Tagen nur an 0 von 22 Handelstagen Umsätze. An den übrigen Tagen ist der Kurs eine Taxe ohne Handel, deshalb zeigen wir die Aktie nicht im Radar. Über die Suche bleibt sie erreichbar.

GL Einige Daten 01.10.2026

Gunze Limited

GUN · F

Überdehnte BewertungStarke Überbewertung bei nur mäßiger Qualität.

Unsere Rechnung sieht den fairen Preis 57 % unter dem heutigen Kurs.

Niedrige Schulden
Positiver freier Cashflow
3,6 % Dividendenrendite · Nachhaltig
Qualität 56/100
Dünne Margen · 3,6 % Nettomarge (TTM)
Einige Daten
Fair Value 9,87 € · Stark überbewertet (−57,1 %)
Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +1,1 %/J in JPY)
Unter den Vergleichswerten (3/10)
Schmaler Burggraben 29/100 · dünne Datenlage
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Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungs­modelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitäts­faktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Daten­punkte geprüft, je Aktie im Median

69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbar Methodik ansehen →

Kurs vs. Fair Value

24,47 € 10,28 € Fair Value 9,87 € 08.2021 10.2026

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.10.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10,28 € – 24,47 € · Fair‑Value‑Band 9,13 € – 10,99 € · der Kurs von 23,00 € notiert über dem Fair Value von 9,87 €. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 01.10.2026.

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Unternehmensprofil

Gunze Limited ist in den Bereichen Bekleidung, Lifestyle-Kreationen, funktionale Lösungen und medizinische Materialien in Japan und international tätig.

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Gunze Limited ist in den Bereichen Bekleidung, Lifestyle-Kreationen, funktionale Lösungen und medizinische Materialien in Japan und international tätig. Das Unternehmen bietet Kunststofffolien an, darunter Schrumpffolien, flexible Mehrschichtfolien, funktionale und mehrschichtige Folienrohre, OPP-Folien und Nylonfolien sowie Beratungsdienste im Zusammenhang mit umfassenden Verpackungssystemen; technische Kunststoffe wie fluorharzbasierte wärmeschrumpfbare Schläuche, dünnwandige Fluorharzschläuche, Faserprodukte und nahtlose Bänder; sowie medizinische Materialien bestehend aus bioresorbierbaren chirurgischen Nahtfäden, Knochenfixationsvorrichtungen, künstlicher Dura mater, künstlicher Dermis, Adhäsionsbarrierefolie, absorbierbarem Verstärkungsvlies, Helm und medizinischen Strümpfen. Darüber hinaus liefert das Unternehmen Ausrüstungen für Verpackung und Folienverpackung, Post-Press-Druck sowie für Pharmazeutika und Kosmetika, ebenso wie Ausrüstungen für Milchprodukte, Getränke und Lebensmittel; und Garne und Zubehör wie Nähgarne für Bekleidung, industrielle Materialien und Automobilanwendungen. Zusätzlich bietet das Unternehmen Unterwäsche, Beinbekleidung und Freizeitbekleidung unter den Marken BODY WILD, YG, SEEK, KIREILABO, Tuché, Sai, Kaiteki Kobo, COOLMAGIC, HOTMAGIC, MediCure, SABRINA und KAIMIN NAVI an. Das Unternehmen ist in der Vermietung von Einkaufszentren, Wohn- und Bürogebäuden tätig; der Entwicklung und dem Betrieb gewerblicher Einrichtungen; dem Betrieb von Gunze Sportclubs, Fitnessstudios, Juniorenschulen und schulischer Bildung; dem Verkauf von Pflanzenmaterialien und Jungbäumen, Blumen sowie Gartenprodukten; und bietet Technologie, Ausrüstung und Mittel für Energieeinsparung sowie Wärmedämmstoffe und Solarstromerzeugungssysteme an. Das Unternehmen war früher als Gunze Silk Manufacturing Co., Ltd. bekannt und änderte seinen Namen 1967 in Gunze Limited. Gunze Limited wurde 1896 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Kita, Japan.

Aktienanalyse

Gunze Limited (GUN) notiert aktuell bei 23,00 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 9,87 € liegt, also 57,1 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.

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Bewertung

Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 23,21 € je Aktie; damit liegen 6 der 23 gerechneten Modelle über dem Kurs von 23,00 €.

Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnwachstum mit 1,52 €, und 17 der 23 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

Szenario-Spanne: 9,13 € (Bear) bis 10,99 € (Bull), der Kurs von 23,00 € liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.

Qualität & Wachstum

Der Qualitäts-Score liegt bei 56/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum.

Schwaches Wachstum: Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.

Der ausgewiesene Umsatz von Gunze Limited entwickelte sich von 124 Mrd. ¥ (FY2022) auf 131 Mrd. ¥ (FY2026), rund +1,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei 509 Mio. ¥ (−35,5 %/Jahr seit FY2022).

Kennzahlen

Marktkapitalisierung 721 Mio. € · KGV 254,2 · KUV 0,99 · Gewinn je Aktie (TTM) 0,0900 € · Dividendenrendite 3,6 % · Nettomarge 0,4 % · Eigenkapitalrendite 4,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 3,8 %.

Wettbewerbsvorteil

Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 28 von 100 (niedriger Konfidenz).

Was den Kurs bewegt

Die Aktie notiert rund 6 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 20 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.

Im Branchenvergleich

Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei −15 % Fair-Value-Potenzial, GUN ist mit −57 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Bear 9,13 € Fair Value 9,87 € Bull 10,99 €
Kurs 23,00 € · Potenzial −57,1 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein Modell-Bull über dem Vierfachen seines Basiswerts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie beim Gesamt-Bull oben): darüber trägt keine Annahme mehr. Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Höchste Evidenz
FCF-DCF 26,12 € 33,79 € 46,67 € 81
Wachstums-DCF 26,94 € 34,21 € 45,49 € 80
5J-EBITDA-Exit 21,42 € 29,09 € 39,26 € 76
Alle 23 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF 26,12 € 33,79 € 46,67 € 81
5J-Umsatz-Exit 16,05 € 19,80 € 25,19 € 74
5J-EBITDA-Exit 21,42 € 29,09 € 39,26 € 76
5J-KGV-Exit 12,66 € 13,94 € 15,57 € 72
10J-Umsatz-Exit 20,20 € 23,21 € 26,15 € 68
10J-EBITDA-Exit 23,35 € 28,45 € 33,68 € 70
10J-KGV-Exit 18,49 € 19,89 € 20,99 € 65
Gewinnbasiert
Graham-Dodd 0,6200 € 0,7600 € 0,8600 € 67
Ertragskraftwert (EPV) 4,36 € 4,84 € 5,23 € 74
Dividendendiskontierung
Gordon-Wachstumsmodell 8,82 € 9,50 € 10,53 € 69
DDM mehrstufig 8,82 € 10,50 € 12,66 € 67
Multiplikatoren
KGV-Multiple 1,51 € 2,01 € 2,52 € 63
KUV-Multiple 1,17 € 1,56 € 1,95 € 58
KBV-Multiple 1,17 € 1,56 € 1,95 € 55
EV/EBIT 12,70 € 16,66 € 20,61 € 66
EV/EBITDA 20,58 € 27,16 € 33,74 € 67
EV/Umsatz 8,84 € 12,26 € 15,69 € 54
Substanzwert
NCAV (Graham) 10,06 € 13,48 € 20,13 € 54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF 26,94 € 34,21 € 45,49 € 80
Umsatz-Margen-DCF 16,05 € 20,47 € 26,21 € 74
Ökonomischer Gewinn
Residualeinkommen 12,84 € 11,85 € 11,08 € 76
ROIC-Compounder 4,36 € 4,84 € 5,23 € 72
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGV 1,07 € 1,52 € 1,98 € 67

KUV- und KBV-Multiple zeigen hier denselben Wert: beide sind durch denselben Gewinn-Anker begrenzt (Gewinn je Aktie mal 17), weil Marge und Eigenkapitalrendite den Branchen-Multiplikator nicht tragen.

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Qualitäts-Score im Detail

Gesamt-Qualität 56/100

Davon Geschäftsqualität 58 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 68

Profitabilität 32
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum 20
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow 78
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke 72
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition 100
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität 92
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum 55
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum 63
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe 50
Aktienzahl: Rückkäufe oder Verwässerung?

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Umsatz- & Gewinnentwicklung

Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte. 40/100
Das Umsatzwachstum ist schwach: weniger als 2 % pro Jahr.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−4,5 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−1,3 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+1,1 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: −0,5 % pro Jahr
Umsatzwachstum 12 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−0,7 %
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre), in JPY ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Gerechnet in JPY: diese Währung hat gegenüber Euro und Dollar langfristig abgewertet, ein Teil der nominalen Rate ist Geldwertverfall und kommt bei einem Euro-Anleger nicht an.
−34,0 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−37,5 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)3,6 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−37,5 % gegen −20,7 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4 % → 4 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 8,2 %/J über ~7J (Marge intakt) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.

Wachstumsprognose

Wenig Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
−7,9 %
So stark dürfte die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr schrumpfen, und der heutige Kurs wäre trotzdem gerechtfertigt.
Was Prognosen erwarten
n/a
Keine Analystenschätzung verfügbar.
Nach Inflation (gerechnet in JPY, Japan: IWF-Prognose 2,1 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 1,3 %) sind das beim Kurs etwa −9,8 % im Jahr.

GUN wirkt überbewertet: Fair Value 57 % unter dem Kurs. Mit Ralph Lauren Corporation vergleichen →

Gunze Limited mit einer anderen Aktie vergleichen

Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.

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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Apparel Manufacturing · 213 Aktien

Übertrifft den Median der Branche bei 3/10 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score 56 · Über dem Median
Fair-Value-Potenzial −56,7 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM) 4,2 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite 2,7 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM) 3,6 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM) 10,8 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum −2,7 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM) 3,6 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital 0,05× · Über dem Median

Bewertungsmultiplesvs Apparel Manufacturing-Median · niedriger = günstiger

KGV (TTM) 254,2× · Teuerste 25 %

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Diese Aktie
WERTZUKUNFTVERGANGENHEITGESUNDHEITDIVIDENDE
Sektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0 · Sektor 32
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)0 · Sektor 20
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)17 · Sektor 22
GESUNDHEIT (wenig Schulden)98 · Sektor 98
DIVIDENDE (Rendite)71 · Sektor 61

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Einordnung: Sektor, Branche, Markt

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

Keine der geprüften Expositionen erkannt

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10 weitere Apparel Manufacturing-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.

Aktie Kurs Fair Value vs. Fair Value Vergleich
Hla Group 600398 5,66 ¥ 11,97 ¥ +111 % vs. GUN
Bosideng International Holdings 3998 4,30 HK$ 7,46 HK$ +74 % vs. GUN
Moncler S.p.A MONC 43,52 € 50,69 € +16 % vs. GUN
Gildan Activewear Inc GIL 41,90 $ 46,09 $ +10 % vs. GUN
Levi Strauss & Co LEVI 19,24 $ 16,26 $ −15 % vs. GUN
LPP SA LPP 25.260 PLN 20.032 PLN −21 % vs. GUN
Page Industries Limited PAGEIND 37.100 ₹ 28.533 ₹ −23 % vs. GUN
Youngor Fashion Co 600177 8,57 ¥ 5,59 ¥ −35 % vs. GUN
Ralph Lauren Corporation RL 371,28 $ 225,10 $ −39 % vs. GUN
V.F. Corporation VFC 15,00 $ 8,68 $ −42 % vs. GUN

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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.

Gunze Limited · Fair Value
9,87 € −57%Fair Value
Calculator →

Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Gunze Limited Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/GUN.F

Häufige Fragen

Ist Gunze Limited (GUN) über- oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 9,87 € gegenüber einem Kurs von 23,00 €, rund −57 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von GUN?
Unser modellbasierter Fair Value für Gunze Limited liegt bei 9,87 € (Stand 01.10.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 23,00 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von GUN?
Gunze Limited hat einen Qualitäts-Score von 56/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Gunze Limited (GUN)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 9,87 € (Stand 01.10.2026) aus 23 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 9,13 €, optimistisches Szenario 10,99 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Gunze Limited Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 9,87 €, gegenüber einem Kurs von 23,00 € rund −57 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 9,13 €, optimistisches Szenario 10,99 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Gunze Limited (GUN)?
Gunze Limited weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 130 Mrd. ¥ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 01.10.2026).
Zahlt Gunze Limited eine Dividende?
Gunze Limited weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,55 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 01.10.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von Gunze Limited (GUN) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Gunze Limited den freien Cashflow fünf Jahre lang um -7,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,7 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +1,2 % pro Jahr. Stand 01.10.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von GUN?
Unsere Modelle diskontieren Gunze Limited mit 9,7 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,52, Laenderaufschlag Germany. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Gunze Limited sind das -7,9 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,7 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Gunze Limited (GUN) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Gunze Limited um +1,2 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit -7,9 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Gunze Limited (GUN)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +4,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Gunze Limited einpreist (-7,9 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Gunze Limited (GUN)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 13,56 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Gunze Limited je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,7 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Gunze Limited (GUN)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Gunze Limited liegt er bei 9,87 € je Aktie (Stand 01.10.2026), der Kurs bei 23,00 €. Er ist der Mittelwert aus 23 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Gunze Limited Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 01.10.2026 notiert GUN über dem berechneten Fair Value: Kurs 23,00 €, Fair Value 9,87 €, rund −57 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von GUN?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (23,00 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (9,87 €). Bei Gunze Limited liegen zwischen beiden 13,13 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Gunze Limited wert?
An der Börse wird Gunze Limited mit rund 721 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 01.10.2026). Je Aktie sind das 23,00 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 9,87 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu GUN?
Unsere Modelle spannen für Gunze Limited eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 9,13 €, mittleres 9,87 €, optimistisches 10,99 € je Aktie (Stand 01.10.2026, Kurs 23,00 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von GUN?
Gunze Limited hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 254,2 (Stand 01.10.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 9,87 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht.
Wie solide ist die Bilanz von Gunze Limited (GUN)?
Kennzahlen zur Bilanz von Gunze Limited (Stand 01.10.2026): Eigenkapitalrendite 4,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,05. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 56/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist GUN vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Gunze Limited notiert bei 23,00 €, rund 6 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 24,47 € und 20 % über dem Tief von 19,20 € (Stand 13.10.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 9,87 €.
Welche Aktien sind mit Gunze Limited vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Zyklischer Konsum) rechnen wir unter anderem Ralph Lauren Corporation, Moncler S.p.A, LPP SA, Levi Strauss & Co. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Gunze Limited Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 01.10.2026: Kurs 23,00 €, berechneter Fair Value 9,87 € (−57 %), Qualitäts-Score 56/100, aus 23 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von GUN berechnet?
Wir rechnen Gunze Limited mit 23 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 9,87 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,5 % über seinem aggregierten Fair Value. Gunze Limited liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Gunze Limited (GUN)?
Der Schlusskurs vom 13.10.2026 liegt bei 23,00 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 9,87 €, das sind rund −57 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Gunze Limited jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (10,99 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Solide, aber nicht herausragende Qualität (56/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kennzahlen von Gunze Limited

Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Gunze Limited (GUN)?
Die Marktkapitalisierung von Gunze Limited beträgt 721 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Gunze Limited (GUN)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Gunze Limited liegt bei 0,99 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Gunze Limited (GUN)?
Der Gewinn je Aktie von Gunze Limited beträgt 0,0900 € (Kurs ÷ EPS = KGV 254,2). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Gunze Limited (GUN)?
Die Dividendenrendite von Gunze Limited liegt bei 3,6 %. Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Gunze Limited (GUN)?
Die Nettomarge von Gunze Limited liegt bei 0,4 % (Geschäftsjahr 2026). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Gunze Limited (GUN)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Gunze Limited liegt bei 4,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Gunze Limited (GUN)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Gunze Limited bei 3,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Gunze Limited (GUN)?
Die operative Marge von Gunze Limited liegt bei 10,8 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Gunze Limited (GUN)?
Der Umsatz von Gunze Limited wächst um −2,7 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ −1,3 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Gunze Limited (GUN)?
Der Gewinn je Aktie von Gunze Limited wächst um +36,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Gunze Limited (GUN)?
Der freie Cashflow von Gunze Limited beträgt 17,3 Mrd. ¥ (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Gunze Limited (GUN)?
Die Nettoverschuldung von Gunze Limited beträgt 4,5 Mrd. ¥ (Geschäftsjahr 2026, ≈ 0,3 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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