Glenveagh Properties PLC (GVR) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · IE · Marktkap. €1.3B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 45% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide Qualität (67/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne (€2.22 bis €4.43) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €0.8430 – €2.44 · Fair‑Value‑Band €2.22 – €4.43 · der Kurs von €2.44 notiert unter dem Fair Value von €3.55. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Voller Chart & Analyse →

Welche Aktien sind gerade unterbewertet? Kostenlos prüfen Jetzt entdecken →

Analyse

Glenveagh Properties PLC (GVR) notiert aktuell bei €2.44, während unser modellbasierter Fair Value bei €3.55 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 45.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 67/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Glenveagh Properties PLC einen Umsatz von €926M bei einer Nettomarge von 11.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 18.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 13.9%. Die Nettoverschuldung beträgt €164M. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €2.22 (Bear Case) bis €4.43 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €2.44 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 48% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 44% Fair-Value-Potenzial, GVR ist mit 45% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum (€9.69) gegenüber Substanzwert (€1.03). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Glenveagh Properties PLC beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Bau und Verkauf von Häusern und Wohnungen für private Käufer, lokale Behörden und den privaten Vermietungssektor in Irland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wohnungsbau und Partnerschaften tätig.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Glenveagh Properties PLC beschäftigt sich zusammen mit seinen Tochtergesellschaften mit dem Bau und Verkauf von Häusern und Wohnungen für private Käufer, lokale Behörden und den privaten Vermietungssektor in Irland. Das Unternehmen ist in den Segmenten Wohnungsbau und Partnerschaften tätig. Das Unternehmen entwickelt Einfamilienhäuser mit eigenem Eingang in Dublin, im Großraum Dublin und in Cork. sowie vorstädtische, auf Einfamilienhäuser ausgerichtete und städtische, auf Mehrfamilienhäuser ausgerichtete Immobilien. Darüber hinaus bietet es Finanzierungs- und Fertigungsdienstleistungen an. Glenveagh Properties PLC wurde 2003 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Maynooth, Irland.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Glenveagh Properties PLC entwickelte sich von €477M (FY2021) auf €926M (FY2025), rund +18.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €108M (+30.0%/Jahr seit FY2021).

GVR beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →

Vergleichsgruppe

Residential Construction · 65 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Residential Construction-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

Ähnliche Aktien

10 weitere Residential Construction-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 16.07.2026).

Unterbewertete Aktien entdecken

Mehr unterbewertete Zyklischer Konsum-Aktien →

Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.