Global Water Technologies, Inc (GWTR) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $830K

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 41% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Qualität 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „mittel": das Urteil vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0051 – $0.1700 · der Kurs von $0.0170 notiert über dem Fair Value von $0.0100. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.06.2026.

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Analyse

Global Water Technologies, Inc (GWTR) notiert aktuell bei $0.0170, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0100 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 41.2% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Global Water Technologies, Inc einen Umsatz von $95.9K bei einer Nettomarge von -89.6%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 89.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 0.3. Fundamentaldaten Stand 23.06.2026

Die Aktie notiert rund 74% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 6% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, GWTR ist mit -41% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Global Water Technologies, Inc. identifiziert, entwickelt und vermarktet über seine Tochtergesellschaft Electric H2O, Inc. nichtchemische Filter- und andere Technologien zur Verbesserung der Wassereffizienz in den Vereinigten Staaten.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Global Water Technologies, Inc. identifiziert, entwickelt und vermarktet über seine Tochtergesellschaft Electric H2O, Inc. nichtchemische Filter- und andere Technologien zur Verbesserung der Wassereffizienz in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen nutzt eine nicht-chemische Wasseraufbereitung, um Kalkablagerungen in Kühltürmen durch seine Systemreihen ED2000, ED2000PLUS und AquaPhysics zu verhindern. Seine Technologien bekämpfen Ablagerungen, mikrobiologisches Wachstum, Korrosion und Verschmutzung in Kühlwassersystemen. Das Unternehmen beschäftigt sich auch mit der Entwicklung einer Software-as-a-Service-Plattform, um den Kunden von Versorgungsunternehmen Nutzungsdaten, Analysen, Schulungen und Belohnungen bereitzustellen. und Überprüfung und Kommerzialisierung von unterirdischen Pipeline-Technologien. Das Unternehmen war früher als Fi-Tek VI, Inc. bekannt und änderte seinen Namen im November 1997 in Global Water Technologies, Inc.. Global Water Technologies, Inc. wurde 1990 gegründet und hat seinen Sitz in Indianapolis, Indiana.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2013 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Global Water Technologies, Inc entwickelte sich von $15.0K (FY2013) auf $46.8K (FY2025), rund +9.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$109K.

GWTR ist 41% überbewertet. Mit Veralto Corporation vergleichen →

Vergleichsgruppe

Pollution & Treatment Controls · 91 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Pollution & Treatment Controls-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.