Maschinenfabrik HEID AG (HED) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 22.09.2026: Fair Value von Maschinenfabrik HEID AG 0,39 €, Kurs 1,68 €, Potenzial −76,8 %, Qualität 45 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,4000 € – 2,86 € · Fair‑Value‑Band 0,2700 € – 0,5100 € · der Kurs von 1,68 € notiert über dem Fair Value von 0,3900 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Die Maschinenfabrik HEID AG ist als Werkzeugmaschinenhersteller in Österreich und international tätig. Es beschäftigt sich mit der Vermietung von Maschinen; Service und Modernisierung von Sondermaschinen; und Verkauf von Maschinen der DVS-Gruppe. Das Unternehmen wurde 1883 gegründet und hat seinen Sitz in Stockerau, Österreich.
Aktienanalyse
Maschinenfabrik HEID AG (HED) notiert aktuell bei 1,68 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,3900 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 330,8 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 2,25 € je Aktie; damit liegen 2 der 10 gerechneten Modelle über dem Kurs von 1,68 €.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Wachstums-DCF mit 0,0500 €, und 8 der 10 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
Szenario-Spanne: 0,2700 € (Bear) bis 0,5100 € (Bull), der Kurs von 1,68 € liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie.
Schwaches Wachstum: Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Der ausgewiesene Umsatz von Maschinenfabrik HEID AG entwickelte sich von 242 Tsd. € (FY2021) auf 0 € (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 96,9 Tsd. €.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 43 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 320 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei −24 % Fair-Value-Potenzial, HED ist mit −77 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Der Kurs setzt viel mehr Wachstum voraus, als unsere Modelle zulassen; deshalb streuen die Modelle stark (0,0500 € bis 2,25 €). Der Fair Value ist hier ein vorsichtiger Anker, kein Kursziel; was der Kurs voraussetzt, zeigt die Wachstumsprognose.
Bear 0,2700 €Fair Value 0,3900 €Bull 0,5100 €
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 9 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,0147 € je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.22/100
Der Umsatz schrumpft: das letzte Jahr, die letzten drei und die letzten fünf Jahre sind alle negativ.
Umsatzwachstum 1 Jahr
−50,0 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−54,4 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−40,4 %
Umsatzwachstum 9 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
−23,7 %
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Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
+0,6 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+0,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)0,0 %
Gewinnspanne 2019 bis 2024 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.−10 % → −674 %
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 34,5 %/J über ~6J (Margen-Trend unklar) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Tools & Accessories · 124 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 2/7 Kennzahlen
Insgesamt liegt es hinter seinen Vergleichswerten (Branche).
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Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Maschinenfabrik HEID AG Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HED
Häufige Fragen
Ist Maschinenfabrik HEID AG (HED) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,3900 € gegenüber einem Kurs von 1,68 €, rund −77 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HED?
Unser modellbasierter Fair Value für Maschinenfabrik HEID AG liegt bei 0,3900 € (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 1,68 €.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HED?
Maschinenfabrik HEID AG hat einen Qualitäts-Score von 45/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Maschinenfabrik HEID AG (HED)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,3900 € (Stand 23.09.2026) aus 10 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,2700 €, optimistisches Szenario 0,5100 €. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Maschinenfabrik HEID AG Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,3900 €, gegenüber einem Kurs von 1,68 € rund −77 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,2700 €, optimistisches Szenario 0,5100 €. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Maschinenfabrik HEID AG (HED)?
Maschinenfabrik HEID AG weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 2,0 Tsd. € aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Maschinenfabrik HEID AG (HED)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Maschinenfabrik HEID AG liegt er bei 0,3900 € je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 1,68 €. Er ist der Mittelwert aus 10 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Maschinenfabrik HEID AG Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert HED über dem berechneten Fair Value: Kurs 1,68 €, Fair Value 0,3900 €, rund −77 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HED?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (1,68 €), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,3900 €). Bei Maschinenfabrik HEID AG liegen zwischen beiden 1,29 € je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Maschinenfabrik HEID AG wert?
An der Börse wird Maschinenfabrik HEID AG mit rund 7,2 Mio. € bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 1,68 €; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,3900 € je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HED?
Unsere Modelle spannen für Maschinenfabrik HEID AG eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,2700 €, mittleres 0,3900 €, optimistisches 0,5100 € je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 1,68 €). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HED?
Maschinenfabrik HEID AG hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 82,5 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,3900 € aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 0,6.
Wie solide ist die Bilanz von Maschinenfabrik HEID AG (HED)?
Kennzahlen zur Bilanz von Maschinenfabrik HEID AG (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 0,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 45/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HED vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Maschinenfabrik HEID AG notiert bei 1,68 €, rund 15 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 1,98 € und 320 % über dem Tief von 0,4000 € (Stand 22.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 0,3900 €.
Welche Aktien sind mit Maschinenfabrik HEID AG vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Industrie) rechnen wir unter anderem Techtronic Industries Company, Snap-on Incorporated, RBC Bearings Incorporated, Lincoln Electric Holdings. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Maschinenfabrik HEID AG Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 1,68 €, berechneter Fair Value 0,3900 € (−77 %), Qualitäts-Score 45/100, aus 10 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HED berechnet?
Wir rechnen Maschinenfabrik HEID AG mit 10 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,3900 €, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,0 % über seinem aggregierten Fair Value. Maschinenfabrik HEID AG liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Maschinenfabrik HEID AG (HED)?
Der Schlusskurs vom 22.09.2026 liegt bei 1,68 €. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 0,3900 €, das sind rund −77 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Maschinenfabrik HEID AG jetzt besonders achten?
Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,5100 €). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen. Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder. Eine recht weite Modellspanne (0,2700 € bis 0,5100 €) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kennzahlen von Maschinenfabrik HEID AG
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Maschinenfabrik HEID AG (HED)?
Die Marktkapitalisierung von Maschinenfabrik HEID AG beträgt 7,2 Mio. €. Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Maschinenfabrik HEID AG (HED)?
Der Gewinn je Aktie von Maschinenfabrik HEID AG beträgt 0,0200 € (Kurs ÷ EPS = KGV 82,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Nettomarge von Maschinenfabrik HEID AG (HED)?
Die Nettomarge von Maschinenfabrik HEID AG liegt bei 4.847 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Maschinenfabrik HEID AG (HED)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Maschinenfabrik HEID AG liegt bei 0,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Maschinenfabrik HEID AG (HED)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Maschinenfabrik HEID AG bei −1,5 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Maschinenfabrik HEID AG (HED)?
Die operative Marge von Maschinenfabrik HEID AG liegt bei −4.594 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Maschinenfabrik HEID AG (HED)?
Der Umsatz von Maschinenfabrik HEID AG wächst um +294 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Maschinenfabrik HEID AG (HED)?
Der Gewinn je Aktie von Maschinenfabrik HEID AG wächst um −49,5 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Maschinenfabrik HEID AG (HED)?
Die Nettoverschuldung von Maschinenfabrik HEID AG beträgt 234 Tsd. € (Geschäftsjahr 2022). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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