HeidelbergCement India Limited (HEIDELBERG) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · IN · Marktkap. ₹34.9B

Solides Unternehmen, aber nach unseren Modellen 36% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹125.63). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (69/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹137.55 – ₹230.04 · Fair‑Value‑Band ₹75.38 – ₹125.63 · der Kurs von ₹158.24 notiert über dem Fair Value von ₹100.50. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

HeidelbergCement India Limited (HEIDELBERG) notiert aktuell bei ₹158.24, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹100.50 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 69/100 (solide Qualität), Sektor Grundstoffe. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HeidelbergCement India Limited einen Umsatz von ₹23.3B bei einer Nettomarge von 5.8%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 5.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.7%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von ₹3.9B aus. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹75.38 (Bear Case) bis ₹125.63 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹158.24 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 27% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 16% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -60% Fair-Value-Potenzial, HEIDELBERG ist mit -36% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹132.10) gegenüber Gewinnbasiert (₹37.89). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HeidelbergCement India Limited manufactures and sells cement in India and internationally. The company offers Portland pozzolana cement under the mycem, mycem Primo, mycem Power, and mycem Power Shield brands. Darüber hinaus produziert und vertreibt es Klinker; und verkauft Altmaterialien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HeidelbergCement India Limited manufactures and sells cement in India and internationally. The company offers Portland pozzolana cement under the mycem, mycem Primo, mycem Power, and mycem Power Shield brands. Darüber hinaus produziert und vertreibt es Klinker; und verkauft Altmaterialien. In addition, the company provides concrete solution labs, including mobile technical lab services. Das Unternehmen war früher als Mysore Cements Limited bekannt und änderte im April 2009 seinen Namen in HeidelbergCement India Limited. Das Unternehmen wurde 1958 gegründet und hat seinen Sitz in Gurugram, Indien. HeidelbergCement India Limited is a subsidiary of Heidelberg Materials South Asia B.V.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HeidelbergCement India Limited entwickelte sich von ₹23.0B (FY2022) auf ₹23.3B (FY2026), rund +0.4%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹1.3B (−14.6%/Jahr seit FY2022).

HEIDELBERG ist 36% überbewertet. Mit UltraTech Cement Limited vergleichen →

Vergleichsgruppe

Building Materials · 258 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.