Cybin Inc (HELP) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $233M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 74% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($3.78). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (26/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne ($1.99 bis $3.78) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $3.87 – $120.84 · Fair‑Value‑Band $1.99 – $3.78 · der Kurs von $11.61 notiert über dem Fair Value von $3.02. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Cybin Inc (HELP) notiert aktuell bei $11.61, während unser modellbasierter Fair Value bei $3.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 74.0% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 26/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -55.9%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $135M aus. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $1.99 (Bear Case) bis $3.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $11.61 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 209% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -43% Fair-Value-Potenzial, HELP ist mit -74% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Cybin Inc., firmierend als Helus Pharma, ein Unternehmen für Neuropsychiatrie im klinischen Stadium, konzentriert sich auf die Entwicklung psychedelischer Therapeutika für Patienten mit psychischen Erkrankungen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Cybin Inc., firmierend als Helus Pharma, ein Unternehmen für Neuropsychiatrie im klinischen Stadium, konzentriert sich auf die Entwicklung psychedelischer Therapeutika für Patienten mit psychischen Erkrankungen. Es entwickelt CYB003, ein deuteriertes Psilocybin-Analogon, das sich in der klinischen Phase-3-Studie zur Behandlung schwerer depressiver Störungen (MDD) befindet. und CYB004, ein deuteriertes N,N-Dimethyltryptamin (DMT), das sich in der klinischen Phase-2-Studie zur Behandlung generalisierter Angststörungen befindet. Das Unternehmen entwickelt außerdem das injizierbare deuterierte DMT SPL028, das die klinische Phase-1-Studie zur intramuskulären und intravenösen Verabreichung abgeschlossen hat. SPL026 für MDD; und CYB005, ein Phenethylamin-Derivat, das sich in der präklinischen Phase zur Behandlung des Zentralnervensystems befindet und über eine Forschungspipeline mit experimentellen psychedelisch-basierten Verbindungen verfügt. Es besteht eine strategische Partnerschaftsvereinbarung mit Segal Trials zur Unterstützung von PARADIGM, einem multinationalen, zulassungsrelevanten Phase-3-Programm zur Evaluierung von CYB003 zur Zusatzbehandlung schwerer depressiver Störungen. Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Cybin Inc entwickelte sich von $864K (FY2021) auf $0 (FY2025). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$113M.

HELP ist 74% überbewertet. Mit Vertex Pharmaceuticals Incorporated vergleichen →

Vergleichsgruppe

Biotechnology · 601 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Biotechnology-Median · niedriger = günstiger

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.