Hemo Organic Limited (HEMORGANIC) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · IN · Marktkap. ₹73.2M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 82% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (22/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (₹23.84). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (₹23.84 bis ₹44.82) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹5.86 – ₹77.15 · Fair‑Value‑Band ₹23.84 – ₹44.82 · der Kurs von ₹19.90 notiert unter dem Fair Value von ₹36.24. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Hemo Organic Limited (HEMORGANIC) notiert aktuell bei ₹19.90, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹36.24 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 82.1% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 22/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hemo Organic Limited einen Umsatz von ₹9.3M bei einer Nettomarge von -83.6%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 62.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹27.3M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹23.84 (Bear Case) bis ₹44.82 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹19.90 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 146% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, HEMORGANIC ist mit 82% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hemo Organic Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf ayurvedischer oder Unani-pharmazeutischer Präparate in Indien.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hemo Organic Limited beschäftigt sich mit der Herstellung und dem Verkauf ayurvedischer oder Unani-pharmazeutischer Präparate in Indien. Darüber hinaus ist das Unternehmen in der Herstellung, im Handel und im Handel mit Chemikalien, Farbstoffen, Pigmenten, Hilfsstoffen, Zwischenprodukten, Schwer- und Feinchemikalien, organischen und anorganischen Chemikalien usw. tätig. Das Unternehmen war früher als Dinesh Allorga Limited bekannt und änderte seinen Namen im August 2013 in Hemo Organic Limited. Das Unternehmen wurde 1992 gegründet und hat seinen Sitz in Anand, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hemo Organic Limited entwickelte sich von ₹68.3K (FY2022) auf ₹9.3M (FY2026), rund +241.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −₹7.8M.

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Vergleichsgruppe

Drug Manufacturers - Specialty & Generic · 633 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Drug Manufacturers - Specialty & Generic-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.