Red Oak Hereford Farms, Inc (HERF) Fair Value & Analyse

Defensiver Konsum · US · Marktkap. $307K

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 33% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.0098). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide Qualität (63/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0020 – $0.2000 · Fair‑Value‑Band $0.0098 – $0.0114 · der Kurs von $0.0080 notiert unter dem Fair Value von $0.0106. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.

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Analyse

Red Oak Hereford Farms, Inc (HERF) notiert aktuell bei $0.0080, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0106 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 32.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 63/100 (solide Qualität), Sektor Defensiver Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Red Oak Hereford Farms, Inc einen Umsatz von $62.2M bei einer Nettomarge von -8.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 22.3%. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.0098 (Bear Case) bis $0.0114 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.0080 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 79% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 100% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Defensiver Konsum notiert in unserer Abdeckung bei 97% Fair-Value-Potenzial, HERF ist mit 33% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Red Oak Hereford Farms, Inc. vermarktet über seine Tochtergesellschaften Red Oak Farms, Inc. und My Favourite Jerky, LLC Marken-Frischrindfleisch und verarbeitete Rindfleischprodukte. Die Produkte werden an Einzelhandels-Supermärkte sowie Gastronomie- und Direktvertriebsmärkte in den gesamten Vereinigten Staaten vertrieben.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Red Oak Hereford Farms, Inc. vermarktet über seine Tochtergesellschaften Red Oak Farms, Inc. und My Favourite Jerky, LLC Marken-Frischrindfleisch und verarbeitete Rindfleischprodukte. Die Produkte werden an Einzelhandels-Supermärkte sowie Gastronomie- und Direktvertriebsmärkte in den gesamten Vereinigten Staaten vertrieben. Das Unternehmen kauft und verkauft über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft Midland Cattle Company, Inc. Futterrinder auf dem Großhandelsmarkt. Zu den Verkäufen gehört vor allem frisch verpacktes Rindfleisch in traditioneller Form, wie z. B. kurze Lendenstücke, Rippchen, Rinderfilet, Rinderfilet und gefrorene, verpackte Rindfleischstücke. Das Unternehmen plant außerdem, neben seinem Rindfleisch auch Produkte zu erwerben und zu verarbeiten, um Fertiggerichte herzustellen, darunter vorgekochte Premium-Beef-Produkte, gefrorene Hackfleischpastetchen, zusätzliche vorgekochte Angebote, Trockenfleisch vom Rind und Sticks.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY1996 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Red Oak Hereford Farms, Inc entwickelte sich von $123M (FY1996) auf $71.6M (FY1999), rund −16.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −$15.1K.

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Vergleichsgruppe

Farm Products · 297 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.