Hwa Fong Rubber (Thailand) Public Company (HFT) Fair Value & Analyse

Zyklischer Konsum · TH · Marktkap. 2.6B THB

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 63% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (5.03 THB). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (65/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 3.24 THB – 7.97 THB · Fair‑Value‑Band 5.03 THB – 8.38 THB · der Kurs von 4.10 THB notiert unter dem Fair Value von 6.70 THB. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 19.07.2026.

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Analyse

Hwa Fong Rubber (Thailand) Public Company (HFT) notiert aktuell bei 4.10 THB, während unser modellbasierter Fair Value bei 6.70 THB liegt, das entspricht einer Einschätzung von 63.4% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 65/100 (solide Qualität), Sektor Zyklischer Konsum. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hwa Fong Rubber (Thailand) Public Company einen Umsatz von 2.6B THB bei einer Nettomarge von 7.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 5.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von 1.3B THB aus. Fundamentaldaten Stand 19.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 5.03 THB (Bear Case) bis 8.38 THB (Bull Case); der aktuelle Kurs von 4.10 THB liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 11% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Zyklischer Konsum notiert in unserer Abdeckung bei -44% Fair-Value-Potenzial, HFT ist mit 63% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (7.90 THB) gegenüber Dividendendiskontierung (0.0300 THB). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hwa Fong Rubber (Thailand) Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Reifen und Schläuche für Fahrräder, Motorräder und kleine Logistikfahrzeuge in Thailand, dem übrigen Asien, Europa, Amerika und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hwa Fong Rubber (Thailand) Public Company Limited produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Reifen und Schläuche für Fahrräder, Motorräder und kleine Logistikfahrzeuge in Thailand, dem übrigen Asien, Europa, Amerika und international. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: Verkauf von Waren und Dienstleistungen; und Investitionen. Das Unternehmen bietet Reifen für Motorräder an, darunter Sport-, Roller-, Oldtimer-, Big-Bike- und Motocross-Reifen. Reifen für Fahrräder wie Berg-, Straßenrenn-, Stadt- und Tourenfahrräder, BMX-, Freestyle- und Elektrofahrräder; Reifen für Geländefahrzeuge; Reifen für landwirtschaftliche und industrielle Fahrzeuge; Reifen für Golfautos; Reifen für Rollstühle, Karren, Gabelstapler, Traktoren und Tuk-Tuks; und Reifen zum Strand- und Bergsteigen. Darüber hinaus werden Schläuche für Motorräder und Fahrräder sowie Zubehör angeboten. Das Unternehmen vermarktet seine Produkte unter den Marken Dunlop, Duro, Quick und Eco Tire. Darüber hinaus betreibt sie die Anlage in Anleihen und Wertpapieren; sowie Groß- und Einzelhandel mit Reifen, Schläuchen und Ausrüstung. Das Unternehmen wurde 1987 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Samut Prakan, Thailand. Hwa Fong Rubber (Thailand) Public Company Limited ist eine Tochtergesellschaft von Hwa Fong Rubber Industries Co., Ltd.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hwa Fong Rubber (Thailand) Public Company entwickelte sich von 3.4B THB (FY2021) auf 2.7B THB (FY2025), rund −5.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 201M THB (−18.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Auto Parts · 641 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Auto Parts-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.