Hubify Limited (HFY) Fair Value & Analyse

Kommunikationsdienste · AU · Marktkap. A$6.2M

Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (A$0.0118). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0070 – A$0.0860 · der Kurs von A$0.0130 notiert über dem Fair Value von A$0.0118. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Hubify Limited (HFY) notiert aktuell bei A$0.0130, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0118 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 9.2% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Kommunikationsdienste. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hubify Limited einen Umsatz von A$17.3M bei einer Nettomarge von -3.7%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 6.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -9.5%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von A$1.1M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Die Aktie notiert rund 57% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 86% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Kommunikationsdienste notiert in unserer Abdeckung bei 32% Fair-Value-Potenzial, HFY ist mit -9% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (A$0.0100) gegenüber DCF-Modelle (A$0.0100). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hubify Limited beschäftigt sich mit dem Verkauf, der Anpassung und der Integration von IT- und Telekommunikationssystemen in Australien. Es bietet Sprach-, Daten- und verschiedene Mehrwertdienste.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hubify Limited beschäftigt sich mit dem Verkauf, der Anpassung und der Integration von IT- und Telekommunikationssystemen in Australien. Es bietet Sprach-, Daten- und verschiedene Mehrwertdienste. verwaltet Technologieprodukte und -dienstleistungen für Kunden; unterhält IT- und Telekommunikationssysteme; und verkauft Hardware- und Softwareprodukte über das Internet. Das Unternehmen bietet außerdem gehostete Sprachlösungen an, darunter gehostete VoIP-Telefonsysteme, Inbound-Dienste, Microsoft-Teams-Lösungen für Anrufe, Messaging, Kalenderverwaltung, Videokonferenzen sowie Internet- und On-Premise-Infrastrukturlösungen; und Mobilitätslösungen wie mobile Sprache, mobile Daten, 5G-Festnetz, Roaming, Unternehmensmobilitätslösungen, 5G-Redundanz, Maschine-zu-Maschine sowie SIM-Dienste. Darüber hinaus bietet es Internetdienste an, die WANs, direktes Internet-NBN und Glasfaserdienste umfassen. verwaltete Desktops und Netzwerke, Beschaffung, Wartung und Überwachung sowie Beratung sowie Cloud-Lösungen; und Cybersicherheitsdienste. Das Unternehmen bietet seine Lösungen unter der HUBiFY ONE-Plattform für Geschäfts- und Unternehmenskunden an. Hubify Limited hat seinen Sitz in Macquarie Park, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2020 – FY2024 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hubify Limited entwickelte sich von A$17.5M (FY2020) auf A$17.9M (FY2024), rund +0.6%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2024 bei −A$814K.

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Vergleichsgruppe

Telecom Services · 250 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Telecom Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.