HLE Glascoat Limited (HLEGLAS) Fair Value & Analyse

Industrie · IN · Marktkap. ₹27.2B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 60% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (₹158.78). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne ₹223.49 – ₹1,450 · Fair‑Value‑Band ₹95.27 – ₹158.78 · der Kurs von ₹314.60 notiert über dem Fair Value von ₹127.02. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

HLE Glascoat Limited (HLEGLAS) notiert aktuell bei ₹314.60, während unser modellbasierter Fair Value bei ₹127.02 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 59.6% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HLE Glascoat Limited einen Umsatz von ₹13.5B bei einer Nettomarge von 3.7%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 17.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.7%. Die Nettoverschuldung beträgt ₹2.9B. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von ₹95.27 (Bear Case) bis ₹158.78 (Bull Case); der aktuelle Kurs von ₹314.60 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 52% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 26% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -67% Fair-Value-Potenzial, HLEGLAS ist mit -60% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (₹313.44) gegenüber Dividendendiskontierung (₹17.40). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

HLE Glascoat Limited produziert und vertreibt emaillierte Anlagen aus Kohlenstoffstahl in Indien und international. Es arbeitet mit Filtrations-, Trocknungs- und anderen Geräten. Mit Glas ausgekleidete Ausrüstung; und Wärmeübertragungsausrüstung.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

HLE Glascoat Limited produziert und vertreibt emaillierte Anlagen aus Kohlenstoffstahl in Indien und international. Es arbeitet mit Filtrations-, Trocknungs- und anderen Geräten. Mit Glas ausgekleidete Ausrüstung; und Wärmeübertragungsausrüstung. Das Segment Filtration, Trocknung und andere Ausrüstung bietet Rührnutsche-Filtertrockner, Rotations-Vakuum-Paddeltrockner, Kilolabor-Filtertrockner, Schnellscheiben-Trockner-Kühler, Kreistrockner und andere chemische Prozessausrüstung sowie zugehörige Ersatzteile und Zubehör. Das Segment „Glass Lined Equipment“ produziert Reaktoren, Wärmetauscher, Lagerbehälter und -behälter, Lagertanks, Kolonnen, Rührwerke, Ventile, Rohre und Formstücke und andere ähnliche Geräte sowie zugehörige Ersatzteile und Zubehör. Das Segment Wärmeübertragungsausrüstung stellt Rohrbündel-, Well-, Spiral-, Plattenwärme- und Kastenwärmetauscher her; und Kondensationsanlagen. Es bietet auch exotische Metall- und cGMP-Pharma-Modellprodukte an. Das Unternehmen bedient die Pharma- und Agrochemiebranche; Spezial- und Feinchemikalien; Farbstoffe, Pigmente und Zwischenprodukte; Farben und Beschichtungen; Massenchemikalien; pharmazeutische Wirkstoffe; Nutrazeutika; Lebensmittel und Lebensmittelaromen; Öl und Gas; Mineralverarbeitung; Luft- und Raumfahrt; Marine; Petrochemikalien; Düngemittel; Stahl; Papier; und Textilindustrie. Das Unternehmen war früher als Swiss Glascoat Equipments Limited bekannt und änderte im Dezember 2019 seinen Namen in HLE Glascoat Limited. HLE Glascoat Limited wurde 1981 gegründet und hat seinen Sitz in Anand, Indien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HLE Glascoat Limited entwickelte sich von ₹6.5B (FY2022) auf ₹13.5B (FY2026), rund +20.0%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei ₹494M (−4.0%/Jahr seit FY2022).

HLEGLAS ist 60% überbewertet. Mit GE Vernova Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Specialty Industrial Machinery · 805 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Specialty Industrial Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.