Halmont Properties Corporation (HMT) Fair Value & Analyse

Immobilien · CA · Marktkap. C$155M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 13% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (C$1.19). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Als Immobilienwert wiegen hier Substanz- und Dividenden-basierte Methoden schwerer als ein klassischer DCF.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne C$0.6000 – C$1.19 · Fair‑Value‑Band C$1.19 – C$1.61 · der Kurs von C$1.05 notiert unter dem Fair Value von C$1.19. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 05.07.2026.

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Analyse

Halmont Properties Corporation (HMT) notiert aktuell bei C$1.05, während unser modellbasierter Fair Value bei C$1.19 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 13.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Immobilien. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Halmont Properties Corporation einen Umsatz von C$32.0M bei einer Nettomarge von 55.9%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 10.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 7.6%. Die Nettoverschuldung beträgt C$185M. Fundamentaldaten Stand 05.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von C$1.19 (Bear Case) bis C$1.61 (Bull Case); der aktuelle Kurs von C$1.05 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 12% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 19% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Immobilien notiert in unserer Abdeckung bei -2% Fair-Value-Potenzial, HMT ist mit 13% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (C$1.51) gegenüber Dividendendiskontierung (C$0.1800). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Halmont Properties Corporation investiert in Immobilien in Kanada. Das Unternehmen investiert in flache Büro-, Einzelhandels-, Gewerbe-, Wohn-, Industrie- und institutionelle Immobilien. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in freistehende Waldflächen und zugehörige Produktionsanlagen.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Halmont Properties Corporation investiert in Immobilien in Kanada. Das Unternehmen investiert in flache Büro-, Einzelhandels-, Gewerbe-, Wohn-, Industrie- und institutionelle Immobilien. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in freistehende Waldflächen und zugehörige Produktionsanlagen. Darüber hinaus erbringt das Unternehmen Beratungs- und Finanzdienstleistungen für Immobilien. Das Unternehmen war früher als H.A.L. bekannt. Concepts, Ltd. und änderte im Februar 2007 seinen Namen in Halmont Properties Corporation. Halmont Properties Corporation hat seinen Hauptsitz in Toronto, Kanada.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Halmont Properties Corporation entwickelte sich von C$13.5M (FY2021) auf C$36.0M (FY2025), rund +27.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei C$18.1M (+25.7%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Real Estate Services · 520 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Real Estate Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.