Homasote Co (HMTC) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Homasote Co wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.
Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern
Unterdurchschnittliche Qualität, der Kurs liegt aktuell 67 % unter unserem Fair Value von 21,00 $.
Stand 18.08.2026: Der Fair Value von Homasote Co liegt bei 21,00 $ je Aktie, der Kurs bei 7,00 $, also 200 % über dem Kurs. Modellrechnung aus Bilanzdaten, kein Analystenziel.
!Gemischtes Wachstum (Umsatz 5J +2,4 %/J)
!Verlustbringend · -4,6 % Nettomarge
✓Niedrige Schulden · positiver freier Cashflow
!Gemischt vs. Peers (7/12)
!Schmaler Burggraben 18/100
!Datenbasis nur mittel, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
Evidenz: MittelSpanne 18,35 $ bis 25,29 $
Fair Value Stand: 18.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 23 Tagen aktualisiert
Fair Value am 18.08.2026 aktualisiert, angepasst von 27,14 $ auf 21,00 $ (−22,6 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs +19,0 % im letzten Monat.
Das ist die Kurzfassung. In der App zu Homasote Co:
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Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (43/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (18,35 $). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 2,93 $ – 12,50 $ · Fair‑Value‑Band 18,35 $ – 25,29 $ · der Kurs von 7,00 $ notiert unter dem Fair Value von 21,00 $. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 18.08.2026.
Homasote Co (HMTC) notiert aktuell bei 7,00 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 21,00 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 66,7 % unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 43/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Multiplikatoren mit im Mittel 38,61 $ je Aktie; damit liegen 14 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 7,00 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 7,15 $, und 0 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Homasote Co einen Umsatz von 19,5 Mio. $ bei einer Nettomarge von −4,6 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 0,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 4,6 Mio. $. Fundamentaldaten Stand 18.08.2026
Szenario-Spanne: 18,35 $ (Bear) bis 25,29 $ (Bull), der Kurs von 7,00 $ liegt darunter. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert nahe ihrem 52-Wochen-Hoch und 94 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −33 % Fair-Value-Potenzial, HMTC ist mit 200 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
Höchste Evidenz
FCF-DCF bestbelegt29,19 $36,16 $47,39 $82
Wachstums-DCF29,86 $36,41 $46,17 $80
Owner Earnings13,20 $16,03 $20,58 $78
Alle 14 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCF bestbelegt29,19 $36,16 $47,39 $82
Owner Earnings13,20 $16,03 $20,58 $78
5J-Umsatz-Exit26,46 $35,59 $48,81 $73
5J-EBITDA-Exit34,97 $50,29 $70,57 $75
10J-Umsatz-Exit27,17 $33,29 $39,66 $68
10J-EBITDA-Exit32,04 $41,05 $50,55 $70
Gewinnbasiert
Ertragskraftwert (EPV)18,98 $20,98 $22,60 $74
Multiplikatoren
EV/EBIT29,53 $38,61 $47,69 $66
EV/EBITDA46,50 $61,23 $75,96 $67
EV/Umsatz25,90 $36,02 $46,13 $54
Substanzwert
NCAV (Graham)5,33 $7,15 $10,66 $54
Wachstums-DCF
Wachstums-DCF29,86 $36,41 $46,17 $80
Umsatz-Margen-DCF26,46 $36,35 $48,64 $73
Ökonomischer Gewinn
ROIC-Compounder18,98 $21,44 $23,69 $72
Größte Divergenz: Multiplikatoren (38,61 $) gegenüber Substanzwert (7,15 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (82).
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Leg HMTC auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
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Kennzahlen & Finanzlage
KUV0,11TTM
Gewinn je Aktie (TTM)−5,74 $
Nettomarge−0,4 %FY2025
Gesamtkapitalrendite (EBIT)4,9 %Ø 5 Jahre
Operative Marge5,0 %TTM
Umsatz (TTM)19,5 Mio. $TTM
Weitere Kennzahlen
Wachstum
Umsatzwachstum (J/J)−0,5 %3J ⌀ −1,2 %
Gewinnwachstum (J/J)+88,3 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow1,3 Mio. $FY2025
Nettoverschuldung4,6 Mio. $FY2025 · ≈ 3,4 Jahre FCF
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 18.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität43/100
Davon Geschäftsqualität 46
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 76
Profitabilität42
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum12
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow46
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke43
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition56
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität37
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum90
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum98
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe82
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Die Homasote Company produziert und vertreibt in den USA Bauprodukte aus recycelten Materialien. Das Unternehmen bietet 440 SoundBarrier zur Wand- und Bodenschalldämmung an; Easy-Ply und Firestall für Dachdecker; 4-Wege für Bodenbeläge; Homex 300, Homasote ICE DECK und N.C.F.R.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Homasote Company produziert und vertreibt in den USA Bauprodukte aus recycelten Materialien. Das Unternehmen bietet 440 SoundBarrier zur Wand- und Bodenschalldämmung an; Easy-Ply und Firestall für Dachdecker; 4-Wege für Bodenbeläge; Homex 300, Homasote ICE DECK und N.C.F.R. Homasote für Betondehnungsfugen und Schalungsbretter; und DesignWall, NovaCork und PINnacle für fertige Innenverkleidungen. Darüber hinaus bietet es Industrieverpackungen an. Die Produkte des Unternehmens werden in verschiedenen Anwendungen eingesetzt, wie z. B. Schallschutz, Kathedralendecken, Brandschutzprodukte der Klasse „A“, Betonformen, dekorative/anheftbare Platten, Fußböden, Boden- und Oberflächenschutz, Hobbys, Umbauten von Eisbahnen, Mehrfamilienhäuser und Dächer. Die Homasote Company wurde 1909 gegründet und hat ihren Sitz in West Trenton, New Jersey.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Homasote Co entwickelte sich von 19,0 Mio. $ (FY2021) auf 20,7 Mio. $ (FY2025), rund +2,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −75,3 Tsd. $.
Wachstumsqualität 21/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Letzter Umsatz (FY 2025)
20,7 Mio. $
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
−2,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−1,2 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+2,4 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (26J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−0,7 %
EBIT-Marge (Trend) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.
−0,5 % (2020) → 4,5 % (2025)
Wertschöpfung/Jahr ⓘWir zeigen diese Rate nur, wenn sie belastbar ist. Grund: Geschäftsjahr 2025 ist ein Verlustjahr, aus einem Verlust ist keine Rate definiert
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Homasote Co Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HMTC
Vergleichsgruppe
Lumber & Wood Production · 79 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertung
Qualitäts-Score43 · Unter dem Median
Rentabilität
Gesamtkapitalrendite0 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)−5 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)5 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−1 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,05× · Unter dem Median
Bewertungsmultiples vs Lumber & Wood Production-Median · niedriger = günstiger
Stand 18.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 21,00 $ gegenüber einem Kurs von 7,00 $, rund +200 % Potenzial (unterbewertet).
Was ist der Fair Value von HMTC?
Unser modellbasierter Fair Value für Homasote Co liegt bei 21,00 $ (Stand 18.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 7,00 $.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HMTC?
Homasote Co hat einen Qualitäts-Score von 43/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Homasote Co (HMTC)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 21,00 $ (Stand 18.08.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 18,35 $, optimistisches Szenario 25,29 $. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Homasote Co Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 21,00 $, gegenüber einem Kurs von 7,00 $ rund +200 % Potenzial (unterbewertet). Vorsichtiges Szenario 18,35 $, optimistisches Szenario 25,29 $. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Homasote Co (HMTC)?
Homasote Co weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 19,5 Mio. $ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 18.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von HMTC?
Die Nettomarge von Homasote Co liegt bei rund −4,6 %, das Unternehmen arbeitet derzeit mit einem Nettoverlust. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Homasote Co (HMTC)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Homasote Co liegt er bei 21,00 $ je Aktie (Stand 18.08.2026), der Kurs bei 7,00 $. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Homasote Co Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 18.08.2026 notiert HMTC unter dem berechneten Fair Value: Kurs 7,00 $, Fair Value 21,00 $, rund +200 % Abstand (unterbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HMTC?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (7,00 $), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (21,00 $). Bei Homasote Co liegen zwischen beiden 14,00 $ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Homasote Co wert?
An der Börse wird Homasote Co mit rund 2,5 Mio. $ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 18.08.2026). Je Aktie sind das 7,00 $; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 21,00 $ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HMTC?
Unsere Modelle spannen für Homasote Co eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 18,35 $, mittleres 21,00 $, optimistisches 25,29 $ je Aktie (Stand 18.08.2026, Kurs 7,00 $). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie solide ist die Bilanz von Homasote Co (HMTC)?
Kennzahlen zur Bilanz von Homasote Co (Stand 18.08.2026): Schulden je Einheit Eigenkapital 0,05. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 43/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HMTC vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Homasote Co notiert bei 7,00 $, rund 12 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 6,23 $ und 94 % über dem Tief von 3,60 $ (Stand 18.08.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 21,00 $.
Welche Aktien sind mit Homasote Co vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem Simpson Manufacturing Co, West Fraser Timber Co, UFP Industries, Inc, Stella-Jones Inc. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Homasote Co Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 18.08.2026: Kurs 7,00 $, berechneter Fair Value 21,00 $ (+200 %), Qualitäts-Score 43/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HMTC berechnet?
Wir rechnen Homasote Co mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 21,00 $, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Kostenlos · ohne Konto
Homasote Co in der Live-Analyse beobachten
Ein Klick, und Homasote Co liegt auf deiner Watchlist: Fair Value und Trend im Blick, dazu Vergleich, Diversifikations-Check und der Screener über 35.000+ Aktien. Dort kannst du auch 14 Tage Pro testen, ohne Karte.
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HMTC · US