Ringmetall SE (HP3A) Fair Value & Analyse
Industrie · DE · Marktkap. €78.5M
Fair Value Stand: 15.07.2026
Aus 26 Bewertungsmodellen · vor 26 Tagen aktualisiert
Solides Unternehmen, aktuell nahe an unserem Fair Value bewertet.
Worauf es jetzt ankommt
- Der Kurs liegt nahe an unserem Fair Value, Markt und Modelle sind sich hier weitgehend einig, wenig Bewertungsspannung.
- Eine recht weite Modellspanne (€1.78 bis €3.40) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne €2.25 – €4.57 · Fair‑Value‑Band €1.78 – €3.40 · der Kurs von €2.70 notiert unter dem Fair Value von €2.72. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 15.07.2026.
Analyse
Ringmetall SE (HP3A) notiert aktuell bei €2.70, während unser modellbasierter Fair Value bei €2.72 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 0.7% fair bewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ringmetall SE einen Umsatz von €188M bei einer Nettomarge von 2.0%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 7.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.8%. Die Nettoverschuldung beträgt €61.9M. Fundamentaldaten Stand 15.07.2026
Unsere Szenario-Spanne reicht von €1.78 (Bear Case) bis €3.40 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €2.70 liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 18% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -26% Fair-Value-Potenzial, HP3A ist mit 1% damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.
Alle 26 Modelle nach Familie
Größte Divergenz: DCF-Modelle (€3.04) gegenüber Ökonomischer Gewinn (€0.7500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).
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Kennzahlen & Finanzlage
Weitere Kennzahlen
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 15.07.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 49
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Über das Unternehmen
Die Ringmetall SE entwickelt, produziert und vertreibt Verpackungslösungen für Industriefässer in Deutschland und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Industrieverpackung und Industriehandhabung tätig. Das Segment Industrial Packaging entwickelt, produziert und vermarktet Verpackungslösungen für die Fassindustrie.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Die Ringmetall SE entwickelt, produziert und vertreibt Verpackungslösungen für Industriefässer in Deutschland und international. Das Unternehmen ist in den Segmenten Industrieverpackung und Industriehandhabung tätig. Das Segment Industrial Packaging entwickelt, produziert und vermarktet Verpackungslösungen für die Fassindustrie. Darüber hinaus bietet dieses Segment Industriefässer, Spannringe, Deckel, Dichtungen, Griffe, Verschlusseinheiten und kundenspezifische Sonderkomponenten an. Das Segment Industrial Handling produziert und vertreibt Schweißbaugruppen, Anhängerkupplungssysteme, Hydraulikkomponenten, Hubmastteile sowie Kupplungs- und Bremspedale für Traktoren und Lkw sowie Fahrzeuganbauteile und spezielle Fahrzeugkomponenten für die Fracht- und Lagerlogistik. Es bietet auch Rohre und Rohrverbindungen an; und Innenbeutel, Bag-in-Box-System, Spannringe und Deckel. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Anhängerkupplungen für Traktoren, Landmaschinen und LKW sowie Rückhaltesysteme für Flurförderzeuge an. Das Unternehmen bedient die Automobil-, Lebensmittel- und Getränke-, Chemie-, Petrochemie-, Pharma-, Öl- und Gas-, Bau- und Konstruktions-, Landwirtschafts-, Lagerlogistik- und andere Branchen. Die Ringmetall SE wurde 1997 gegründet und hat ihren Sitz in München, Deutschland.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ringmetall SE entwickelte sich von €172M (FY2021) auf €188M (FY2025), rund +2.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €3.8M (−29.1%/Jahr seit FY2021).
davon Umsatz gesamt +9.5 pp · Rückkäufe/Verwässerung −3.1 pp
Absolute Beiträge in Prozentpunkten pro Jahr; sie summieren sich zum EPS-Wachstum. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
HP3A beobachten: Alarm, wenn sich der Fair Value ändert →
Vergleichsgruppe
Tools & Accessories · 119 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertungsmultiples vs Tools & Accessories-Median · niedriger = günstiger
Snowflake
Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.
Ähnliche Aktien
10 weitere Tools & Accessories-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert (Stand 15.07.2026).
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Techtronic Industries Company 0669 | HK$129.60 | HK$81.05 | -37% |
| Snap-on Incorporated SNA | $410.99 | $350.46 | -15% |
| RBC Bearings Incorporated RBC | $595.49 | $184.29 | -69% |
| Lincoln Electric Holdings LECO | $252.58 | $154.80 | -39% |
| Stanley Black & Decker, Inc SWK | $88.22 | $54.24 | -39% |
| AB SKF (publ) SKFB | kr 258.90 | kr 192.57 | -26% |
| The Timken Company TKR | $139.47 | $66.33 | -52% |
| The Toro Company TTC | $94.42 | $69.71 | -26% |
| SFS Group SFSN | CHF 140.00 | CHF 118.30 | -16% |
| Hangzhou Greatstar Industrial Co 002444 | ¥29.33 | ¥35.72 | +22% |
Ringmetall SE mit einer anderen Aktie vergleichen
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Häufige Fragen
Ist Ringmetall SE (HP3A) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von HP3A?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HP3A?
Wie hoch ist der Umsatz von Ringmetall SE (HP3A)?
Wie hoch ist die Nettomarge von HP3A?
Zahlt Ringmetall SE eine Dividende?
Wie wir den Fair Value berechnen
Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.
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