Hewlett Packard Enterprise Co (HPE) Fair Value & Analyse

Technologie · US · Marktkap. 65,1 Mrd. $ · ISIN US42824C1099

Was ist Hewlett Packard Enterprise Co wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (7,16 $). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (0,9000 $ bis 7,16 $). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (45/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 10,83 $ – 59,82 $ · Fair‑Value‑Band 0,9000 $ – 7,16 $ · der Kurs von 54,44 $ notiert über dem Fair Value von 2,32 $. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 30.08.2026.

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Analyse

Hewlett Packard Enterprise Co (HPE) notiert aktuell bei 54,44 $, während unser modellbasierter Fair Value bei 2,32 $ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 2.247,4 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 45/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 12,49 $ je Aktie; damit liegen 0 der 19 gerechneten Modelle über dem Kurs von 54,44 $. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,4400 $, und 19 der 19 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hewlett Packard Enterprise Co einen Umsatz von 35,7 Mrd. $ bei einer Nettomarge von −0,3 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 18,4 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei −0,5 %. Die Nettoverschuldung beträgt 18,3 Mrd. $. Fundamentaldaten Stand 30.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0,9000 $ (Bear Case) bis 7,16 $ (Bull Case); der aktuelle Kurs von 54,44 $ liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Der zuletzt ausgewiesene Gewinn liegt deutlich unter dem, was Analysten erwarten (Gewinne im Umbruch, etwa nach Sonderabschreibungen oder einem Ergebnisknick); ob die Aktie günstig oder teuer ist, hängt hier stark davon ab, ob die erwartete Gewinnerholung eintritt. Der faire Wert ist entsprechend mit Vorsicht zu lesen. Die Aktie notiert rund 15 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 219 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei −52 % Fair-Value-Potenzial, HPE ist mit −96 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 10 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 0,4416 $ je Aktie einbehalten, das entspricht 19,0 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Substanzwert (12,49 $) gegenüber Gewinnbasiert (0,4400 $). Höchste Evidenz: FCF-DCF (77).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Hewlett Packard Enterprise Company entwickelt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften intelligente Lösungen in den Vereinigten Staaten, Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum, Japan und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Hewlett Packard Enterprise Company entwickelt zusammen mit ihren Tochtergesellschaften intelligente Lösungen in den Vereinigten Staaten, Amerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika, dem asiatisch-pazifischen Raum, Japan und international. Das Unternehmen ist in fünf Segmenten tätig: Server, Hybrid Cloud, Netzwerk, Finanzdienstleistungen sowie Unternehmensinvestitionen und Sonstiges. Das Unternehmen bietet Allzweckserver, Workload-optimierte Server und integrierte Systeme, darunter HPE ProLiant Rack- und Tower-Server; HPE-Synergie; HPE Scale Up-Server; HPE Edgeline-Server; HPE Cray EX; HPE Cray XD; und HPE NonStop. Es bietet auch cloudnative und hybride Lösungen wie HPE Alletra Storage; HPE InfoSight; HPE CloudPhysics; und HPE GreenLake. Darüber hinaus entwickelt und vertreibt das Unternehmen Netzwerk- und Sicherheitsprodukte und -dienstleistungen, die Hardwareprodukte umfassen, darunter Wi-Fi und private Mobilfunkzugangspunkte, MX- und PTX-Router und Gateways sowie QFX-, EX- und CX-Switches; Softwareprodukte wie Mist und Aruba Central; und Dienstleistungen, die Fach-, Wartungs- und Supportdienste, Verwaltungssoftware sowie Bildungs- und Schulungsprogramme umfassen. Darüber hinaus bietet es Investitionslösungen an, darunter Leasing, Finanzierung, IT-Verbrauch, Versorgungsprogramme und Vermögensverwaltungsdienste, und unterstützt Finanzlösungen für flexible On-Premise-Verbrauchsmodelle. Das Unternehmen beliefert gewerbliche und große Unternehmensgruppen sowie Unternehmen der Wirtschaft und des öffentlichen Sektors. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über Wiederverkäufer, Vertriebspartner, Master-Area-Partner, Originalgerätehersteller, unabhängige Softwareanbieter, Systemintegratoren und Beratungsunternehmen. Das Unternehmen wurde 1939 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Spring, Texas.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hewlett Packard Enterprise Co entwickelte sich von 27,9 Mrd. $ (FY2021) auf 34,3 Mrd. $ (FY2025), rund +5,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 57,0 Mio. $ (−64,1 %/Jahr seit FY2021).

HPE ist 2.247 % überbewertet. Mit Cisco Systems, Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Communication Equipment · 300 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Communication Equipment-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 42/100

Werte & ESG

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