Herc Holdings (HRI) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $4.9B

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 100% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.6715). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (21/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $80.18 – $231.65 · Fair‑Value‑Band $0.3995 – $0.6715 · der Kurs von $167.90 notiert über dem Fair Value von $0.5355. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 07.08.2026.

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Analyse

Herc Holdings (HRI) notiert aktuell bei $167.90, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.5355 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 99.7% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 21/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Industrie. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Herc Holdings einen Umsatz von $4.7B bei einer Nettomarge von -0.1%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 32.3%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -0.3%. Die Nettoverschuldung beträgt $11.1B. Fundamentaldaten Stand 07.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3995 (Bear Case) bis $0.6715 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $167.90 liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 10% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 91% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei -21% Fair-Value-Potenzial, HRI ist mit -100% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Substanzwert ($39.08) gegenüber Gewinnbasiert ($0.2500). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (76).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Herc Holdings Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Anbieter von Ausrüstungsverleih in den Vereinigten Staaten und international tätig. Es vermietet Luft-, Erdbewegungs-, Materialtransport-, Lastkraftwagen und Anhänger, Luftkompressoren, Verdichtungs- und Beleuchtungsgeräte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Herc Holdings Inc. ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Anbieter von Ausrüstungsverleih in den Vereinigten Staaten und international tätig. Es vermietet Luft-, Erdbewegungs-, Materialtransport-, Lastkraftwagen und Anhänger, Luftkompressoren, Verdichtungs- und Beleuchtungsgeräte. Das Unternehmen bietet ProSolutions an, einen branchenspezifischen, lösungsbasierten Service, der Stromerzeugung, Klimatisierung, Sanierung und Wiederherstellung, Pumpen, Grabenverbau sowie Studio- und Produktionsausrüstung umfasst. und professionelle ProContractor-Tools. Darüber hinaus werden verschiedene Dienstleistungen angeboten, darunter Reparatur, Wartung, Gerätemanagement und Sicherheitsschulungen. und Neuvermietung der Ausrüstung und Unterstützungsdienste vor Ort sowie Zusatzdienstleistungen wie Ausrüstungstransport, Mietschutz, Reinigung, Auftanken und Arbeitskräfte. Darüber hinaus verkauft das Unternehmen gebrauchte Geräte und Auftragnehmerbedarf wie Bauverbrauchsmaterialien, Werkzeuge, Kleingeräte und Sicherheitsbedarf. Es beliefert Auftragnehmer aus den Bereichen Gewerbe- und Wohnungsbau, Fachhandel, Restaurierung, Sanierung und Umwelt sowie Anlageninstandhaltung. industrielle Fertigungsindustrien, einschließlich Raffinerien und Petrochemie, Automobil- und Luft- und Raumfahrtindustrie, Energie-, Metall- und Bergbauindustrie, Landwirtschaft, Zellstoff-, Papier- und Holzindustrie sowie Lebensmittel- und Getränkeindustrie; Infrastruktur- und Regierungssektor; und gewerbliche Einrichtungen, gewerbliche Lagerhaltung, Bildung, Gesundheitswesen, Rechenzentren, Gastgewerbe, Einzelhandel, Veranstaltungsmanagement und Nicht-Kontokunden. Das Unternehmen vertreibt seine Produkte über sein Vertriebsteam und Branchenkataloge sowie durch die Teilnahme und das Sponsoring von Branchenveranstaltungen, Messen und im Internet. Herc Holdings Inc. wurde 1965 gegründet und hat seinen Sitz in Bonita Springs, Florida.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Herc Holdings entwickelte sich von $2.1B (FY2021) auf $4.4B (FY2025), rund +20.5%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.0M (−74.2%/Jahr seit FY2021).

HRI ist 100% überbewertet. Mit United Rentals, Inc vergleichen →

Frühere Nachrichten

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Vergleichsgruppe

Rental & Leasing Services · 97 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Rental & Leasing Services-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Insider-Aktivität: 40/100

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.