Hoa Sen Group (HSG) Fair Value & Analyse

Grundstoffe · VN · Marktkap. 9.2T VND

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 21% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Unsere Modellspanne reicht von 9,867 VND (Bear) bis 16,446 VND (Bull), Basis 13,157 VND. Je näher der Kurs an der unteren Hälfte, desto mehr Sicherheitsmarge.
• Qualität 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität) bei Evidenz „hoch": die Datenbasis trägt das Urteil.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 5,196 VND – 29,370 VND · Fair‑Value‑Band 9,867 VND – 16,446 VND · der Kurs von 10,900 VND notiert unter dem Fair Value von 13,157 VND. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 17.07.2026.

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Analyse

Hoa Sen Group (HSG) notiert aktuell bei 10,900 VND, während unser modellbasierter Fair Value bei 13,157 VND liegt, das entspricht einer Einschätzung von 20.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hoa Sen Group einen Umsatz von 35.2T VND bei einer Nettomarge von 1.5%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 6.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 4.8%. Die Nettoverschuldung beträgt 4.0T VND. Fundamentaldaten Stand 17.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 9,867 VND (Bear Case) bis 16,446 VND (Bull Case); der aktuelle Kurs von 10,900 VND liegt innerhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 33% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 4% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei -25% Fair-Value-Potenzial, HSG ist mit 21% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: DCF-Modelle (16,684 VND) gegenüber Dividendendiskontierung (4,254 VND). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Die Hoa Sen Group beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Handel von Stahlblechen in Vietnam und international.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Die Hoa Sen Group beschäftigt sich zusammen mit ihren Tochtergesellschaften mit der Herstellung und dem Handel von Stahlblechen in Vietnam und international. Das Unternehmen beschäftigt sich mit der Herstellung von verzinkten, vorlackierten, mit Aluminium-Zink-Legierungen beschichteten und anderen mit Legierungen beschichteten Stahlblechen sowie Stahl- und verzinkten Pfetten. schwarze, verzinkte und andere mit Legierungen beschichtete Stahlrohre; und verzinkte Maschen, Drähte und andere Drähte. Sie beschäftigt sich mit der Produktion und dem Handel von Baumaterialien aus Kunststoff; Handel mit Baustoffen, Produktionsmaterialien und Konsumgütern; Leasing von Lagerhallen und Gütertransport; Bau von Industrie- und Zivilanlagen; Herstellung von kaltgewalzten Coils; und Leasing von Maschinen, Geräten und anderen materiellen Gütern. Das 2001 gegründete Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Di An, Vietnam.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hoa Sen Group entwickelte sich von 48.7T VND (FY2021) auf 36.5T VND (FY2025), rund −6.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 735B VND (−35.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Steel · 378 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Steel-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.