Hitachi Construction Machinery Co (HTCMY) Fair Value & Analyse

Industrie · US · Marktkap. $7.0B

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 44% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($70.89). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (59/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $25.38 – $85.44 · Fair‑Value‑Band $70.89 – $118.74 · der Kurs von $65.82 notiert unter dem Fair Value von $95.00. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Hitachi Construction Machinery Co (HTCMY) notiert aktuell bei $65.82, während unser modellbasierter Fair Value bei $95.00 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 44.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 59/100 (solide Qualität), Sektor Industrie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Hitachi Construction Machinery Co einen Umsatz von $1.4T bei einer Nettomarge von 5.2%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 12.1%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9.1%. Die Nettoverschuldung beträgt $429B. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $70.89 (Bear Case) bis $118.74 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $65.82 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 23% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 21% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Industrie notiert in unserer Abdeckung bei 12% Fair-Value-Potenzial, HTCMY ist mit 44% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF ($111.63) gegenüber Gewinnbasiert ($25.70). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Baumaschinen in Japan, Amerika, Europa, Russland, der GUS, Afrika, dem Nahen Osten, Asien, Ozeanien und China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: dem Baumaschinengeschäft und dem Spezialteile- und Servicegeschäft.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hitachi Construction Machinery Co., Ltd. produziert und vertreibt zusammen mit seinen Tochtergesellschaften Baumaschinen in Japan, Amerika, Europa, Russland, der GUS, Afrika, dem Nahen Osten, Asien, Ozeanien und China. Das Unternehmen ist in zwei Segmenten tätig: dem Baumaschinengeschäft und dem Spezialteile- und Servicegeschäft. Das Angebot umfasst Bagger und Radlader, Hydraulikbagger, Verdichtungsgeräte und starre Muldenkipper. Das Unternehmen bietet auch IKT-Lösungen für den Bau an; ConSite überwacht den Betriebsstatus und die Alarme der Maschinen, indem es monatliche Betriebsberichte sendet und Notfallalarme meldet. Flottenmanagementsystem, das eine Echtzeitüberwachung von Muldenkippern zur Optimierung des Fahrzeugbetriebs bietet; und autonomes Transportsystem für Bergbaubetriebe. Darüber hinaus bietet es Teile und Dienstleistungen an; Gebrauchtgeräte der Marke PREMIUM USED; Maschinenvermietung unter den Markennamen PREMIUM RENTAL und REC; und Teileüberholungsdienste. Das Unternehmen wurde 1951 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Tokio, Japan.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Hitachi Construction Machinery Co entwickelte sich von $1.0T (FY2022) auf $1.5T (FY2026), rund +9.8%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei $77.6B (+0.6%/Jahr seit FY2022).

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Vergleichsgruppe

Farm & Heavy Construction Machinery · 148 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Farm & Heavy Construction Machinery-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

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ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.