HUB24 Ltd (HUB) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von HUB24 Ltd A$34,44, Kurs A$69,82, Potenzial −50,7 %, Qualität 86 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 17,21 A$ – 118,05 A$ · Fair‑Value‑Band 9,48 A$ – 58,65 A$ · der Kurs von 69,82 A$ notiert über dem Fair Value von 34,44 A$. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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HUB24 Limited, ein Finanzdienstleistungsunternehmen, bietet integrierte Plattform-, Technologie- und Datenlösungen für die Vermögensbranche in Australien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Plattform und Technologielösungen tätig.
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HUB24 Limited, ein Finanzdienstleistungsunternehmen, bietet integrierte Plattform-, Technologie- und Datenlösungen für die Vermögensbranche in Australien. Das Unternehmen ist in den Segmenten Plattform und Technologielösungen tätig. Das Unternehmen betreibt die HUB24-Plattform, die Altersvorsorge- oder andere Rechtsstrukturen bietet, die von Finanzfachleuten zur Verwaltung, Anlage und Berichterstattung über die Vermögenswerte ihrer Kunden genutzt werden. PARS, ein nicht verwahrter Portfoliodienst, der Finanzfachleuten und ihren Kunden Verwaltungs-, Corporate-Action-Management- und Steuerberichtsdienste bietet; und myprosperity, ein Kundenportal für Buchhalter und Finanzfachleute. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Class an, das Lösungen für Treuhandbuchhaltung, Portfoliomanagement, Rechtsdokumentation, Unternehmens-Compliance und SMSF-Verwaltung bietet. HUBconnect, ein Anwendungs- und Technologieprodukt für den Finanzdienstleistungssektor; Class und NowInfinity bietet cloudbasierte Vermögensbuchhaltungs- und Unternehmens-Compliance-Dienste; sowie Lizenz- und Beratungsdienstleistungen für Datenmanagement, Software und Infrastruktur. Das Unternehmen hieß früher Investorfirst Ltd. und änderte im August 2013 seinen Namen in HUB24 Limited. HUB24 Limited wurde 2007 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Sydney, Australien.
Aktienanalyse
HUB24 Ltd (HUB) notiert aktuell bei 69,82 A$, während unser modellbasierter Fair Value bei 34,44 A$ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 102,7 % überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe DCF-Modelle mit im Mittel 34,40 A$ je Aktie; damit liegen 0 der 13 gerechneten Modelle über dem Kurs von 69,82 A$.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 4,34 A$, und 13 der 13 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist hoch.
Szenario-Spanne: 9,48 A$ (Bear) bis 58,65 A$ (Bull), der Kurs von 69,82 A$ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 86/100 (hohe Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von HUB24 Ltd entwickelte sich von 109 Mio. A$ (FY2021) auf 407 Mio. A$ (FY2025), rund +39,0 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 79,5 Mio. A$ (+68,9 %/Jahr seit FY2021). FY2021 war ein Einbruchsjahr, die Rate überzeichnet den Trend.
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 52 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 41 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −20 % Fair-Value-Potenzial, HUB ist mit −51 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Bear 9,48 A$Fair Value 34,44 A$Bull 58,65 A$
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben ist ihre evidenzgewichtete Mischung, nicht das Ergebnis eines einzelnen Modells. Basis: Geschäftsjahr 2025 (rund 12 Monate alt). Seither einbehaltene Gewinne (0,6000 A$ je Aktie) rechnet der Fair Value bewusst nicht ein.Bear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz ⓘEvidenz = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.92/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+23,1 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+28,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+37,9 %
Startjahr 2020 (Pandemie). Über 10 Jahre: +30,4 % pro Jahr
Umsatzwachstum 21 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+29,8 %
’14
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) (mathematisch geglättet) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt. Geglättet = Median aller Wachstumspfade zwischen den Jahren des Fensters (Trendgerade auf dem Logarithmus des Gewinns je Aktie): ein einzelnes Extremjahr kann die Rate nicht verzerren. Die ausgewiesene Zahl bleibt im Tooltip.
+54,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr+53,1 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)1,0 %
Gewinnspanne 2020 bis 2025 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.17 % → 24 %
2025 liegt 108 % über dem eigenen Trend. Die Rate folgt dem Median-Trend der letzten 5 Jahre, nicht diesem einen Jahr.
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+24,6 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+16,6 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +21,0 % beim Kurs und +13,3 % bei den Prognosen.
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
Kostenlos, keine Anmeldung
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Capital Markets · 463 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 6/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score85 · Top 25 %
Fair-Value-Potenzial−51 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)20 % · Top 25 %
Gesamtkapitalrendite16 % · Top 25 %
Nettomarge (TTM)23 % · Über dem Median
Operative Marge (TTM)30 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum26 % · Über dem Median
Dividendenrendite (TTM)1,0 % · Unter dem Median
Bewertungsmultiplesvs Capital Markets-Median · niedriger = günstiger
KGV (TTM)54,5× · Teuerste 25 %
KBV8,93× · Teuerste 25 %
KUV (TTM)10,44× · Teuerste 25 %
P/FCF38,0× · Teuerste 25 %
EV/EBITDA32,5× · Teuerste 25 %
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Diese AktieSektor-Vergleich
WERT (Fair-Value-Potenzial)0· Sektor 27
ZUKUNFT (Umsatzwachstum)100· Sektor 91
VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite)79· Sektor 30
GESUNDHEIT (wenig Schulden)100· Sektor 95
DIVIDENDE (Rendite)19· Sektor 41
WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "HUB24 Ltd Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/HUB
Häufige Fragen
Ist HUB24 Ltd (HUB) über- oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 34,44 A$ gegenüber einem Kurs von 69,82 A$, rund −51 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von HUB?
Unser modellbasierter Fair Value für HUB24 Ltd liegt bei 34,44 A$ (Stand 23.09.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 69,82 A$.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von HUB?
HUB24 Ltd hat einen Qualitäts-Score von 86/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat HUB24 Ltd (HUB)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 34,44 A$ (Stand 23.09.2026) aus 13 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 9,48 A$, optimistisches Szenario 58,65 A$. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die HUB24 Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 34,44 A$, gegenüber einem Kurs von 69,82 A$ rund −51 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 9,48 A$, optimistisches Szenario 58,65 A$. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von HUB24 Ltd (HUB)?
HUB24 Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 453 Mio. A$ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 23.09.2026).
Zahlt HUB24 Ltd eine Dividende?
HUB24 Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 0,97 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 23.09.2026).
Welches Wachstum preist der Kurs von HUB24 Ltd (HUB) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste HUB24 Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +24,6 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,5 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +37,9 % pro Jahr. Stand 23.09.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von HUB?
Unsere Modelle diskontieren HUB24 Ltd mit 9,5 %: Basis nach Marktkapitalisierung (mid), gedaempft nach Beta 0,99, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei HUB24 Ltd sind das +24,6 % pro Jahr pro Jahr über zehn Jahre, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,5 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat HUB24 Ltd (HUB) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von HUB24 Ltd um +37,9 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit +24,6 % pro Jahr Wachstum des freien Cashflows pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von HUB24 Ltd (HUB)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +8,4 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von HUB24 Ltd einpreist (+24,6 % pro Jahr pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von HUB24 Ltd (HUB)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 2,15 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet HUB24 Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,5 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von HUB24 Ltd (HUB)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für HUB24 Ltd liegt er bei 34,44 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026), der Kurs bei 69,82 A$. Er ist der Mittelwert aus 13 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die HUB24 Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 23.09.2026 notiert HUB über dem berechneten Fair Value: Kurs 69,82 A$, Fair Value 34,44 A$, rund −51 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von HUB?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (69,82 A$), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (34,44 A$). Bei HUB24 Ltd liegen zwischen beiden 35,38 A$ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist HUB24 Ltd wert?
An der Börse wird HUB24 Ltd mit rund 6,7 Mrd. A$ bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 23.09.2026). Je Aktie sind das 69,82 A$; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 34,44 A$ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu HUB?
Unsere Modelle spannen für HUB24 Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 9,48 A$, mittleres 34,44 A$, optimistisches 58,65 A$ je Aktie (Stand 23.09.2026, Kurs 69,82 A$). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von HUB?
HUB24 Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 54,5 (Stand 23.09.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 34,44 A$ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: KBV 8,9, KUV 10,4, EV/EBITDA 32,5.
Wie solide ist die Bilanz von HUB24 Ltd (HUB)?
Kennzahlen zur Bilanz von HUB24 Ltd (Stand 23.09.2026): Eigenkapitalrendite 19,7 %. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 86/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist HUB vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
HUB24 Ltd notiert bei 69,82 A$, rund 41 % unter dem 52-Wochen-Hoch von 118,05 A$ und 1 % über dem Tief von 68,95 A$ (Stand 23.09.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von 34,44 A$.
Welche Aktien sind mit HUB24 Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Finanzwesen) rechnen wir unter anderem Morgan Stanley, a financial holding company,, The Goldman Sachs Group, The Charles Schwab Corporation, Interactive Brokers Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die HUB24 Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 23.09.2026: Kurs 69,82 A$, berechneter Fair Value 34,44 A$ (−51 %), Qualitäts-Score 86/100, aus 13 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von HUB berechnet?
Wir rechnen HUB24 Ltd mit 13 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 34,44 A$, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 14,1 % über seinem aggregierten Fair Value. HUB24 Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von HUB24 Ltd (HUB)?
Der Schlusskurs vom 23.09.2026 liegt bei 69,82 A$. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei 34,44 A$, das sind rund −51 % Potenzial (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei HUB24 Ltd jetzt besonders achten?
Ein hochwertiges Geschäft (Qualität 86/100), aber der Markt bezahlt es deutlich über dem Fair Value. Qualität zum vollen Preis, mit wenig Sicherheitsmarge. Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (58,65 A$). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist. Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit (9,48 A$ bis 58,65 A$). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen. Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.
Kennzahlen von HUB24 Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von HUB24 Ltd (HUB)?
Die Marktkapitalisierung von HUB24 Ltd beträgt 6,7 Mrd. A$ (≈ 4,2 Mrd. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von HUB24 Ltd (HUB)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von HUB24 Ltd liegt bei 10,7 (KGV × Marge). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von HUB24 Ltd (HUB)?
Der Gewinn je Aktie von HUB24 Ltd beträgt 1,28 A$ (Kurs ÷ EPS = KGV 54,5). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von HUB24 Ltd (HUB)?
Die Dividendenrendite von HUB24 Ltd liegt bei 1,0 % (Ausschüttung 53,1 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von HUB24 Ltd (HUB)?
Die Nettomarge von HUB24 Ltd liegt bei 19,5 % (Geschäftsjahr 2025). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von HUB24 Ltd (HUB)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von HUB24 Ltd liegt bei 19,7 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von HUB24 Ltd (HUB)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von HUB24 Ltd bei 8,2 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von HUB24 Ltd (HUB)?
Die operative Marge von HUB24 Ltd liegt bei 29,9 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von HUB24 Ltd (HUB)?
Der Umsatz von HUB24 Ltd wächst um +26,2 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +28,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von HUB24 Ltd (HUB)?
Der Gewinn je Aktie von HUB24 Ltd wächst um +82,2 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von HUB24 Ltd (HUB)?
Der freie Cashflow von HUB24 Ltd beträgt 125 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie viel Nettoliquidität hat HUB24 Ltd (HUB)?
HUB24 Ltd hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, netto 55,8 Mio. A$ (Geschäftsjahr 2025). Die Firma hat mehr Geld in der Kasse als Schulden, ein Sicherheitspolster.
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