HYDRIX Ltd (HYD) Fair Value & Analyse

Technologie · AU · Marktkap. A$5.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, nach unseren Modellen aktuell 37% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der große Abschlag zum Fair Value trifft auf schwache Qualität (38/100). Das erhöht das Risiko, dass es eine Value-Falle ist statt ein Schnäppchen.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (A$0.0040). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Die Modelle laufen eng zusammen (A$0.0040 bis A$0.0042), für eine Bewertung ungewöhnlich wenig Streuung.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne A$0.0030 – A$0.1862 · Fair‑Value‑Band A$0.0040 – A$0.0042 · der Kurs von A$0.0030 notiert unter dem Fair Value von A$0.0041. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

HYDRIX Ltd (HYD) notiert aktuell bei A$0.0030, während unser modellbasierter Fair Value bei A$0.0041 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 36.7% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 38/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Technologie. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte HYDRIX Ltd einen Umsatz von A$9.3M bei einer Nettomarge von -57.4%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 13.6%. Die Nettoverschuldung beträgt A$7.7M. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von A$0.0040 (Bear Case) bis A$0.0042 (Bull Case); der aktuelle Kurs von A$0.0030 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Technologie notiert in unserer Abdeckung bei -46% Fair-Value-Potenzial, HYD ist mit 37% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Dividendendiskontierung (A$0.0200) gegenüber Multiplikatoren (A$0.0100). Höchste Evidenz: Gordon-Wachstumsmodell (70).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Hydrix Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Produktdesign- und Engineering-Unternehmen in Australien, Europa, Nordamerika, Singapur und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Hydrix Services, Hydrix Medical und Hydrix Ventures.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Hydrix Limited ist zusammen mit seinen Tochtergesellschaften als Produktdesign- und Engineering-Unternehmen in Australien, Europa, Nordamerika, Singapur und international tätig. Das Unternehmen ist in drei Segmenten tätig: Hydrix Services, Hydrix Medical und Hydrix Ventures. Das Unternehmen bietet Beratungsdienste für Produktdesign und -entwicklung an, die Systemtechnik, Software, Elektronik, Mechanik, menschliche Faktoren und Industriedesign umfassen. und Produktberatungsdienste, bestehend aus technischem Design, Entwicklung, Prototyping, Herstellermanagement und Zertifizierungsprozessmanagement. Darüber hinaus vertreibt das Unternehmen Herz-Kreislauf-Produkte, darunter Guardian, ein Herzinfarkt-Warnsystem; und Implicity, eine cloudbasierte KI-gesteuerte Fernüberwachungs- und Datenverwaltungssoftware für Herzpatienten. Darüber hinaus investiert das Unternehmen in junge Unternehmen der Medizintechnik (Medtech). Es bedient die Herz-Kreislauf-, Medizintechnik-, Verteidigungs- und Industrieindustrie. Das Unternehmen war früher als Panorama Synergy Limited bekannt und änderte seinen Namen im November 2018 in Hydrix Limited. Hydrix Limited wurde 1993 gegründet und hat seinen Sitz in Mulgrave, Australien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von HYDRIX Ltd entwickelte sich von A$7.4M (FY2021) auf A$10.1M (FY2025), rund +7.9%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei −A$2.9M.

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Vergleichsgruppe

Scientific & Technical Instruments · 167 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Scientific & Technical Instruments-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

VERGANGENHEIT 0: bei negativem Eigenkapital (u. a. durch Rückkäufe) ist die Eigenkapitalrendite nicht sinnvoll berechenbar.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.