Ibstock PLC (IBST) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Wir rechnen aus den geprüften Bilanzzahlen, was Ibstock PLC wirklich wert ist. Der Fair Value zeigt dir, ob der Kurs zu hoch oder zu niedrig ist, der Qualitäts-Score (0 bis 100), wie solide das Geschäft dahinter ist. 26 Modelle, 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu, kostenlos.
Kurs mit Fair Value vergleichenunter dem Fair Value = günstig, darüber = teuer
Qualität prüfenab 50 solide, ab 75 stark
Beobachten oder weitere Aktie prüfenAlarm, wenn sich Fair Value oder Trend ändern
Strukturbruch:
Das Bewertungsmodell sieht einen dauerhaften Ertragsverfall bei diesem Titel, die Bandbreite ist gerissen. Kursziel mit Vorsicht interpretieren.
Unterdurchschnittliche Qualität, und der Kurs liegt zusätzlich 202 % über unserem Fair Value von 0,2600 £.
Stand 20.08.2026: Der Fair Value von Ibstock PLC liegt bei 0,2600 £ je Aktie, der Kurs bei 0,7845 £, also 67 % unter dem Kurs. Modellrechnung aus Bilanzdaten, kein Analystenziel.
!Schwaches Wachstum (Umsatz 5J +3,3 %/J)
!Dünne Margen · 0,8 % Nettomarge
!Niedrige Schulden · negativer freier Cashflow
·3,82 % Dividendenrendite
!Unter den Vergleichswerten (3/14)
!Schmaler Burggraben 30/100
!Datenbasis nur niedrig, die Schätzung ist entsprechend unsicherer
!Schwach bei Vergangenheit: 3 von 100
Evidenz: NiedrigSpanne 0,2000 £ bis 0,3400 £
Fair Value Stand: 20.08.2026
Aus 14 Bewertungsmodellen · vor 21 Tagen aktualisiert
Fair Value am 20.08.2026 aktualisiert, angepasst von 0,1300 £ auf 0,2600 £ (+100,0 %) seit 13.08.2026. Aktienkurs −13,2 % im letzten Monat.
Das ist die Kurzfassung. In der App zu Ibstock PLC:
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Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (0,3400 £). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
Solide, aber nicht herausragende Qualität (47/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 0,7845 £ – 2,01 £ · Fair‑Value‑Band 0,2000 £ – 0,3400 £ · der Kurs von 0,7845 £ notiert über dem Fair Value von 0,2600 £. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 20.08.2026.
Ibstock PLC (IBST) notiert aktuell bei 0,7845 £, während unser modellbasierter Fair Value bei 0,2600 £ liegt, das entspricht einer Einschätzung von 201,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 47/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Grundstoffe. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Substanzwert mit im Mittel 0,6500 £ je Aktie; damit liegt 1 der 14 gerechneten Modelle über dem Kurs von 0,7845 £. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Gewinnbasiert mit 0,0800 £, und 13 der 14 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist niedrig.
In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Ibstock PLC einen Umsatz von 372 Mio. £ bei einer Nettomarge von 0,8 %. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 5,0 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 0,8 %. Die Nettoverschuldung beträgt 150 Mio. £. Fundamentaldaten Stand 20.08.2026
Szenario-Spanne: 0,2000 £ (Bear) bis 0,3400 £ (Bull), der Kurs von 0,7845 £ liegt darüber. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Grundstoffe notiert in unserer Abdeckung bei −56 % Fair-Value-Potenzial, IBST ist mit −67 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Jedes Modell bewertet auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0 bis 100) zeigt, wie vollständig die Eingangsdaten eines Modells vorliegen. So rechnen wir →
ModellBear ⓘBear = das vorsichtige Szenario: dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bull ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.BaseBull ⓘBull = das optimistische Szenario: dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit Bear ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.Evidenz
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Kennzahlen & Finanzlage
KGV78,5
KUV0,65KGV × Marge
Gewinn je Aktie (TTM)0,0100 £Kurs ÷ EPS = KGV 78,5
Dividendenrendite3,8 %
Nettomarge0,8 %FY2025
Eigenkapitalrendite0,8 %TTM
Weitere Kennzahlen
Ertrag
Gesamtkapitalrendite (EBIT)7,0 %Ø 5 Jahre
Operative Marge8,0 %TTM
Wachstum
Umsatz (TTM)372 Mio. £TTM
Umsatzwachstum (J/J)−5,0 %3J ⌀ −10,1 %
Gewinnwachstum (J/J)−36,0 %
Bilanz & Cashflow
Free Cashflow−5,1 Mio. GBXFY2025
Nettoverschuldung150 Mio. GBXFY2025
Kennzahlen aus gemeldeten Fundamentaldaten · Stand 20.08.2026. TTM = letzte zwölf Monate.
Qualitäts-Score im Detail
Gesamt-Qualität47/100
Davon Geschäftsqualität 47
· Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 26
Profitabilität22
Margen und Kapitalrenditen heute
Qualitätswachstum36
Verbessern sich Margen und Renditen?
Cashflow39
Gewinnqualität: echtes Geld statt Buchgewinn
Fin. Stärke48
Bilanz, Verschuldung, Insolvenzrisiko
Investition81
Diszipliniert investieren statt Imperienbau
Niedrige Volatilität65
Ruhiger Kursverlauf (Marktfaktor)
Momentum14
Kurstrend der letzten 3–12 Monate (Marktfaktor)
52W-Momentum0
Nähe zum 52-Wochen-Hoch (Marktfaktor)
Netto-Aktienausgabe78
Rückkäufe statt Verwässerung
Nicht-Bewertungs-Faktoren (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Finanzstärke, Momentum …), je akademisch fundiert. Die Bewertung selbst steckt im Fair Value und ist hier bewusst ausgeschlossen, sonst Doppelzählung.
Alle Werte sind Scores von 0 bis 100 (100 = Bestwert gegen feste, forschungsbasierte Bänder), keine Prozentzahlen. Die drei Marktfaktoren (Momentum, 52-Wochen-Nähe, niedrige Volatilität) werden angezeigt, fließen aber mit Gewicht null NICHT in die Kopfzahl ein: Marktmeinung ist keine Unternehmenseigenschaft.
Über das Unternehmen
Ibstock plc produziert und verkauft Bauprodukte und -lösungen aus Ton und Beton an Kunden im Wohnungsbausektor im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in den Segmenten Ton und Beton tätig.
Vollständige Unternehmensbeschreibung
Ibstock plc produziert und verkauft Bauprodukte und -lösungen aus Ton und Beton an Kunden im Wohnungsbausektor im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen ist in den Segmenten Ton und Beton tätig. Das Unternehmen bietet Ziegel und Mauerwerk an, darunter Verblend- und technische Ziegel, Riemchen, Spezialformsteine, Mauersteine, Gusssteine, Kappen und Kappen, Dachziegel, Bögen, architektonisches Mauerwerk, vorgefertigte Bauteile, Öko-Lebensräume sowie Zwischensteine und Stürze sowie Fassadensysteme; sowie Fußböden und Stürze, wie z. B. Balken- und Blockböden, isolierte Fußböden und Hohlkern-Estrichschienen. Darüber hinaus werden vorgefertigte Treppen und Aufzugsschächte bereitgestellt. Produkte für den Zaun- und Landschaftsbau, einschließlich Zaunpfosten, Kappen und Abdeckungen, Kiesbretter, Poller, Balustraden, Wegeränder, Gullyumrandungen, Öko-Lebensraum-Bereiche und städtische Landschaftsgestaltung; und Stützmauern wie Stepoc, Slopeloc und Keystone. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Schienen- und Infrastrukturprodukte an, darunter Schienentröge, Bahnsteigabdeckungen, Kabeldiebstahlschutz, Signalbasen, Versorgungskanäle und Inspektionsschächte; sowie Design- und technische Supportdienste. Darüber hinaus produziert und liefert das Unternehmen glasfaserverstärkte, vorgefertigte und vorgespannte Betonprodukte. Das Unternehmen bietet seine Produkte und Dienstleistungen unter den Marken Forticrete, Supreme, Anderton, Longley, Coltman, Ibstock Brick, Ibstock Kevington, Generix, Ibstock Futures und G-Tech an. Ibstock plc wurde 1825 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Ibstock, Großbritannien.
Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.
Umsatz- & Gewinnentwicklung
FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre
Der ausgewiesene Umsatz von Ibstock PLC entwickelte sich von 409 Mio. £ (FY2021) auf 372 Mio. £ (FY2025), rund −2,3 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 3,1 Mio. £ (−44,2 %/Jahr seit FY2021).
Wachstumsqualität 33/100
Das Umsatzwachstum ist schwach, negativ oder uneinheitlich.
Letzter Umsatz (FY 2025)
372 Mio. £
Letztes Jahr (ggü. Vorjahr)
+1,6 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (3J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
−10,1 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (5J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+3,3 %
Ø Umsatzwachstum/Jahr (12J) ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen.
+1,3 %
Wertschöpfung/Jahr (5J) ⓘGewinnwachstum je Aktie (CAGR 5 Jahre, EBIT-Basis) plus Dividendenrendite: was je Aktie und Jahr an Wert entsteht.
−14,1 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite: so viel Wert entsteht je Aktie und Jahr.
Gewinnwachstum je Aktie−17,9 %
Dividendenrendite3,8 %
Trend ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.5J −42,2 % gegen 10J −28,5 %, flacht ab
Operative Marge (EBIT) ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.4,2 % (2020) → 6,9 % (2025) · steigt
Schlechtester Gewinneinbruch136 % (2020) (Verlustjahr, Rückgang über 100 %) · in GBP
⚠ Umsatz je Aktie schrumpft 1,8 %/J über ~10J (Marge erodiert mit) ⓘMerkmal für strukturellen Verfall: der Umsatz JE AKTIE ist über die letzte Dekade gefallen (robuster Median-Trend, kein Einzeljahr). Rückgetestet über 2005 bis 2017 blieben solche Geschäfte rund 2,5 Prozentpunkte pro Jahr hinter dem Markt. Reine Anzeige: ändert weder Fair Value noch Qualitäts-Score.
Umsatz−2,3 %/Jahr
FY21409 Mio. £
FY22513 Mio. £
FY23406 Mio. £
FY24366 Mio. £
FY25372 Mio. £
Nettoergebnis−44,2 %/Jahr
FY2131,8 Mio. £
FY2286,9 Mio. £
FY2321,1 Mio. £
FY2415,1 Mio. £
FY253,1 Mio. £
Charakter des Wachstums · EPS-Wachstum zerlegt (2014-2025)−18,7 % p.a.
Umsatz je Aktie−1,8 %
davon Umsatz gesamt −0,2 % · Rückkäufe/Verwässerung −1,6 %
EBIT-Marge−9,1 %
Steuersatz−2,0 %
Rest (Zins, Sondereffekte)−6,9 %
Wachstum pro Jahr je Faktor. Es sind Faktoren, keine Summanden: multipliziert ergeben sie das EPS-Wachstum, addiert nicht ganz. Start- und Endpunkt sind 3-Jahres-Mittel (Details per Mauszeiger).
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Zitieren: Fair Value Calculator (2026). "Ibstock PLC Fair Value". https://www.fairvalue-calculator.com/aktie/IBST.LSE
Vergleichsgruppe
Building Materials · 256 Aktien
Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.
Bewertung
Qualitäts-Score47 · Unter dem Median
Fair-Value-Potenzial−69 % · Untere 25 %
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (TTM)1 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite2 % · Unter dem Median
Nettomarge (TTM)1 % · Unter dem Median
Operative Marge (TTM)8 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum−5 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (TTM)3,8 % · Über dem Median
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,26× · Über dem Median
Bewertungsmultiples vs Building Materials-Median · niedriger = günstiger
Stand 20.08.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf 0,2600 £ gegenüber einem Kurs von 0,7845 £, rund −67 % Potenzial (überbewertet).
Was ist der Fair Value von IBST?
Unser modellbasierter Fair Value für Ibstock PLC liegt bei 0,2600 £ (Stand 20.08.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: 0,7845 £.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IBST?
Ibstock PLC hat einen Qualitäts-Score von 47/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Ibstock PLC (IBST)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von 0,2600 £ (Stand 20.08.2026) aus 14 Bewertungsmodellen. Vorsichtiges Szenario 0,2000 £, optimistisches Szenario 0,3400 £. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Ibstock PLC Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei 0,2600 £, gegenüber einem Kurs von 0,7845 £ rund −67 % Potenzial (überbewertet). Vorsichtiges Szenario 0,2000 £, optimistisches Szenario 0,3400 £. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Ibstock PLC (IBST)?
Ibstock PLC weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund 372 Mio. £ aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 20.08.2026).
Wie hoch ist die Nettomarge von IBST?
Die Nettomarge von Ibstock PLC liegt bei rund 0,8 %, das Unternehmen behält damit etwa 0,8 % seines Umsatzes als Nettogewinn. Basierend auf den aktuellsten gemeldeten Zahlen.
Zahlt Ibstock PLC eine Dividende?
Ibstock PLC weist aktuell eine Dividendenrendite von rund 3,82 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 20.08.2026).
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Ibstock PLC (IBST)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Ibstock PLC liegt er bei 0,2600 £ je Aktie (Stand 20.08.2026), der Kurs bei 0,7845 £. Er ist der Mittelwert aus 14 Bewertungsmodellen (Cashflow, Ertrag, Substanz, Dividende).
Ist die Ibstock PLC Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 20.08.2026 notiert IBST über dem berechneten Fair Value: Kurs 0,7845 £, Fair Value 0,2600 £, rund −67 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IBST?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (0,7845 £), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (0,2600 £). Bei Ibstock PLC liegen zwischen beiden 0,5245 £ je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Ibstock PLC wert?
An der Börse wird Ibstock PLC mit rund 377 Mio. GBX bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 20.08.2026). Je Aktie sind das 0,7845 £; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von 0,2600 £ je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu IBST?
Unsere Modelle spannen für Ibstock PLC eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario 0,2000 £, mittleres 0,2600 £, optimistisches 0,3400 £ je Aktie (Stand 20.08.2026, Kurs 0,7845 £). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von IBST?
Ibstock PLC hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 78,5 (Stand 20.08.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von 0,2600 £ aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Weitere Vielfache: PEG 0,5, KBV 1,3, KUV 1,4, EV/EBITDA 9,7.
Wie hoch ist der PEG-Wert von IBST?
Der PEG-Wert von Ibstock PLC liegt bei 0,53 (KGV geteilt durch das Gewinnwachstum, Stand 20.08.2026). Er liegt damit unter 1, das Wachstum ist im Kurs also günstiger bezahlt als der Gewinn allein nahelegt.
Wie solide ist die Bilanz von Ibstock PLC (IBST)?
Kennzahlen zur Bilanz von Ibstock PLC (Stand 20.08.2026): Eigenkapitalrendite 0,8 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,26. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 47/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Welche Aktien sind mit Ibstock PLC vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Grundstoffe) rechnen wir unter anderem CRH plc, Holcim AG, Vulcan Materials Company, UltraTech Cement Limited. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Ibstock PLC Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 20.08.2026: Kurs 0,7845 £, berechneter Fair Value 0,2600 £ (−67 %), Qualitäts-Score 47/100, aus 14 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von IBST berechnet?
Wir rechnen Ibstock PLC mit 14 Modellen aus vier Familien: abgezinste Cashflows, Ertragsmodelle, Substanz- und Bilanzmodelle sowie Dividendenmodelle. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; das Ergebnis ist der gewichtete Mittelwert von 0,2600 £, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
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