ICU Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. (ICUGS) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · TR · Marktkap. 1.9B TRY

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 87% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (1.03 TRY). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (41/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Der große Abstand zum Fair Value ruht auf dünnen Daten (niedrige Evidenz): weniger anwendbare Modelle, kürzere Historie. Mit Extra-Vorsicht lesen.
• Eine recht weite Modellspanne (0.5185 TRY bis 1.03 TRY) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 0.2920 TRY – 6.89 TRY · Fair‑Value‑Band 0.5185 TRY – 1.03 TRY · der Kurs von 5.43 TRY notiert über dem Fair Value von 0.6885 TRY. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 08.08.2026.

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Analyse

ICU Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. (ICUGS) notiert aktuell bei 5.43 TRY, während unser modellbasierter Fair Value bei 0.6885 TRY liegt, das entspricht einer Einschätzung von 87.3% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 41/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: niedrig).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte ICU Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. einen Umsatz von 259M TRY bei einer Nettomarge von 33.5%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 18.5%. Die Nettoverschuldung beträgt 33.4M TRY. Fundamentaldaten Stand 08.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 0.5185 TRY (Bear Case) bis 1.03 TRY (Bull Case); der aktuelle Kurs von 5.43 TRY liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 115% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, ICUGS ist mit -87% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Intensivstation Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. ist ein Venture-Capital-Investmentfonds, der sich auf Seed-/Startup-, Early-, Mid-Venture-, Middle-Market-, Buyout- und PIPE-Investitionen in kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Intensivstation Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. ist ein Venture-Capital-Investmentfonds, der sich auf Seed-/Startup-, Early-, Mid-Venture-, Middle-Market-, Buyout- und PIPE-Investitionen in kleine und mittlere Unternehmen spezialisiert. Ziel des Fonds ist es, in das Gesundheitswesen zu investieren, einschließlich aller Bereiche außer Krankenhausdienstleistungen (medizinische Ausrüstung, Pharma, Vertrieb, Logistik, Verbrauchsmaterialien, IT, Labore, Versicherungen und Zahlungssysteme); Telekommunikation, Technologie einschließlich IT, Software, Hardware, Medien, Internet; Infrastruktur einschließlich Energie, Abfallmanagement, Logistik, saubere Technologie; und Unternehmensdienstleistungen einschließlich Finanzen, Gastgewerbe und Bildung. Es investiert bevorzugt in der Türkei. Der Fonds investiert typischerweise zwischen 1 und 10 Millionen US-Dollar in Unternehmen mit einem Umsatz zwischen 5 und 20 Millionen US-Dollar und einem EBITDA zwischen 0,75 und 3 Millionen US-Dollar. Sie bevorzugt eine Mehrheitsbeteiligung. Der Fonds kann jedoch auch gezielt mit einer Minderheitsbeteiligung investieren. Das Unternehmen ist bestrebt, in seinen Portfoliounternehmen die Kontrolle auf Finanz- und Vorstandsebene zu behalten. Der Fonds strebt an, seine Anlagen innerhalb von fünf Jahren entweder durch einen Blockverkauf oder einen Börsengang zu veräußern.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2022 – FY2026 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von ICU Girisim Sermayesi Yatirim Ortakligi A.S. entwickelte sich von 0 TRY (FY2022) auf 0 TRY (FY2026). Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei −198M TRY.

ICUGS ist 87% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.