Invent Ventures, Inc (IDEA) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · US · Marktkap. $2.8M

Unterdurchschnittliche Qualität, und nach unseren Modellen zusätzlich 18% überbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case ($0.0226). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Schwache Qualität (42/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.0003 – $0.1989 · der Kurs von $0.0274 notiert über dem Fair Value von $0.0226. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 31.07.2026.

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Analyse

Invent Ventures, Inc (IDEA) notiert aktuell bei $0.0274, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.0226 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 17.5% überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 42/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bear-Case: Da der Kurs über unserer Schätzung liegt, preist der Markt bereits hohe Erwartungen ein. Bull-Case: Eine überdurchschnittliche Qualität kann einen Aufpreis rechtfertigen, entscheidend bleibt der Einstiegskurs (Evidenz: hoch).

Der Umsatz der vergangenen zwölf Monate liegt bei $244K. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 120.9%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei -90.4%. Fundamentaldaten Stand 31.07.2026

Die Aktie notiert rund 68% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 204% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, IDEA ist mit -18% damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnbasiert ($0.0500) gegenüber DCF-Modelle ($0.0100). Höchste Evidenz: KGV-Multiple (63).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Invent Ventures, Inc., früher bekannt als Los Angeles Syndicate of Technology, Inc., ist eine Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Inkubation, Seed, Start-ups, Wachstumskapital und Frühphaseninvestitionen spezialisiert hat.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Invent Ventures, Inc., früher bekannt als Los Angeles Syndicate of Technology, Inc., ist eine Risikokapitalgesellschaft, die sich auf Inkubation, Seed, Start-ups, Wachstumskapital und Frühphaseninvestitionen spezialisiert hat. Das Unternehmen investiert bevorzugt in andere Facheinzelhandels- und Technologieunternehmen, darunter webbasierte Software, digitale Medien, mobile Anwendungen, soziale Medien, Verbraucherinternet, Online-Werbung und Gesundheitstechnologie. Das Unternehmen investiert bevorzugt im Raum Los Angeles in den Vereinigten Staaten. Das Unternehmen möchte bis zu 0,25 Millionen US-Dollar investieren. Invent Ventures, Inc. wurde am 18. August 2005 gegründet und hat seinen Sitz in Santa Monica, Kalifornien.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2012 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Invent Ventures, Inc entwickelte sich von $106K (FY2012) auf $744K (FY2025), rund +16.2%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $129K.

IDEA ist 18% überbewertet. Mit Fondul Proprietatea SA vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 970 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.