Integrated Diagnostics Holdings (IDGXF) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $335M

Starkes Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 72% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Die seltenere Kombination: hohe Qualität (77/100) UND unter dem Fair Value. Das verdient einen genaueren Blick, nicht sofort ein Urteil.
• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.7100). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Die Modellspanne ist ungewöhnlich weit ($0.7100 bis $1.85). Das Ergebnis hängt stark an den Annahmen, den Punktwert entsprechend vorsichtig lesen.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.2615 – $1.35 · Fair‑Value‑Band $0.7100 – $1.85 · der Kurs von $0.5513 notiert unter dem Fair Value von $0.9500. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

Integrated Diagnostics Holdings (IDGXF) notiert aktuell bei $0.5513, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.9500 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 72.3% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 77/100 (hohe Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: mittel).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Integrated Diagnostics Holdings einen Umsatz von $6.8B bei einer Nettomarge von 17.4%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 31.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 34.1%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von $57.6M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.7100 (Bear Case) bis $1.85 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.5513 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 20% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 81% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -49% Fair-Value-Potenzial, IDGXF ist mit 72% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($1.43) gegenüber Substanzwert ($0.0776). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Integrated Diagnostics Holdings plc, ein Verbrauchergesundheitsunternehmen, bietet Patienten medizinische Diagnosedienstleistungen an. Es bietet etwa 3.000 diagnostische Pathologietests wie Immunologie, Mikrobiologie, Hämatologie, Endokrinologie, klinische Chemie, Molekularbiologie, Parasitologie, Histopathologie und Genetik.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Integrated Diagnostics Holdings plc, ein Verbrauchergesundheitsunternehmen, bietet Patienten medizinische Diagnosedienstleistungen an. Es bietet etwa 3.000 diagnostische Pathologietests wie Immunologie, Mikrobiologie, Hämatologie, Endokrinologie, klinische Chemie, Molekularbiologie, Parasitologie, Histopathologie und Genetik. Das Unternehmen bietet auch radiologische Dienstleistungen wie Positronenemissionstomographie – Computertomographie (PET-CT), MRT, Computertomographie (CT), Mammographie, Ultraschall, Röntgen, Elektromyographie, Elektroenzephalographie, Elektroenzephalogramm und Elektrokardiogramm an und betreibt Katheterlaboreinrichtungen. Das Unternehmen ist in Ägypten, im Sudan, in Nigeria und im Königreich Saudi-Arabien tätig. Das Unternehmen wurde 1979 gegründet und hat seinen Sitz in Saint Helier, Jersey.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Integrated Diagnostics Holdings entwickelte sich von $5.2B (FY2021) auf $7.9B (FY2025), rund +10.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $1.3B (−2.8%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 135 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.