IDI S.C.A. (IDIP) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 23.09.2026: Fair Value von IDI S.C.A. 86,94 €, Kurs 69,60 €, Potenzial +24,9 %, Qualität 60 von 100. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
- Fair Value über dem Kurs? Ja
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IDI S.C.A.
IDIP · PAUnterbewertetDie Aktie wirkt unterbewertet bei akzeptabler Qualität.
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Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne 32,42 € – 76,26 € · Fair‑Value‑Band 65,21 € – 108,68 € · der Kurs von 69,60 € notiert unter dem Fair Value von 86,94 €. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). 1 Geschäftsjahr ist nicht eingezeichnet: dort trug die Bewertung nur einen Bruchteil der sonst üblichen Modelle. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 23.09.2026.
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Unternehmensprofil
IDI ist eine Private-Equity-Firma, die sich auf Leveraged Buyouts, Expansionskapital, Mittelstandskapital, Wachstumskapital, den Erwerb bedeutender Beteiligungen an börsennotierten kleinen und mittleren Unternehmen und sekundären Private-Equity-Portfolios, Mezzanine-Finanzierungen, vorrangige bis vorrangige Darlehen, Fusionen und Übernahmen, LBO, …
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IDI ist eine Private-Equity-Firma, die sich auf Leveraged Buyouts, Expansionskapital, Mittelstandskapital, Wachstumskapital, den Erwerb bedeutender Beteiligungen an börsennotierten kleinen und mittleren Unternehmen und sekundären Private-Equity-Portfolios, Mezzanine-Finanzierungen, vorrangige bis vorrangige Darlehen, Fusionen und Übernahmen, LBO, Entwicklungskapital, vergünstigte Leveraged-Buyouts-Darlehen in etablierten Unternehmen und durch Co-Investitionen in Pre-IPO-Finanzierungen spezialisiert hat. Im Rahmen von Dachfondsinvestitionen investiert das Unternehmen in Private-Equity-Fonds und Hedgefonds. Ziel ist es, in allen Sektoren zu investieren. Darüber hinaus investiert sie bevorzugt in französische und europäische KMU/Small-Cap- und Mid-Cap-Unternehmen. Das Unternehmen möchte vor allem in Frankreich und den entwickelten europäischen Märkten investieren. Das Unternehmen beabsichtigt, 25 Millionen (26,81 Millionen US-Dollar) und 60 Millionen (64,35 Millionen US-Dollar) unabhängig zu investieren und bis zu 100+ Millionen (107,24 Millionen US-Dollar) in Co-Investitionen zu investieren. Im Allgemeinen erfolgt eine Kapitalinvestition zwischen 15 Millionen (16,28 Millionen US-Dollar) und 150 Millionen (162,81 Millionen US-Dollar). Das Unternehmen investiert vorzugsweise zwischen 25 Millionen (29,09 Millionen US-Dollar) und 70 Millionen (81,47 Millionen US-Dollar) in kleine und mittlere Unternehmen mit einem Wert zwischen 10 Millionen (11,55 Millionen US-Dollar) und 150 Millionen (174,58 US-Dollar) und bis zu 250 Millionen (290,98 Millionen US-Dollar) zusammen mit Co-Investoren. Es investiert in Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen 10 Millionen (11,55 Millionen US-Dollar) und 300 Millionen (331,34 Millionen US-Dollar) mit der Fähigkeit, diese Grenze von Fall zu Fall zu überschreiten, und investiert zwischen 5 Millionen (5,52 Millionen US-Dollar) und 25 Millionen (27,14 Millionen US-Dollar) pro Deal. Ziel ist es, in Fonds mit einer Fondsgröße zwischen 50 und 300 Millionen US-Dollar (331,34 Millionen US-Dollar) zu investieren.Der in jede Transaktion investierte Betrag liegt zwischen 25 Millionen (27,14 Millionen US-Dollar) und 70 Millionen (82,54 Millionen US-Dollar) und bei gemeinsamen Investitionen bis zu 100 Millionen (117,91 Millionen US-Dollar). Das Unternehmen erwirbt Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen, wobei der Schwerpunkt auf Mehrheitsbeteiligungen an kleinen und mittleren Unternehmen liegt, die durch Leveraged Buyouts erworben werden. Das Unternehmen investiert hauptsächlich mit eigenem Kapital in beide Direktinvestitionen
Aktienanalyse
IDI S.C.A. (IDIP) notiert aktuell bei 69,60 €, während unser modellbasierter Fair Value bei 86,94 € liegt, das entspricht einer Einschätzung von 19,9 % unterbewertet.
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Bewertung
Wie belastbar diese Schätzung ist: sie stützt sich auf 17 Modelle bei einer Datenqualität von 94/100, die Evidenzstufe ist damit hoch.
Szenario-Spanne: 65,21 € (Bear) bis 108,68 € (Bull), der Kurs von 69,60 € liegt dazwischen. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von IDI S.C.A. entwickelte sich von 5,1 Mio. € (FY2021) auf 20,2 Mio. € (FY2025), rund +41,1 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 59,0 Mio. € (−17,3 %/Jahr seit FY2021).
Kennzahlen
Marktkapitalisierung 504 Mio. € · KGV 8,4 · KUV 24,6 · Gewinn je Aktie (TTM) 8,27 € · Dividendenrendite 4,2 % · Nettomarge 72,9 % · Eigenkapitalrendite 8,2 % · Gesamtkapitalrendite (EBIT) 9,0 %.
Wettbewerbsvorteil
Unsere KI-gestützte Burggraben-Analyse bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 47 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Die Aktie notiert rund 5 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 10 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −4 % Fair-Value-Potenzial, IDIP ist mit 25 % damit günstiger bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Alle 2 Modelle nach Familie
Benachrichtige mich, wenn IDIP den Fair Value erreicht
Leg IDIP auf deine Watchlist. Wir melden uns, sobald Kurs und Fair Value zusammenlaufen oder sich der Trend dreht.
Alarm einrichten →Qualitäts-Score im Detail
Davon Geschäftsqualität 52 · Marktfaktoren (Momentum, Volatilität) 61
Umsatz- & Gewinnentwicklung
IDIP beobachten, Alarm bei Änderung →
IDI S.C.A. mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Asset Management · 659 Aktien
Bewertungsmultiplesvs Asset Management-Median · niedriger = günstiger
Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)
Einordnung: Sektor, Branche, Markt
- Bewertung des Sektors Financials: teuer oder günstig?
- KGV, EV/EBITDA und Margen nach Branche (Referenztabellen)
- Unterbewertete Aktien: Französische Aktien
Werte & ESG
Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.
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10 weitere Asset Management-Aktien, jeweils Kurs gegenüber unserem Fair-Value-Schätzwert.
| Aktie | Kurs | Fair Value | vs. Fair Value |
|---|---|---|---|
| Blackstone Inc BX | 124,01 $ | 52,88 $ | −57 % |
| Brookfield Corporation BN | 37,85 $ | 13,75 $ | −64 % |
| KKR & Co KKR | 98,44 $ | 19,97 $ | −80 % |
| Apollo Global Management, Inc APO | 124,15 $ | 229,64 $ | +85 % |
| State Street Corporation STT | 180,25 $ | 138,33 $ | −23 % |
| Ameriprise Financial, Inc AMP | 512,37 $ | 579,51 $ | +13 % |
| Ares Management Corporation ARES | 124,72 $ | 119,25 $ | −4 % |
| Northern Trust Corporation NTRS | 173,40 $ | 122,02 $ | −30 % |
| Raymond James Financial, Inc RJF | 159,39 $ | 312,27 $ | +96 % |
| T. Rowe Price Group TROW | 104,17 $ | 208,34 $ | +100 % |
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Häufige Fragen
Ist IDI S.C.A. (IDIP) über- oder unterbewertet?
Was ist der Fair Value von IDIP?
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IDIP?
Welches Kursziel hat IDI S.C.A. (IDIP)?
Wie ist die Prognose für die IDI S.C.A. Aktie 2026?
Zahlt IDI S.C.A. eine Dividende?
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Ist die IDI S.C.A. Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IDIP?
Wie viel ist IDI S.C.A. wert?
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Wie hoch ist das KGV von IDIP?
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Wie weit ist IDIP vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
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Kennzahlen von IDI S.C.A.
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Wie hoch ist das KUV von IDI S.C.A. (IDIP)?
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von IDI S.C.A. (IDIP)?
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Wie hoch ist die operative Marge von IDI S.C.A. (IDIP)?
Wie stark wächst der Umsatz von IDI S.C.A. (IDIP)?
Wie stark wächst der Gewinn von IDI S.C.A. (IDIP)?
Wie hoch ist der Free Cashflow von IDI S.C.A. (IDIP)?
Wie viel Nettoliquidität hat IDI S.C.A. (IDIP)?
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