IDI (IDIP) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · FR · Marktkap. €507M

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 97% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case (€105.46). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (60/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne €32.02 – €76.26 · Fair‑Value‑Band €105.46 – €175.76 · der Kurs von €71.40 notiert unter dem Fair Value von €140.61. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 16.07.2026.

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Analyse

IDI (IDIP) notiert aktuell bei €71.40, während unser modellbasierter Fair Value bei €140.61 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 96.9% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 60/100 (solide Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IDI einen Umsatz von €81.0M bei einer Nettomarge von 72.9%. Der Umsatz sank gegenüber dem Vorjahr um 24.6%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 8.2%. Die Bilanz weist eine Netto-Cash-Position von €7.4M aus. Fundamentaldaten Stand 16.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von €105.46 (Bear Case) bis €175.76 (Bull Case); der aktuelle Kurs von €71.40 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 7% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 13% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei -12% Fair-Value-Potenzial, IDIP ist mit 97% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Multiplikatoren (€88.17) gegenüber Substanzwert (€69.50). Höchste Evidenz: KBV-Multiple (55).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IDI ist eine Private-Equity-Firma, die sich auf Leveraged Buyouts, Expansionskapital, Mittelstandskapital, Wachstumskapital, den Erwerb bedeutender Beteiligungen an börsennotierten kleinen und mittleren Unternehmen und sekundären Private-Equity-Portfolios, Mezzanine-Finanzierungen, vorrangige bis vorrangige Darlehen, Fusionen und Übernahmen, LBO, …

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IDI ist eine Private-Equity-Firma, die sich auf Leveraged Buyouts, Expansionskapital, Mittelstandskapital, Wachstumskapital, den Erwerb bedeutender Beteiligungen an börsennotierten kleinen und mittleren Unternehmen und sekundären Private-Equity-Portfolios, Mezzanine-Finanzierungen, vorrangige bis vorrangige Darlehen, Fusionen und Übernahmen, LBO, Entwicklungskapital, vergünstigte Leveraged-Buyouts-Darlehen in etablierten Unternehmen und durch Co-Investitionen in Pre-IPO-Finanzierungen spezialisiert hat. Im Rahmen von Dachfondsinvestitionen investiert das Unternehmen in Private-Equity-Fonds und Hedgefonds. Ziel ist es, in allen Sektoren zu investieren. Darüber hinaus investiert sie bevorzugt in französische und europäische KMU/Small-Cap- und Mid-Cap-Unternehmen. Das Unternehmen möchte vor allem in Frankreich und den entwickelten europäischen Märkten investieren. Das Unternehmen beabsichtigt, 25 Millionen (26,81 Millionen US-Dollar) und 60 Millionen (64,35 Millionen US-Dollar) unabhängig zu investieren und bis zu 100+ Millionen (107,24 Millionen US-Dollar) in Co-Investitionen zu investieren. Im Allgemeinen erfolgt eine Kapitalinvestition zwischen 15 Millionen (16,28 Millionen US-Dollar) und 150 Millionen (162,81 Millionen US-Dollar). Das Unternehmen investiert vorzugsweise zwischen 25 Millionen (29,09 Millionen US-Dollar) und 70 Millionen (81,47 Millionen US-Dollar) in kleine und mittlere Unternehmen mit einem Wert zwischen 10 Millionen (11,55 Millionen US-Dollar) und 150 Millionen (174,58 US-Dollar) und bis zu 250 Millionen (290,98 Millionen US-Dollar) zusammen mit Co-Investoren. Es investiert in Unternehmen mit einem Unternehmenswert zwischen 10 Millionen (11,55 Millionen US-Dollar) und 300 Millionen (331,34 Millionen US-Dollar) mit der Fähigkeit, diese Grenze von Fall zu Fall zu überschreiten, und investiert zwischen 5 Millionen (5,52 Millionen US-Dollar) und 25 Millionen (27,14 Millionen US-Dollar) pro Deal. Ziel ist es, in Fonds mit einer Fondsgröße zwischen 50 und 300 Millionen US-Dollar (331,34 Millionen US-Dollar) zu investieren.Der in jede Transaktion investierte Betrag liegt zwischen 25 Millionen (27,14 Millionen US-Dollar) und 70 Millionen (82,54 Millionen US-Dollar) und bei gemeinsamen Investitionen bis zu 100 Millionen (117,91 Millionen US-Dollar). Das Unternehmen erwirbt Mehrheits- und Minderheitsbeteiligungen an Unternehmen, wobei der Schwerpunkt auf Mehrheitsbeteiligungen an kleinen und mittleren Unternehmen liegt, die durch Leveraged Buyouts erworben werden. Das Unternehmen investiert hauptsächlich mit eigenem Kapital in beide Direktinvestitionen

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IDI entwickelte sich von €5.1M (FY2021) auf €20.2M (FY2025), rund +41.1%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei €59.0M (−17.3%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Asset Management · 973 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.