IDenta Corp (IDTA) Fair Value & Analyse

Gesundheitswesen · US · Marktkap. $647K

Solides Unternehmen, nach unseren Modellen aktuell 145% unterbewertet.

Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt unter selbst unserem vorsichtigen Bear-Case ($0.3000). Der Markt ist pessimistischer als unser Abwärts-Szenario.
• Solide Qualität (53/100) zu einem Kurs unter dem Fair Value, der Abschlag ist hier das Argument, nicht die Geschäftsqualität.
• Eine recht weite Modellspanne ($0.3000 bis $0.6700) lässt Spielraum, wie man das Ergebnis liest.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne $0.1000 – $2.80 · Fair‑Value‑Band $0.3000 – $0.6700 · der Kurs von $0.2200 notiert unter dem Fair Value von $0.5400. Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 24.07.2026.

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Analyse

IDenta Corp (IDTA) notiert aktuell bei $0.2200, während unser modellbasierter Fair Value bei $0.5400 liegt, das entspricht einer Einschätzung von 145.5% unterbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 53/100 (solide Qualität), Sektor Gesundheitswesen. Bull-Case: Notiert die Aktie unter unserer Schätzung, könnte sich bei bestätigten Fundamentaldaten Aufwärtspotenzial ergeben. Bear-Case: Ein scheinbar günstiger Kurs kann eine Value-Falle sein, wenn die Qualität schwach ist oder die Datenlage dünn ist (Evidenz: hoch).

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte IDenta Corp einen Umsatz von $1.7M bei einer Nettomarge von 11.3%. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 198.0%. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 23.5%. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 4.0. Fundamentaldaten Stand 24.07.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von $0.3000 (Bear Case) bis $0.6700 (Bull Case); der aktuelle Kurs von $0.2200 liegt unterhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 56% unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 46% über dem 52-Wochen-Tief, aktuell über der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei -48% Fair-Value-Potenzial, IDTA ist mit 145% damit günstiger bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte.

Größte Divergenz: Gewinnwachstum ($0.6300) gegenüber Substanzwert ($0.1500). Höchste Evidenz: Wachstums-DCF (80).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

IDenta Corp. ist ein Unternehmen für Detektion und Forensik. Das Unternehmen bietet Testkits für Drogen und Sprengstoffe an. Luftkammer-Schnüffler; forensisch; sowie Urin- und Speichel-Drogentestprodukte.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

IDenta Corp. ist ein Unternehmen für Detektion und Forensik. Das Unternehmen bietet Testkits für Drogen und Sprengstoffe an. Luftkammer-Schnüffler; forensisch; sowie Urin- und Speichel-Drogentestprodukte. Das Unternehmen bietet seine Lösungen Strafverfolgungs-, Militär- und Regierungsbehörden sowie anderen Organisationen an, die sich mit der Bekämpfung illegaler Drogen und terroristischer Bedrohungen befassen. Das Unternehmen verfügt über Niederlassungen in Israel, den Vereinigten Staaten, den Vereinten Nationen, der DEA, Deutschland, Frankreich, Italien, Spanien, Indonesien, Brasilien, Mexiko, Südafrika, Australien, Kanada und international. IDenta Corp. wurde 2002 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Jerusalem, Israel.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von IDenta Corp entwickelte sich von $1.4M (FY2021) auf $1.4M (FY2025), rund −0.7%/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei $99.0K (+9.4%/Jahr seit FY2021).

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Vergleichsgruppe

Diagnostics & Research · 135 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25–75%-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Diagnostics & Research-Median · niedriger = günstiger

Snowflake

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

ESG-Kennzahlen liegen für diese Aktie noch nicht vor. Werte- und ESG-Daten sind kontextabhängig und können sich zwischen Anbietern unterscheiden.

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Häufige Fragen

Wie wir den Fair Value berechnen

Jedes Unternehmen wird durch ein Set unabhängiger Intrinsic-Value-Modelle bewertet (DCF-Varianten, Residual-Income, Multiples u. a.), die zu einem familienausgewogenen Konsens zusammengeführt und nach der Datenqualität gewichtet werden. Eine separate Qualitäts-Ebene bewertet die Fundamentaldaten. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.