Idun Industrier AB (IDUN-B) Fair Value & Analyse

Finanzwesen · SE · Marktkap. 3,5 Mrd. SEK (≈ 312 Mio. €) · ISIN SE0013512464

Was ist Idun Industrier AB wirklich wert?

Das steckt hinter jeder Aktie

26 Bewertungsmodelle 8 Familien, DCF bis NCAV 37 Qualitätsfaktoren Marge, Bilanz, Cashflow, Schulden 6 KI-Faktoren Burggraben, den keine Kennzahl misst 2.000+ Datenpunkte geprüft, je Aktie im Median

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Worauf es jetzt ankommt

• Der Kurs liegt über selbst unserem optimistischen Bull-Case (123,13 kr). Das günstige Szenario ist bereits eingepreist.
• Solide, aber nicht herausragende Qualität (46/100) und über dem Fair Value, weder ein klares Schnäppchen noch ein Standout-Compounder.
• Bei einem Finanzwert zählen Buchwert- und Ertrags-Methoden mehr als ein Cashflow-DCF, der zu Banken und Versicherern schlecht passt.

Kurs vs. Fair Value (5 Jahre)

Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr, gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

Wie lese ich den Chart?

60‑Monats‑Spanne 148,44 kr – 389,54 kr · Fair‑Value‑Band 73,88 kr – 123,13 kr · der Kurs von 310,00 kr notiert über dem Fair Value von 98,50 kr. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Gestrichelt = 300-Tage-Durchschnitt. Stand 13.08.2026.

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Analyse

Idun Industrier AB (IDUN-B) notiert aktuell bei 310,00 kr, während unser modellbasierter Fair Value bei 98,50 kr liegt, das entspricht einer Einschätzung von 214,8 % überbewertet. Der Qualitäts-Score liegt bei 46/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Finanzwesen. Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel 267,40 kr je Aktie; damit liegt 1 der 11 gerechneten Modelle über dem Kurs von 310,00 kr. Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Substanzwert mit 35,38 kr, und 10 der 11 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Evidenz dieser Rechnung ist mittel.

In den vergangenen zwölf Monaten erzielte Idun Industrier AB einen Umsatz von 2,4 Mrd. SEK bei einer Nettomarge von 2,5 %. Der Umsatz wuchs gegenüber dem Vorjahr um 15,8 %. Die Eigenkapitalrendite (ROE) liegt bei 9,7 %. Die Nettoverschuldung beträgt 835 Mio. SEK. Fundamentaldaten Stand 13.08.2026

Unsere Szenario-Spanne reicht von 73,88 kr (Bear Case) bis 123,13 kr (Bull Case); der aktuelle Kurs von 310,00 kr liegt oberhalb dieser Spanne. Bear und Bull sind dieselben Modelle mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen (Margen, Wachstum, Bewertungsmultiplikatoren), also der plausible Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Die Aktie notiert rund 22 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 9 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie. Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Finanzwesen notiert in unserer Abdeckung bei −28 % Fair-Value-Potenzial, IDUN-B ist mit −68 % damit ambitionierter bewertet als der Median.

Fair-Value-Modelle

Diese Schätzung ruht auf den Zahlen des Geschäftsjahres 2025, seither sind rund 8 Monate vergangen. In dieser Zeit hat das Unternehmen etwa 2,81 kr je Aktie einbehalten, das entspricht 2,9 % des Fair Value. Der Fair Value rechnet das bewusst nicht mit: die Modelle bewerten die berichteten Zahlen, nicht eine Hochrechnung.

Jedes Modell schätzt den fairen Wert auf eigenem Weg; der Fair Value oben ist die evidenzgewichtete Mischung, familienausgewogen zusammengeführt. Evidenz (0–100) misst, wie vollständig die Eingangsdaten des Modells vorliegen: verlässlich gefütterte Modelle zählen in der Mischung stärker. Dass die Werte streuen, ist gewollt, jedes Modell betont einen anderen Werttreiber; Dividendenmodelle etwa liefern bei niedriger Ausschüttung strukturell niedrige Werte. Alle Eingaben sind real gemeldete Daten, nichts geschätzt.

Größte Divergenz: Wachstums-DCF (267,40 kr) gegenüber Substanzwert (35,38 kr). Höchste Evidenz: Residualeinkommen (75).

Kennzahlen & Finanzlage

Qualitäts-Score im Detail

Über das Unternehmen

Idun Industrier AB (publ), eine Investmentholdinggesellschaft, investiert in Industrie- und Dienstleistungsunternehmen in Schweden, den übrigen nordischen Ländern, dem übrigen Europa und international und entwickelt diese.

Vollständige Unternehmensbeschreibung

Idun Industrier AB (publ), eine Investmentholdinggesellschaft, investiert in Industrie- und Dienstleistungsunternehmen in Schweden, den übrigen nordischen Ländern, dem übrigen Europa und international und entwickelt diese. Es bietet Sicherheits- und Gutachterdienste an; glasfaserverstärkte Fett- und Ölabscheider; Edelstahlmöbel, Küchenmaschinen und zugehörige Geräte sowie Öfen, Wärmeschränke, Heizgeräte, Herde, Spender, Luftreinigungssysteme und Öfen; und Särge und Urnen. Darüber hinaus ist das Unternehmen im Handel mit Betonabscheidern tätig; vorbeugende Wartungsdienste für Hochspannungs-Umspannwerke; Vertrieb von mechanischen Komponenten und Maschinenteilen; sowie Messungen und Analysen von Luft und Rauchgas. Darüber hinaus bietet es Lastbefestigungen zum Greifen, Schneiden, Sägen oder Wiegen von Lasten; Stellantriebe für an Fahrzeugen montierte Ladebordwände; Mikronährstoffe und Düngemittel für kommerzielle Gewächshausbauern, Landwirte, Golfplätze und Torfproduzenten; Analyse von Boden, Wasser und Pflanzensaft; sowie Sport- und Trainingswasserflaschen. Darüber hinaus bietet das Unternehmen Lern- und Kompetenzmanagement-Tools für Industrieunternehmen und berufsbildende Programme der Sekundarstufe II an; produziert und liefert Werkbänke und Schränke aus Holz für Grundschulen; erwirbt und entwickelt kleine und mittlere Qualitätsunternehmen; und bietet Wartung von Pumpen, Rohren, Verbundbeschichtungen und Dichtungen für die Schwerindustrie, Wassertürme, Wasser- und Abwasseranlagen sowie Heiz- und Kraftwerke.Darüber hinaus bietet das Unternehmen technische Beratung, Konstruktion und Herstellung von Walzen für Industrieunternehmen an. Herstellung von kleinen und mittelgroßen Turbinen sowie Bereitstellung von Wartungs- und Sanierungsdiensten für erneuerbare Wasserkraftanlagen; sowie Entwicklung, Optimierung und Vertrieb technischer Komponenten und Produkte. Idun Industrier AB (publ) wurde 2013 gegründet und hat seinen Sitz in Stockholm, Schweden.

Unternehmensbeschreibung, wie vom Unternehmen bzw. Datenanbieter gemeldet.

Umsatz- & Gewinnentwicklung

FY2021 – FY2025 · gemeldete Geschäftsjahre

Der ausgewiesene Umsatz von Idun Industrier AB entwickelte sich von 1,2 Mrd. SEK (FY2021) auf 2,3 Mrd. SEK (FY2025), rund +18,6 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2025 bei 54,0 Mio. SEK (+14,4 %/Jahr seit FY2021).

IDUN-B ist 215 % überbewertet. Mit Blackstone Inc vergleichen →

Vergleichsgruppe

Asset Management · 696 Aktien

Wie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.

Bewertungsmultiples vs Asset Management-Median · niedriger = günstiger

Stärkenprofil im Fünfeck (Snowflake)

Fünf schnelle Dimensionen, jeweils 0 bis 100: WERT (Fair-Value-Potenzial), ZUKUNFT (Umsatzwachstum), VERGANGENHEIT (Eigenkapitalrendite), GESUNDHEIT (wenig Schulden), DIVIDENDE (Rendite). Grün = diese Aktie, grau = typischer Sektor-Vergleichswert.

WERT 0: der Kurs liegt über unserer Fair-Value-Spanne.

Werte & ESG

Berührt dieses Unternehmen Bereiche, die du bewusst meiden möchtest? Die Einordnung leitet sich aus Sektor und Branche ab.

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