Integral Diagnostics Ltd (IDX) Fair Value: was die Aktie wirklich wert ist
Stand 09.11.2026: Fair Value (innerer Wert) der Aktie von Integral Diagnostics Ltd A$1,39, Kurs A$1,72, also 19,4 % unter dem Kurs, Qualität 33 von 100. Einstufung: überbewertet. Berechnet aus den geprüften Bilanzzahlen mit 24 von 26 Modellen und 37 Qualitätsfaktoren, täglich neu.
69 einzelne Kriterien je Aktie, jedes einzeln nachvollziehbarMethodik ansehen →
Kurs vs. Fair Value
Weiße Linie = Kurs, grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr. Stand 06.11.2026.
Wie lese ich den Chart?
60‑Monats‑Spanne A$1,56 – A$4,72 · Fair‑Value‑Band A$1,11 – A$1,80 · der Kurs von A$1,72 notiert über dem Fair Value von A$1,39. Grüne Stufen = unser Fair Value je Geschäftsjahr (zeitpunktgenau, ohne Rückschau). Stand 06.11.2026.
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Integral Diagnostics Limited, ein Gesundheitsdienstleistungsunternehmen, bietet diagnostische Bildgebungsdienste für Allgemeinmediziner, Fachärzte und Angehörige der Gesundheitsberufe sowie deren Patienten in Australien und Neuseeland an. Das Unternehmen bietet Magnetresonanztomographie, Positronenemissionstomographie, Computertomographie-Mammographie, interventionelle Radiologie, Ultraschall und Radiographie wie Röntgen und EOS an. Integral Diagnostics Limited wurde 1967 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Melbourne, Australien.
Aktienanalyse
Integral Diagnostics Ltd (IDX) notiert aktuell bei A$1,72, während unser modellbasierter Fair Value bei A$1,39 liegt, also 19 % unter dem Kurs: die Aktie wirkt überbewertet.
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Bewertung
Bull-Case: Am höchsten liegt die Modellgruppe Wachstums-DCF mit im Mittel A$3,77 je Aktie; damit liegen 12 der 24 gerechneten Modelle über dem Kurs von A$1,72.
Bear-Case: Am tiefsten liegt die Gruppe Ökonomischer Gewinn mit A$1,06, und 12 der 24 Modelle bleiben unter dem Kurs. Die Datenlage dieser Rechnung ist hoch.
Qualität & Wachstum
Der Qualitäts-Score liegt bei 33/100 (unterdurchschnittliche Qualität), Sektor Gesundheitswesen.
Gemischtes Wachstum: Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Der ausgewiesene Umsatz von Integral Diagnostics Ltd entwickelte sich von A$359 Mio. (FY2022) auf A$789 Mio. (FY2026), rund +21,8 %/Jahr. Das ausgewiesene Nettoergebnis lag FY2026 bei A$21,9 Mio. (+10,7 %/Jahr seit FY2022).
Unsere KI-gestützte Analyse des Wettbewerbsvorteils bewertet den Wettbewerbsvorteil mit 36 von 100 (niedriger Konfidenz).
Was den Kurs bewegt
Spanne: A$1,11 bis A$1,80, der Kurs von A$1,72 liegt dazwischen. Beide Werte kommen aus denselben Modellen mit vorsichtigen beziehungsweise optimistischen Annahmen, ein Rahmen, kein Kursziel.
Die Aktie notiert rund 35 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch und 1 % über dem 52-Wochen-Tief, aktuell unter der 200-Tage-Linie.
Im Branchenvergleich
Zum Vergleich: Der Median von 10 Vergleichswerten aus dem Sektor Gesundheitswesen notiert in unserer Abdeckung bei −9 % Fair-Value-Potenzial, IDX ist mit −19 % damit ambitionierter bewertet als der Median.
Fair-Value-Modelle
Fair Value A$1,39
SpanneA$1,11 bis A$1,80
Kurs A$1,72 · Abstand −19,4 %
Modell ⓘJedes Modell bewertet das Unternehmen auf eigenem Weg (abgezinste Cashflows, Ertrag, Substanz, Dividende). Der Fair Value oben geht von ihrer evidenzgewichteten Mischung aus, nicht vom Ergebnis eines einzelnen Modells. In zyklischen Tief- oder Spitzenjahren, nach Verwässerung oder einem Aktiensplit wird er danach noch angepasst, deshalb kann er neben den Modellen höher oder tiefer liegen.Von ⓘVon = das untere Ende der Spanne, der vorsichtige Wert (englisch Bear): dasselbe Modell mit konservativen Ankern gerechnet (niedrigeres Wachstum, vorsichtigere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem optimistischen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel.MitteBis ⓘBis = das obere Ende der Spanne, der optimistische Wert (englisch Bull): dasselbe Modell mit günstigen Ankern gerechnet (höheres Wachstum, bessere Margen und Bewertungsmultiplikatoren). Zusammen mit dem vorsichtigen Wert ergibt das den plausiblen Bewertungsrahmen, kein Kursziel. Liegt ein optimistischer Modellwert über dem Vierfachen seines mittleren Werts, zeigt die Tabelle diese Grenze mit dem Zeichen > (wie oben beim Gesamtwert): darüber trägt keine Annahme mehr.Datenlage ⓘDatenlage = wie gut die Schätzung DIESES Modells für diese Aktie belegt ist (0–100): Vollständigkeit und Verlässlichkeit der Eingangsdaten plus wie gut das Modell zum Unternehmen passt. Der finale Fair Value ist ein evidenzgewichteter Mix, besser belegte Modelle zählen mehr. Grün ≥70, Bernstein 50–69, Grau darunter.
Beste Datenlage
ResidualeinkommenA$1,31A$1,29A$1,3176
FCF-DCFA$2,11A$3,98A$9,1174
Ertragskraftwert (EPV)A$0,6100A$0,8200A$1,0174
Alle 24 Modelle nach Familie
DCF-Modelle
FCF-DCFA$2,11A$3,98A$9,1174
Owner EarningsA$1,81A$4,90A$11,0569
5J-Umsatz-ExitA$1,29A$2,90A$5,9567
5J-EBITDA-ExitA$2,81A$6,20A$12,2970
5J-KGV-ExitA$0,7400A$1,90A$3,3167
10J-Umsatz-ExitA$1,47A$3,47A$5,8464
10J-EBITDA-ExitA$2,57A$6,24A$12,9363
10J-KGV-ExitA$1,16A$2,47A$4,5560
Gewinnbasiert
Graham-DoddA$0,4000A$2,76A$3,8863
Lynch-Fair-ValueA$0,8100A$1,16A$1,5161
PEG = 1,0A$0,8100A$1,16A$1,5157
Ertragskraftwert (EPV)A$0,6100A$0,8200A$1,0174
Dividenden-Modelle
Gordon-WachstumsmodellA$0,6000A$1,19A$1,7867
DDM mehrstufigA$0,6000A$1,03A$1,2667
Vergleich über Kennzahlen
KGV-MultipleA$0,9700A$1,29A$1,6163
KUV-MultipleA$0,7500A$1,00A$1,2558
EV/EBITA$0,8500A$1,62A$2,3963
EV/EBITDAA$2,53A$3,86A$5,1966
EV/UmsatzA$0,1900A$0,8900A$1,6048
Wachstums-DCF
Wachstums-DCFA$1,98A$4,43A$8,8773
Umsatz-Margen-DCFA$1,29A$3,10A$5,7868
Ökonomischer Gewinn
ResidualeinkommenA$1,31A$1,29A$1,3176
ROIC-CompounderA$0,6100A$0,8200A$1,0172
Gewinnwachstum
Wachstumsangep. KGVA$1,14A$1,63A$2,1267
Der Fair Value oben geht von dieser Mischung aus und ist für die Verwässerung durch neue Aktien angepasst.
Wachstumsqualität ⓘWachstum ist nur wertvoll, wenn Reinvestitionen attraktive Renditen erzielen (Aswath Damodaran): nachhaltiges Wachstum hängt von Kapitalrendite, Reinvestition und Effizienz ab. Basis: Gesamtumsatz des Unternehmens über die Zeiträume der Karten (3J/5J/alle Jahre), nicht je Aktie; eine Fusion kann daher als Wachstumssprung erscheinen. Das Gewinnwachstum je Aktie steht in der Wertschöpfungs-Karte.85/100
Der Umsatz wächst, doch Margen oder Cashflow bestätigen den Trend nicht vollständig.
Umsatzwachstum 1 Jahr
+25,7 %
Umsatzwachstum 3 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+21,5 %
Umsatzwachstum 5 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+17,7 %
Startjahr 2021 (Pandemie). Über 10 Jahre: +16,7 % pro Jahr
Umsatzwachstum 14 Jahre ⓘGemessen wird der GESAMTUMSATZ des Unternehmens aus den berichteten Jahresabschlüssen: durchschnittliches Wachstum pro Jahr (CAGR) vom Geschäftsjahr vor 3, 5 bzw. N Jahren bis zum jüngsten vergleichbaren Geschäftsjahr. Nicht je Aktie: Rückkäufe ändern diese Zahl nicht, und eine Fusion kann als Wachstumssprung erscheinen. Das Wachstum je Aktie (inklusive Rückkäufen) zeigt die Karte Wertschöpfung/Jahr.
+48,9 %
’15
’16
’17
’18
’19
’20
’21
’22
’23
’24
’25
’26
Was Aktionäre pro Jahr dazugewonnen haben (letzte 5 Jahre) ⓘWas das Unternehmen selbst pro Jahr erwirtschaftet: Gewinnwachstum je Aktie plus Dividendenrendite. Das bekommen Sie, WENN der Markt die Aktie weiterhin gleich bewertet, es steckt keine Annahme über eine geänderte Marktmeinung darin. Je Aktie gerechnet, damit Aktienrückkäufe mitzählen und eine Fusion nicht als Wachstum durchgeht. Zahlt das Unternehmen keine Dividende, ist es das reine Gewinnwachstum je Aktie. Zeitraum: Gewinnwachstum je Aktie als CAGR über die letzten 5 berichteten Geschäftsjahre (Jahresabschlüsse), plus aktuelle Dividendenrendite. Die Startzahl ist der Median der drei Jahre um den Start, damit ein einzelnes Krisenjahr (Pandemie oder Abschreibung) die Rate nicht verzerrt.
−7,2 %
Gewinnwachstum je Aktie plus Dividende.
Gewinn je Aktie, Wachstum pro Jahr−12,6 %
Dividende (Rendite auf den Kurs)5,4 %
Tempo: 5 vs. 10 Jahre ⓘZwei Stützpunkte, kein Trendmodell: Gewinnwachstum je Aktie über die letzten 5 Geschäftsjahre gegen die letzten 10. „Stabil" heißt, beide Raten liegen weniger als 3 Prozentpunkte auseinander, sonst zieht es an oder flacht ab. Wird nur gezeigt, wenn zehn Jahre Historie vorliegen.−12,6 % gegen −3,4 %, lässt nach
Gewinnspanne 2021 bis 2026 ⓘOperative Marge damals gegen heute, aus den berichteten Jahresabschlüssen. Eine fallende Marge nach einem Boomjahr ist das klassische Spitzengewinn-Signal: die Wachstumsrate hängt dann an einer aufgeblähten Basis.14 % → 9 %
Tempo: die 5-Jahres-Rate startet 2021 (Pandemie)
Wachstumsprognose
Viel Optimismus im Kurs
Der Kurs setzt weniger Wachstum voraus, als die Firma bisher geliefert hat und mehr, als Analysten erwarten.
Was der Kurs voraussetzt ⓘDie Rechnung dreht unsere Bewertung um: Statt zu fragen, was die Aktie wert ist, fragt sie, welches Wachstum der heutige Kurs voraussetzt. Grundlage ist das Geld, das der Firma nach allen Ausgaben übrig bleibt (freier Cashflow), gerechnet mit demselben Zinssatz wie unsere Modelle, fünf Jahre Wachstum, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % pro Jahr. Verglichen mit den Umsatzschätzungen der Analysten, auf dieselben fünf Jahre fortgeschrieben (mindestens drei Analysten, nur zur Einordnung, sie fließen nicht in den Fair Value ein): bis 3 Prozentpunkte Unterschied gilt als „im Rahmen" (bernstein), darunter wenig Optimismus (grün), darüber viel Optimismus (rot).
+9,9 %
So stark müsste die Firma in den nächsten fünf Jahren jedes Jahr wachsen, damit der heutige Kurs gerechtfertigt ist.
Was Prognosen erwarten ⓘAnalysten veröffentlichen Umsatzschätzungen für die nächsten zwei Geschäftsjahre. Für die Jahre danach flacht das Wachstum gleichmäßig bis zum zehnten Jahr auf 2 % pro Jahr ab (2 % ist der langfristige Satz unserer Modelle). Fortgeschriebene Jahre sind als solche markiert.
+5,2 %
Jährliches Umsatzwachstum, das Analysten erwarten, auf fünf Jahre fortgeschrieben.
Nach Inflation (Australien: IWF-Prognose 3,0 % im Jahr bis 2030, 2016 bis 2025 waren es 2,9 %) sind das im Jahr etwa +6,7 % beim Kurs und +2,2 % bei den Prognosen.
Integral Diagnostics Ltd mit einer anderen Aktie vergleichen
Kurs, Fair Value, Qualität und Aufwärtspotenzial direkt nebeneinander.
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VergleichsgruppeⓘWie diese Aktie im Vergleich zu ihrer Branche dasteht: der grüne Marker ist diese Aktie, das Band ist die typische 25- bis 75-Prozent-Spanne der Vergleichswerte, und der Strich ist der Median.Diagnostik und Forschung · 126 Aktien
Übertrifft den Median der Branche bei 7/13 Kennzahlen
Ein gemischtes Bild gegenüber seinen Vergleichswerten (Branche).
Bewertung
Qualitäts-Score33 · Untere 25 %
Fair-Value-Potenzial−19,4 % · Über dem Median
Rentabilität
Eigenkapitalrendite (12 Monate)3,2 % · Unter dem Median
Gesamtkapitalrendite1,5 % · Unter dem Median
Nettomarge (12 Monate)2,8 % · Unter dem Median
Operative Marge (12 Monate)10,3 % · Über dem Median
Wachstum und Dividende
Umsatzwachstum (Quartal J/J)5,6 % · Unter dem Median
Dividendenrendite (12 Monate)5,4 % · Top 25 %
Bilanz
Schulden / Eigenkapital0,51× · Höchste 25 %
Bewertungsmultiplesvs Diagnostik und Forschung-Median · niedriger = günstiger
KGV (12 Monate)28,7× · Günstiger als Median
KBV0,97× · Buchwert besteht überwiegend aus Firmenwert ⓘFirmenwert und andere immaterielle Werte sind größer als das Eigenkapital. Der Buchwert spiegelt vor allem Preise früherer Übernahmen, darum ordnen wir dieses KBV nicht gegen die Vergleichsgruppe ein.
Für Blogger & Redaktionen: Einbett-Code + Live-Daten
Für Blogger, Redaktionen und Entwickler: kopiere diesen Code in deine Seite oder deinen Blog (in WordPress ein „Custom HTML"-Block), er zeigt den aktuellen Fair Value und verlinkt hierher. Kostenlos, reines HTML, gern gesehen. Ganze Datenströme (CSV/JSON) gibt es unter /entwickler.
Ist Integral Diagnostics Ltd (IDX) über- oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 schätzt unser Modell den Fair Value auf A$1,39 gegenüber einem Kurs von A$1,72, rund 19 % tiefer (überbewertet).
Was ist der Fair Value von IDX?
Unser modellbasierter Fair Value für Integral Diagnostics Ltd liegt bei A$1,39 (Stand 06.11.2026), basierend auf geprüften Fundamentaldaten. Aktueller Kurs: A$1,72.
Wie hoch ist der Qualitäts-Score von IDX?
Integral Diagnostics Ltd hat einen Qualitäts-Score von 33/100. Er misst die Geschäftsqualität (Profitabilität, Wachstum, Cashflow, Bilanzstärke, Investitionsdisziplin, Aktienausgabe). Marktfaktoren wie Kurs-Momentum und Schwankungsbreite fließen nicht in die Zahl ein, sie werden in der Detailansicht separat ausgewiesen.
Welches Kursziel hat Integral Diagnostics Ltd (IDX)?
Unser rechnerisches Kursziel ist der Fair Value von A$1,39 (Stand 06.11.2026) aus 24 Bewertungsmodellen. Spanne von A$1,11 bis A$1,80. Es ist eine Modellrechnung aus geprüften Bilanzdaten, kein Analystenziel.
Wie ist die Prognose für die Integral Diagnostics Ltd Aktie 2026?
Nach unseren Modellen liegt der Fair Value bei A$1,39, gegenüber einem Kurs von A$1,72 rund 19 % tiefer (überbewertet). Spanne von A$1,11 bis A$1,80. Die Rechnung wird regelmäßig mit neuen Bilanzdaten aktualisiert.
Wie hoch ist der Umsatz von Integral Diagnostics Ltd (IDX)?
Integral Diagnostics Ltd weist einen Umsatz der letzten zwölf Monate von rund A$789 Mio. aus (aktuellster verfügbarer Wert, Stand 06.11.2026).
Zahlt Integral Diagnostics Ltd eine Dividende?
Integral Diagnostics Ltd weist aktuell eine Dividendenrendite von 5,41 % bezogen auf den jüngsten Kurs aus (Stand 06.11.2026).
Wie hoch ist die Dividende von Integral Diagnostics Ltd (IDX) und wann ist der Ex-Tag?
Integral Diagnostics Ltd zahlt A$0,093 Dividende je Aktie im Jahr, eine Dividendenrendite von 5,4 %. Der letzte Ex-Tag war der 28.08.2026. Die Dividende floss in jedem Jahr seit mindestens 2016. Die Ausschüttungsquote liegt bei 155 % des Gewinns. Der freie Cashflow deckt die Dividende 1,31-fach. Unsere Einordnung: Nachhaltig. Ausschüttung und Cash-Deckung wirken beide nachhaltig.
Welches Wachstum preist der Kurs von Integral Diagnostics Ltd (IDX) ein?
Damit der heutige Kurs in einem Discounted-Cashflow-Modell fair ist, müsste Integral Diagnostics Ltd den freien Cashflow fünf Jahre lang um +9,9 % pro Jahr steigern (Diskontsatz 9,6 %, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 % ewiges Wachstum). In den letzten 5 Jahren wuchs der Umsatz um +17,7 % pro Jahr. Stand 06.11.2026.
Welchen Diskontsatz (WACC) nutzt der Fair Value von IDX?
Unsere Modelle diskontieren Integral Diagnostics Ltd mit 9,6 %: Basis nach Marktkapitalisierung (small), gedaempft nach Beta 0,18, Laenderaufschlag Australia. Derselbe Satz gilt in allen 26 Modellen.
Was ist ein Reverse DCF?
Ein Reverse DCF dreht die übliche Rechnung um. Statt aus Annahmen einen Wert zu berechnen, nimmt er den heutigen Kurs als gegeben und fragt: welches Wachstum des freien Cashflows müsste ein Unternehmen liefern, damit genau dieser Kurs fair wäre? Das Ergebnis ist keine Prognose, sondern die Erwartung, die im Kurs bereits steckt. Bei Integral Diagnostics Ltd sind das +9,9 % pro Jahr für fünf Jahre, danach bis zum zehnten Jahr gleichmäßig abflachend auf 2 %, gerechnet mit demselben Diskontsatz (9,6 %) und derselben Formel wie unser Fair Value.
Wie viel Wachstum hat Integral Diagnostics Ltd (IDX) bisher geliefert?
Über die letzten 5 Jahre ist der Umsatz von Integral Diagnostics Ltd um +17,7 % pro Jahr gewachsen. Der Kurs preist derzeit ein Wachstum des freien Cashflows von +9,9 % pro Jahr ein. Der Vergleich der beiden Zahlen zeigt, wie viel Zutrauen im Kurs steckt: verlangt er mehr als bisher geliefert wurde, muss sich das Geschäft beschleunigen, damit die Rechnung aufgeht.
Wie schnell wächst der Sektor von Integral Diagnostics Ltd (IDX)?
Der Median des Umsatzwachstums im Sektor liegt bei +6,2 % pro Jahr. Diese Zahl ist der Maßstab für das Wachstum, das der Kurs von Integral Diagnostics Ltd einpreist (+9,9 % pro Jahr): sie zeigt, ob die Erwartung im Rahmen des Üblichen liegt oder darüber hinausgeht.
Wie hoch ist die Free-Cashflow-Rendite von Integral Diagnostics Ltd (IDX)?
Die FCF-Rendite auf den Kurs beträgt 7,03 %: so viel freien Cashflow erwirtschaftet Integral Diagnostics Ltd je Euro Börsenwert. Liegt sie über dem Diskontsatz unserer Modelle (9,6 %), verdient das Unternehmen heute schon mehr, als die Kapitalkosten verlangen, und der Kurs braucht wenig zusätzliches Wachstum.
Was ist der innere Wert (Intrinsic Value) von Integral Diagnostics Ltd (IDX)?
Innerer Wert und Fair Value meinen dasselbe: was das Unternehmen nach seinen Zahlen wert ist, unabhängig vom Kurs. Für Integral Diagnostics Ltd liegt er bei A$1,39 je Aktie (Stand 06.11.2026), der Kurs bei A$1,72. Er ist der Mittelwert aus 24 Bewertungsmodellen in 7 Familien (DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum).
Ist die Integral Diagnostics Ltd Aktie 2026 überbewertet oder unterbewertet?
Stand 06.11.2026 notiert IDX über dem berechneten Fair Value: Kurs A$1,72, Fair Value A$1,39, rund −19 % Abstand (überbewertet). Die Rechnung wird laufend mit neuen Quartalszahlen aktualisiert, das Urteil kann sich also im Jahresverlauf ändern.
Ist der Fair Value dasselbe wie der Kurs von IDX?
Nein. Der Kurs ist das, was der Markt heute zahlt (A$1,72), der Fair Value ist das, was die Zahlen des Unternehmens rechtfertigen (A$1,39). Bei Integral Diagnostics Ltd liegen zwischen beiden A$0,3345 je Aktie. Genau diese Lücke ist der Grund, warum wir beide Zahlen nebeneinander zeigen.
Wie viel ist Integral Diagnostics Ltd wert?
An der Börse wird Integral Diagnostics Ltd mit rund A$658 Mio. bewertet (Marktkapitalisierung, Stand 06.11.2026). Je Aktie sind das A$1,72; unsere Modelle rechnen einen Fair Value von A$1,39 je Aktie.
Was sagen das optimistische und das vorsichtige Szenario zu IDX?
Unsere Modelle spannen für Integral Diagnostics Ltd eine Bandbreite auf: vorsichtiges Szenario A$1,11, mittleres A$1,39, optimistisches A$1,80 je Aktie (Stand 06.11.2026, Kurs A$1,72). Die Spanne entsteht aus unterschiedlichen Annahmen zu Wachstum und Marge, nicht aus Analystenmeinungen.
Wie hoch ist das KGV von IDX?
Integral Diagnostics Ltd hat ein Kurs-Gewinn-Verhältnis von 28,7 (Stand 06.11.2026). Das KGV allein sagt wenig: es vergleicht den Kurs mit EINEM Jahresgewinn, während unser Fair Value von A$1,39 aus mehreren Modellen und mehreren Jahren entsteht. Median des KGV zum Geschäftsjahresende, 9 Geschäftsjahre (2017 bis 2026), berichteter Gewinn: 33,0. Weitere Vielfache: KBV 1,0, KUV 0,8, EV/EBITDA 8,4.
Wie solide ist die Bilanz von Integral Diagnostics Ltd (IDX)?
Kennzahlen zur Bilanz von Integral Diagnostics Ltd (Stand 06.11.2026): Eigenkapitalrendite 3,2 %, Schulden je Einheit Eigenkapital 0,51. Diese Größen fließen in den Qualitäts-Score von 33/100 ein, der die Geschäftsqualität unabhängig vom Kurs misst.
Wie weit ist IDX vom 52-Wochen-Hoch entfernt?
Integral Diagnostics Ltd notiert bei A$1,72, rund 35 % unter dem 52-Wochen-Hoch von A$2,64 und 1 % über dem Tief von A$1,71 (Stand 09.11.2026). Der Abstand zum Hoch sagt nichts über den Wert: dafür steht der Fair Value von A$1,39.
Welche Aktien sind mit Integral Diagnostics Ltd vergleichbar?
Aus demselben Bereich (Gesundheitswesen) rechnen wir unter anderem Thermo Fisher Scientific Inc, Danaher Corporation, WuXi AppTec Co, Lonza Group. Jede dieser Firmen hat auf dieser Seite eine eigene Fair-Value-Rechnung nach denselben Modellen, der Vergleich ist also ein Vergleich gleicher Methode.
Lohnt sich die Integral Diagnostics Ltd Aktie beim aktuellen Kurs?
Die Datenlage zum 06.11.2026: Kurs A$1,72, berechneter Fair Value A$1,39 (−19 %), Qualitäts-Score 33/100, aus 24 Modellen. Ob das zu Ihrem Anlagehorizont und Ihrer Risikotragfähigkeit passt, entscheiden Sie selbst. Wir liefern die Rechnung, keine Anlageberatung.
Wie wird der Fair Value von IDX berechnet?
Wir rechnen Integral Diagnostics Ltd mit 24 Modellen aus 7 Familien: DCF-Modelle, Gewinnbasiert, Dividenden-Modelle, Vergleich über Kennzahlen, Wachstums-DCF, Ökonomischer Gewinn, Gewinnwachstum. Jedes Modell bekommt dieselben geprüften Bilanzdaten; der Fair Value von A$1,39 baut auf ihrem nach Datenlage gewichteten Mittelwert auf, die Spanne der Modelle steht als vorsichtiges und optimistisches Szenario daneben.
Lohnt es sich jetzt noch, in Aktien zu investieren?
Der globale Aktienmarkt steht aktuell 13,3 % über seinem aggregierten Fair Value. Integral Diagnostics Ltd liegt aktuell selbst über dem Fair Value. Ein teurer Gesamtmarkt ist kein Grund, gar nicht zu investieren, und keiner, alles auf einmal zu kaufen: breit gestreut besparen, Einzelaktien nur mit dem Geld, auf das man verzichten kann, und bei hohem Marktniveau einen Rest liquide halten. Die ganze Einordnung mit Branchen steht auf Lohnt es sich jetzt noch zu investieren.
Wie hoch ist der Aktienkurs von Integral Diagnostics Ltd (IDX)?
Der Schlusskurs vom 09.11.2026 liegt bei A$1,72. Unser modellbasierter Fair Value liegt bei A$1,39, das sind rund 19 % tiefer (überbewertet). Wir führen Schlusskurse unseres Datenanbieters, keinen Live-Kurs im Sekundentakt.
Worauf sollte ich bei Integral Diagnostics Ltd jetzt besonders achten?
Schwache Qualität (33/100) und zugleich über dem Fair Value, hier fehlt die Sicherheitsmarge gleich doppelt. Der Kurs steht in der oberen Hälfte unserer Modellspanne, die Sicherheitsmarge ist entsprechend dünn. Die Datenbasis trägt das Urteil: alle Modelle laufen auf vollständig belegten Eingangswerten.
Woher kommt das Gewinnwachstum von Integral Diagnostics Ltd (IDX)?
Das Gewinnwachstum je Aktie von Integral Diagnostics Ltd lag 2015 bis 2026 bei −7,1 % pro Jahr. Zerlegt in seine Treiber: Umsatz je Aktie +5,5 %, EBIT-Marge −5,5 %, Steuersatz −0,6 %, Rest (Zins, Sondereffekte) −6,3 %. Die vier Raten multiplizieren sich zum Gewinnwachstum, sie addieren sich nicht. Start und Ende sind Dreijahres-Mittel, damit ein einzelnes Ausnahmejahr die Rechnung nicht verzerrt.
Kennzahlen von Integral Diagnostics Ltd
Wie hoch ist die Marktkapitalisierung von Integral Diagnostics Ltd (IDX)?
Die Marktkapitalisierung von Integral Diagnostics Ltd beträgt A$658 Mio. (≈ 407 Mio. €). Der Börsenwert des gesamten Unternehmens: Aktienkurs mal Anzahl der Aktien. Er sagt, was der Markt heute für die ganze Firma verlangt.
Wie hoch ist das KUV von Integral Diagnostics Ltd (IDX)?
Das Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von Integral Diagnostics Ltd liegt bei 0,84 (letzte zwölf Monate). Kurs-Umsatz-Verhältnis: der Börsenwert im Verhältnis zum Jahresumsatz. Nützlich, wenn der Gewinn gerade dünn oder verzerrt ist.
Wie hoch ist der Gewinn je Aktie von Integral Diagnostics Ltd (IDX)?
Der Gewinn je Aktie von Integral Diagnostics Ltd beträgt A$0,0600 (Kurs ÷ EPS = KGV 28,7). Gewinn je Aktie der letzten zwölf Monate: der Gesamtgewinn verteilt auf jede einzelne Aktie.
Wie hoch ist die Dividendenrendite von Integral Diagnostics Ltd (IDX)?
Die Dividendenrendite von Integral Diagnostics Ltd liegt bei 5,4 % (Ausschüttung 155 %). Jährliche Dividende im Verhältnis zum Kurs. 3 % heißt: 3 Euro Ausschüttung je 100 Euro Aktienwert. Darunter: wie viel vom Gewinn dafür verwendet wird.
Wie hoch ist die Nettomarge von Integral Diagnostics Ltd (IDX)?
Die Nettomarge von Integral Diagnostics Ltd liegt bei 2,8 % (letzte zwölf Monate). Wie viel vom Umsatz am Ende als Gewinn übrig bleibt. 10 % heißt: von 100 Euro Umsatz bleiben 10 Euro Gewinn.
Wie hoch ist die Eigenkapitalrendite von Integral Diagnostics Ltd (IDX)?
Die Eigenkapitalrendite (ROE) von Integral Diagnostics Ltd liegt bei 3,2 % (letzte zwölf Monate). Gewinn im Verhältnis zum Eigenkapital der Aktionäre. Zeigt, wie effizient das Unternehmen mit dem Geld der Eigentümer arbeitet.
Wie hoch ist die Gesamtkapitalrendite (EBIT) von Integral Diagnostics Ltd (IDX)?
Auf EBIT-Basis liegt die Gesamtkapitalrendite von Integral Diagnostics Ltd bei 4,8 % (Ø 5 Jahre). Operativer Gewinn (EBIT) im Verhältnis zu allem, was der Firma gehört, als Mehrjahres-Schnitt. Er beschreibt das Geschäftsmodell und nicht ein einzelnes gutes oder schlechtes Jahr.
Wie hoch ist die operative Marge von Integral Diagnostics Ltd (IDX)?
Die operative Marge von Integral Diagnostics Ltd liegt bei 10,3 % (letzte zwölf Monate). Gewinn aus dem eigentlichen Geschäft (vor Zinsen und Steuern) im Verhältnis zum Umsatz.
Wie stark wächst der Umsatz von Integral Diagnostics Ltd (IDX)?
Der Umsatz von Integral Diagnostics Ltd wächst um +5,6 % gegenüber dem Vorjahr (3J ⌀ +21,5 %). Wie stark der Umsatz gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist (J/J = Jahr gegen Jahr). Daneben das 3-Jahres-Mittel zur Einordnung.
Wie stark wächst der Gewinn von Integral Diagnostics Ltd (IDX)?
Der Gewinn je Aktie von Integral Diagnostics Ltd wächst um +304 % gegenüber dem Vorjahr. Wie stark der Gewinn je Aktie gegenüber dem Vorjahr gewachsen ist.
Wie hoch ist der Free Cashflow von Integral Diagnostics Ltd (IDX)?
Der freie Cashflow von Integral Diagnostics Ltd beträgt A$45,6 Mio (Geschäftsjahr 2026). Das Geld, das nach allen laufenden Kosten und Investitionen wirklich übrig bleibt, daraus werden Dividenden und Rückkäufe bezahlt.
Wie hoch ist die Nettoverschuldung von Integral Diagnostics Ltd (IDX)?
Die Nettoverschuldung von Integral Diagnostics Ltd beträgt A$546 Mio (Geschäftsjahr 2026, ≈ 12,0 Jahre FCF). Schulden minus Kassenbestand. Der Zusatz zeigt, in wie vielen Jahren der freie Cashflow diese Schulden theoretisch tilgen könnte.
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06.11.2026